経過勘定調整レポート

使用する場合

このプロセスは、経過勘定の残高をレビューする必要がある場合に実行する必要があります。このレポートは、通常、財務レポート期間の終了時に生成されます。

必要な権限

経過勘定調整レポートの実行(CMR_RUN_ACCRUAL_RECONCILIATION_REPORT)

仕様

このプロセスを設定する前に、次の内容を確認してください:

仕様	説明
ジョブ・タイプ	アドホック・ジョブ/オンデマンド
頻度	このレポートは、レポート期間ごとに少なくとも1回生成することをお薦めします。このプロセスは、ビジネス目的で必要以上に頻繁にスケジュールしないでください。重複する可能性のある頻度でプロセスをスケジュールすることは避けてください。スケジュール済プロセスの終了と次のスケジュール済プロセスの開始との間のラグが保持されていることを確認します。
時間	常時
期間	このプロセスの実行時間は、期間内のトランザクションの数によって異なります。
互換性	このプロセスは、非互換性を自動的に検出するように設計されており、非互換性を適切に分岐させ、エラーを記録して、必要に応じて終了します。ただし、重複するプロセス実行を回避するために、プロセスをスケジュールすることをお薦めします。

パラメータ

パラメータ	オプションまたは必須	説明	パラメータ値	特別な組合せが必要	ノート
ビジネス・ユニット	必須	このプロセスを特定のビジネス・ユニットに対して実行して、有給休暇バランスをレビューできます。	ビジネス・ユニット名	該当なし	このレポートは、アクセス権のあるビジネス・ユニットに対してのみ実行できます。
経過勘定	オプション	経過勘定をビジネス・ユニットと組み合せて使用して、経過勘定残高をレビューできます。	アカウント名	該当なし	該当なし
トランザクション日:自	必須	有給休暇バランスをフィルタする日付範囲の開始日。	日付	該当なし	該当なし
トランザクション日:至	必須	有給休暇バランスをフィルタする日付範囲の終了日。	日付	該当なし	該当なし
品目: 自	オプション	このオプションを使用して、品目別に見越残高をフィルタするための品目番号範囲の初期ポイントを定義します。	品目番号	該当なし	品目番号が順序で定義されている場合にのみ有効です。
品目: 至	オプション	このオプションを使用して、品目別に経過勘定残高をフィルタするための品目番号範囲の終了ポイントを定義します。	品目番号	該当なし	「アイテム:至」パラメータを指定せずに「アイテム:自」パラメータを使用すると、パフォーマンスが低下する可能性があります。
品目カテゴリ: 自	オプション	このオプションを使用して、品目カテゴリで経過勘定残高をフィルタするための品目カテゴリ範囲の初期ポイントを定義します。	品目カテゴリ番号	該当なし	品目カテゴリが順序で定義されている場合にのみ役立ちます。
品目カテゴリ: 至	オプション	このオプションを使用して、品目カテゴリで経過勘定残高をフィルタするための品目カテゴリ範囲の終了ポイントを定義します。	品目カテゴリ番号	該当なし	「品目カテゴリ:至」パラメータを指定せずに「品目カテゴリ:自」パラメータを使用すると、パフォーマンスが低下する可能性があります。
サプライヤ	オプション	特定のサプライヤの有給休暇バランスをレビューする場合に使用します。	サプライヤ名	該当なし	該当なし
サプライヤ・サイト	オプション	特定のサプライヤ・サイトの有給休暇バランスをレビューする場合に使用します。	サプライヤ・サイト名	該当なし	該当なし
経過勘定許容範囲金額演算子	オプション	指定した経過勘定許容範囲金額とともに使用される比較演算子	オペレータ	経過勘定許容範囲金額と組み合せて使用されます。	該当なし
経過勘定許容範囲金額	オプション	経過勘定許容範囲金額を指定して、指定した経過勘定許容範囲金額演算子に基づいて残高をフィルタします。	金額	経過勘定許容範囲金額演算子と組み合せて使用されます。	該当なし
最終トランザクションの経過期間	オプション	トランザクションの経過期間を指定して、経過勘定残高をフィルタします。		該当なし	該当なし

プロセスで「最終トランザクションの経過期間」パラメータがどのように使用されるかを示します。使用される式は次のとおりです:

(Last Process Run Date - Latest Transaction Date) >= Age of Last Transaction

ここで、

最終プロセス実行日は、「受入会計配分の作成」、「未請求受入経過勘定レポート」、「受入経過勘定の照合」などの受入会計プロセスが、経過勘定調整レポートを生成するビジネス・ユニットに対して実行された最新の日付です。

「最新トランザクション日」は、受入トランザクション、請求書および遡及価格イベントからの最大トランザクション日です。

「最終取引経過期間」は、レポート生成時に入力した数値です。

したがって、最終取引の経過期間を30として入力した場合、(最終処理実行日)のすべての取引 - 最新のトランザクション日)>= 30,は、経過勘定調整レポートの生成時に考慮されます。

オプションで、ここにリストされている拡張パラメータを設定できます。

オプション	説明	値	ノート
スケジュール	このオプションを使用して、レポートを作成する頻度を選択します。	可能な限り早くスケジュールの使用	該当なし
出力	このオプションを使用して、レポートのレイアウト&出力ファイル形式を制御します。	名前: User-defined レイアウト: 詳細(デフォルト)、要約書式: HTML (デフォルト)、CSV、Excel、PDF、データ、RTF	該当なし
通知	このオプションを使用して、ユーザーの通知をトリガーします。	受信者条件	該当なし

トラブルシューティング情報

「スケジュール済プロセス」作業領域でプロセスのステータスを表示できます。
プロセスの実行中に発生したエラーおよび警告のメッセージがプロセス・ログ・ファイルに表示されます。
プロセスが発行されると、「スケジュール済プロセス」作業領域で指定されているように、「再発行」、「保留」、「プロセスの取消」、「プロセスのリリース」を実行できます。
このプロセスを実行するには、適切な原価組織へのデータ・アクセス権が必要です。
レポート残高が一般会計の計上済金額と一致しない場合は、「原価管理への原価の転送」プロセスを実行して、期間に計上されたすべての請求書を入金会計にインタフェースし、「受入会計配分の作成」プロセスも実行していることを確認してください。また、「受入会計期間終了検証の実行」プロセスを実行して、エラー(ある場合)を確認して解決します。