受入経過勘定残高を決済する

受入経過勘定残高の決済プロセスを使用して、経過勘定決済ルールの管理で定義されたルールに基づいて受入経過勘定を自動的に決済します。

買掛管理がサプライヤ請求書を処理するときに、受入時に経過勘定に設定された購買オーダーが受け入れられ、同じ受入経過勘定が借方記入される場合は、受入経過勘定が入金会計によって貸方記入されます。理想的には、領収書の見積金額の貸方は、請求書金額に請求価格差異を加えた金額に対して買掛金によって作成された借方によって相殺されます。買掛/未払金請求書数量が受入数量、前払金、購買オーダー照合の一部受入および受入済だがまだ請求されていない購買オーダーと異なる場合、受入経過勘定の残高が発生する可能性があります。

入金見越勘定の一部の残高は、財務諸表に表示する必要がある正当な負債を表し、他の残高では手動決済が必要になる場合があります。たとえば、99ポンドの入金と100ポンドとして処理された買掛/未払金請求書では、1ポンドの残額の見積原価の残高が経過勘定に残ります。この状況では、システムがあいまいな状態になり、指示の提供を待っています。残りの部分はいくつかの方法で解決できます:

受入数量の訂正
残数量の追加買掛/未払金請求書の処理
受入経過勘定の照合を使用して決済入力を発行
経過勘定決済ルールの管理を使用して、人的調査が不要であるほど差異が十分にない場合に、経過勘定残余を自動的に決済する時期を定義します。受入経過勘定残高の決済プロセスを使用して、定義した決済ルールを自動的に消し込み、会計配分を生成して受入経過勘定残高を決済できます。

使用する場合

このプロセスは、トランザクション量に応じて、毎日、場合によっては1日に複数回実行することをお薦めします。受入経過勘定の決済勘定を最新にすると、説明されていない残高や期末の予期しない結果が発生しなくなります。

必要な権限

受入経過勘定の照合(CMR_MATCH_RECEIPT_ACCRUALS)

仕様

このプロセスを設定する前に、次の内容を確認してください:

仕様	説明
ジョブ・タイプ	アドホック・ジョブ。 Scheduled.
頻度	プロセスを1日に少なくとも1回実行するようにスケジュールすることをお薦めします。
時間	常時稼働日の終了時、新しい稼働日の前、シフトの終了後、ピーク・トランザクション・アクティビティ後、またはサプライヤ請求書のバッチが買掛/未払金の会計まで処理された後など、時間を選択できます。
期間	このプロセスの実行時間は、入金および買掛/未払金請求書トランザクションの数によって異なります。
互換性	非互換性はありません。

受入経過勘定の決済タスクは、次のような包括的なプロセス・フローの一部です:

購買オーダーの作成、変更オーダー。
受入
買掛/未払金
受入から原価計算へのトランザクションの転送
原価の原価管理への転送
受入経過勘定の照合
受入会計経過勘定決済および消込
受入会計配分の作成
会計の作成

このプロセスを実行する前に、ソース・システムからのすべてのトランザクションが原価計算にインタフェースされるように、プロセス・セットを作成できます。

パラメータ

パラメータ	オプションまたは必須	説明	パラメータ値	特別な組合せが必要	ノート
請求先ビジネス・ユニット	必須	このプロセスは、特定のビジネス・ユニットまたは全てのビジネス・ユニットに対して実行できます。選択したビジネス・ユニットへのデータ・アクセス権がない場合、プロセスは警告ステータスで終了します。請求先ビジネス・ユニットを選択せずにプロセスをスケジュールすると、データ・アクセス権がある請求先ビジネス・ユニットの利益センター・ビジネス・ユニットのみのデータがアプリケーションでインテリジェントに処理されます。	請求先ビジネス・ユニット名	該当なし	該当なし

トラブルシューティング情報

「スケジュール済プロセス」作業領域でプロセスのステータスを表示できます。
プロセスの実行中に発生したエラーおよび警告のメッセージがプロセス・ログ・ファイルに表示されます。
プロセスが発行されると、「スケジュール済プロセス」作業領域で指定されているように、「再発行」、「保留」、「プロセスの取消」、「プロセスのリリース」を実行できます。
プロセスを実行するには、適切なビジネス・ユニットおよび在庫組織へのデータ・アクセス権が必要です。
最適な結果を得るには、仕様の項に記載されているアップストリーム・タスクとダウンストリーム・タスクをすべて実行してください。
情報が原価計算に転送される前に、買掛/未払金請求書を正常に計上する必要があります。