サポート参照別期間原価計算勘定残高レポート

「サポート参照別期間原価計算勘定科目残高」レポートを使用して、原価会計残高を要約モードおよび詳細モードで表示し、原価会計補助元帳を一般会計と消し込みます。

このレポートは、原価会計補助元帳の残高試算表として機能します。原価会計補助元帳のコンテキストで勘定科目残高を表示および消し込むことができます。これは、複数の仕訳ソースに同じ勘定科目を使用する場合、消込時に特に役立ちます。

また、企業体系と勘定を消し込むレベルに応じて、元帳レベル、または原価組織と原価台帳ごとに、ある期間の要約残高と詳細残高を表示および消し込むこともできます。勘定科目残高は、次のレベルで消し込むことができます:

会計明細タイプ: 各原価会計タイプの要約オープン残高、期間活動(借方と貸方)およびクローズ残高を表示します。
会計明細タイプおよび勘定科目: 各原価会計明細タイプおよび勘定科目の要約オープン残高、期間アクティビティ(借方および貸方)およびクローズ残高を表示します。会計明細タイプの残高を勘定科目レベルでレビューできます。複数の会計明細タイプに使用されている同じ勘定科目に注意し、それが予想どおりであるかどうかを確認します。「期間活動詳細」にドリルダウンして、トランザクション情報を表示し、トランザクションが正しく分類されていることを確認できます。
「期間アクティビティ詳細」ビューには、在庫および原価計算トランザクション属性、コスト配分、一般会計の会計情報配分の間の明確なリンクが表示され、照合に役立ちます。「Period Activity Details(期間アクティビティ詳細)」を表示して、期間中の勘定科目残高の変更を理解し、勘定科目残高を実証します。トランザクション情報をレビューして、会計の観点からトランザクションが正しく分類されていることを確認し、照合の問題にフラグを立てます。

使用する場合

このプロセスは、勘定科目の残高を確認する必要がある場合に実行する必要があります。このレポートは、通常、財務レポート期間の終了時に生成されます。

必要な権限

原価トランザクション・データの表示(CST_VIEW_COST_TRANSACTION_DATA)

仕様

このプロセスを設定する前に、次の内容を確認してください:

仕様	説明
ジョブ・タイプ	アドホック・ジョブ/オンデマンド。
頻度	このレポートは、レポート期間ごとに少なくとも1回生成することをお薦めします。このプロセスは、ビジネス目的で必要以上に頻繁にスケジュールしないでください。重複する可能性のある頻度でプロセスをスケジュールすることは避けてください。スケジュール済プロセスの終了と次のスケジュール済プロセスの開始との間のラグが保持されていることを確認します。
時間	常時
期間	このプロセスの実行時間は、期間内のトランザクションの数によって異なります。
互換性	このプロセスは、非互換性を自動的に検出するように設計されており、非互換性を適切に分岐させ、エラーを記録して、必要に応じて終了します。ただし、重複するプロセス実行を回避するために、プロセスをスケジュールすることをお薦めします。

パラメータ

パラメータ	オプションまたは必須	説明	パラメータ値	特別な組合せが必要	ノート
要約処理レベル	必須	レポート情報を要約する必要があるレベル。	会計明細タイプ会計明細タイプおよび勘定科目期間活動詳細	該当なし	該当なし
プライマリ元帳	必須	元帳がプライマリ元帳かどうかを指定します。	はい(デフォルト) No	該当なし	該当なし
元帳	必須	レポートを生成する必要がある元帳を選択します。	元帳名	該当なし	該当なし
原価組織	「要約レベル」が「期間」アクティビティ詳細に設定されている場合は必須です。	レポートを表示する原価組織を指定します。	原価組織名	「集計レベル」が「期間アクティビティ詳細」に設定されている場合、原価組織を選択します。	該当なし
原価台帳	「要約レベル」が「期間」アクティビティ詳細に設定されている場合は必須です。	原価台帳を原価組織と組み合せて指定し、特定の原価組織と原価台帳の組合せの勘定科目残高をレビューします。	原価台帳名	「集計レベル」が「期間」アクティビティ詳細に設定されている場合、原価台帳を選択します。	該当なし
期間	必須	レポートを生成する期間。	期間名	該当なし	該当なし
会計明細タイプ	必須	残高を検討する会計明細タイプを選択します。	会計明細タイプ名	該当なし	該当なし
勘定科目範囲	オプション	勘定科目範囲を設定するフィルタを定義します。	勘定体系で定義されたセグメントを指定することで、勘定科目範囲の残高を表示できます。	このオプションは、「集計レベル」が「会計」明細タイプおよび勘定科目または期間のアクティビティ詳細に設定されている場合にのみ適用できます。	該当なし
アクティビティのないアカウントの除外	オプション	選択した期間のアクティビティのない勘定科目をレポートに含めるかどうかを指定します。	いいえ(デフォルト) はい	このオプションは、要約レベルが「会計」明細タイプまたは「会計」明細タイプと勘定科目に設定されている場合にのみ適用できます。	該当なし
開始日	オプション	レポートで期間アクティビティを考慮する必要がある、選択した期間内の開始日。	日付	このオプションは、「要約レベル」が「期間」アクティビティ詳細に設定されている場合にのみ適用できます。	指定しない場合、期間の開始日が考慮されます。
終了日	オプション	レポートで期間アクティビティを考慮する必要がある、選択した期間内の終了日。	日付	このオプションは、「要約レベル」が「期間」アクティビティ詳細に設定されている場合にのみ適用できます。	指定しない場合、期間の終了日が考慮されます。
コミット間隔(日数)	必須		5 (default) 1から31の間の数	このオプションは、「要約レベル」が「期間」アクティビティ詳細に設定されている場合にのみ適用できます。	このオプションを使用して、レポートのバックグラウンド・プロセスのパフォーマンスを最適化します。ただし、デフォルト値の5からは変更しないことをお勧めします。

オプションで、ここにリストされている拡張パラメータを設定できます。

オプション	説明	値	ノート
スケジュール	このオプションを使用して、レポートを作成する頻度を選択します。	可能な限り早くスケジュールの使用	該当なし
出力	このオプションを使用して、レポートのレイアウト&出力ファイル形式を制御します。	名前: User-defined レイアウト: 期間勘定残高レポート書式: HTML、CSV、Excel、PDF、データ、RTF	該当なし
通知	このオプションを使用して、ユーザーの通知をトリガーします。	受信者条件	該当なし

トラブルシューティング情報

「スケジュール済プロセス」作業領域でプロセスのステータスを表示できます。
プロセスの実行中に発生したエラーおよび警告のメッセージがプロセス・ログ・ファイルに表示されます。
プロセスが発行されると、「スケジュール済プロセス」作業領域で指定されているように、「再発行」、「保留」、「プロセスの取消」、「プロセスのリリース」を実行できます。
このプロセスを実行するには、適切な原価組織へのデータ・アクセス権が必要です。

ヒントおよび考慮事項

このレポートを参照して、ここにリストされている点に注意する必要があります:

レポートは、各仕訳明細ルールの補助元帳会計で定義されたサポート参照に基づいて機能します。デフォルトでは、原価計算のすべての事前定義済仕訳明細ルールに、次にリストするサポート参照があります:
- 原価組織
- 原価台帳
- 在庫組織
- 項目
- 仕訳明細ルール
原価会計に独自の仕訳明細ルールを定義した場合は、アクティブな仕訳ルール・セットに関連付けられた各仕訳明細ルールに対して、前述のサポート参照が更新されていることを確認します。アプリケーションでシードされた仕訳明細ルールには、サポート参照がすでに更新されています。
前述のサポート参照が仕訳明細に対して使用可能になっていない場合、このレポートには対応する会計明細タイプおよび勘定の残高は表示されません。ただし、このレポートの「パラメータ」タブに、サポート参照がない仕訳明細に関する情報が表示されます。

レポートの「パラメータ」タブで、例外として識別された仕訳明細ルールのサポート参照を更新する必要があります。サポート参照を更新しても、勘定科目残高は遡及的に修正されません。補助元帳会計機能を使用して、最新期間の各サポート参照に対して正しい残高を更新します。
すべての勘定科目残高は、原価会計補助元帳のコンテキストでのみ表示されます。勘定科目の照合時に、特定の勘定科目残高では、複数の補助元帳にわたって、または総勘定元帳レベルで残高のレビューが必要になる場合があります。
- 残高と期間アクティビティの全体像を把握するには、ここにリストされている会計明細タイプについて、受入会計補助元帳の追加残高をレビューする必要があります。これらには、レポートで2つのアスタリスク(**)が付加されます。
  - 決済
  - 取引決済
  - 受入検査
  - 組織間売掛/未収金
  - 預託決済
  - 預託検査
  - 預託売掛/未収金
  - 取引移動中評価
- 残高と期間アクティビティの全体像を把握するには、ここにリストされている会計明細タイプについて、他の補助元帳または総勘定元帳レベルで追加残高をレビューする必要があります。これらには、レポートでアスタリスク(*)が付加されます。
  - 間接材料費配賦: 原価会計で間接費が在庫または費用に配賦されるときの貸方のみが含まれます。経費を記帳する借方は、別の補助元帳に記録することも、総勘定元帳に直接記録することもできます。
  - リソース配賦: 原価会計で間接費がWIP在庫または費用に配賦されるときの貸方のみが含まれます。経費を記帳する借方は、別の補助元帳に記録することも、総勘定元帳に直接記録することもできます。
  - オフセット