受入経過勘定の照合

受入経過勘定の照合スケジュール済プロセスを使用して、買掛/未払金で処理されたサプライヤ請求書金額を、購買オーダーの受入の受入会計経過勘定と、受入時計上オプションが選択された状態に関連付けます。

受入経過勘定の照合プロセスは、受入時に計上するように指定された購買オーダーの広範なワークフローの一部です。受入時は、受入会計を使用して、購買オーダーに指定された見積購買価格金額の見越決済勘定を貸方に記入し、受入の目的の搬送先に応じて、受入会計で費用勘定または在庫保留勘定を借方に記入できます。

サプライヤ請求書が買掛/未払金で計上される場合、同じ経過勘定決済勘定を借方に記入し、買掛/未払金負債勘定を貸方に記入できます。サプライヤ請求書の金額が購買オーダーで予想される金額と異なる場合、買掛金によって請求書価格および為替レート差異の会計入力が転記されます。

受入経過勘定の照合プロセスでは、買掛/未払金金額と、受入会計で計上された見積金額が関連付けられます。経過勘定の照合プロセスの実行後、経過勘定決済タスクを使用して、経過勘定決済勘定の残高を解決します。

使用する場合

入金見越決済勘定の突合せタスクを管理するために、このプロセスを1日2回(場合によっては1日に複数回)実行することをお薦めします。

必要な権限

受入経過勘定の照合(CMR_MATCH_RECEIPT_ACCRUALS)
買掛管理データ抽出プログラムの実行(AP_RUN_PAYABLES_DATA_EXTRACTION_PROGRAM_PRIV)
買掛管理から一般会計への消込レポートの実行(AP_RUN_PAYABLES_TO_GENERAL_LEDGER_RECONCILIATION_REPORT_PRIV)

仕様

このプロセスを設定する前に、次の内容を確認してください:

仕様	説明
ジョブ・タイプ	アドホック・ジョブ予定済
頻度	プロセスを1日に少なくとも1回実行するようにスケジュールすることをお薦めします。
時間	常時 1日の時間(稼働日の終了時、新しい稼働日の前、シフトの終了後、ピーク・トランザクション・アクティビティ後、またはサプライヤ請求書のバッチが買掛/未払金の会計処理まで処理された後など)を選択できます。
期間	このプロセスの実行時間は、入金および買掛/未払金請求書トランザクションの数によって異なります。
互換性	このプロセスは、非互換性を自動的に検出するように設計されており、非互換性を適切に分岐させ、エラーを記録して、必要に応じて終了します。ただし、プロセス実行の重複を避けるため、このような方法でプロセスをスケジュールすることをお薦めします。

パラメータ

パラメータ	オプションまたは必須	説明	パラメータ値	特別な組合せが必要	ノート
請求先ビジネス・ユニット	オプション	このプロセスは、特定の請求先ビジネス・ユニットまたはすべての請求先ビジネス・ユニットに対して実行できます。請求先ビジネス・ユニットを選択せずにプロセスをスケジュールすると、データ・アクセス権があり、処理待ちのトランザクションがある請求先ビジネス・ユニットの利益センター・ビジネス・ユニットのみのデータがアプリケーションでインテリジェントに処理されます。	請求先ビジネス・ユニット名	該当なし	選択した請求先ビジネス・ユニットへのデータ・アクセス権がない場合、プロセスは警告ステータスで終了します。
日付: 自	必須	プロセスでトランザクションが考慮される開始日。	日付	該当なし	該当なし
日付: 至	必須	プロセスでトランザクションが考慮される終了日。	日付	該当なし	該当なし
コミット制限	オプション	コミット制限を使用して、処理セットのサイズを微調整します。ほとんどの場合、デフォルト設定で十分です。	数値	該当なし	該当なし
就業者プロセスの数	オプション	ワーカー数を変更して、パフォーマンスを微調整できます。ほとんどの状況では、デフォルト設定で十分です。	数値	該当なし	該当なし

トラブルシューティング情報

「スケジュール済プロセス」作業領域でプロセスのステータスを表示できます。
プロセスの実行中に発生したエラーおよび警告のメッセージがプロセス・ログ・ファイルに表示されます。
プロセスが発行されると、「スケジュール済プロセス」作業領域で提供されるプロセスを再発行、保留、取消またはリリースできます。
プロセスを実行するには、適切なビジネス・ユニットおよび在庫組織へのデータ・アクセス権が必要です。
情報が原価計算に転送される前に、買掛/未払金請求書を正常に計上する必要があります。