控除および決済とReceivablesとの連携
ここでは、控除と精算を売掛管理と連携して、透過的で統合された決済を提供する方法を説明します。
売掛/未収金アナリスト要求作成
1日の終わりに、一部支払または控除は、あなたとあなたの顧客との間のあらゆる種類の紛争または誤解を表します。 これらの係争は、顧客送金での一部支払として明らかになり、複数のフォームを使用できます:
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顧客処理 |
顧客アナリストまたはロック・ボックス統合による処理 |
Channel Revenue Managementの請求ソース |
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顧客は請求書を全額支払済としてマークしながら入金を一部支払います |
要求調査の作成 |
控除項目 |
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顧客が口座の入金を超過支払 |
要求調査の作成 |
超過支払 |
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顧客が特定の請求書を一部支払 |
チャネル収益要求の作成 |
請求書控除 |
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顧客が特定の請求書を超過支払 |
チャネル収益要求の作成 |
請求書超過支払 |
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顧客が係争を連絡 |
該当なし |
手動要求 |
顧客の処理に基づいて、入金の編集UIまたはロック・ボックス統合の売掛管理アナリストはバックグラウンドで、控除および精算で顧客要求の作成を適切に開始します。 これは通常、控除請求タイプと未知の請求理由にデフォルト設定されます。 実際の請求タイプと理由を決定する解決プロセスの一部です。
非請求書ベースの控除または超過支払の場合、売掛/未収金活動は、一部支払または超過支払の金額の入金に消し込まれます。 入金は、作成された要求番号への参照で更新されます。
請求書固有の控除または超過支払の場合、請求詳細は、一部支払または超過支払の金額の入金の請求書消込明細に適用され、請求書消込明細が要求詳細で更新されます。 作成された請求書要求は、請求書の未回収金額、通貨およびビジネス・ユニットを引き受けます。
ロック・ボックスを介した要求作成
多くの企業が、顧客からの支払の受領にロックボックス・バンキング・サービスを利用しています。 売掛管理の「ロック・ボックスを介した入金の処理」プロセスから、控除および超過支払の請求を自動的に作成します。 これにより、控除作成時間が短縮され、処理効率が向上します。 ロック・ボックスは支払を受け取り、入金転記消込の未消込残高に対する請求書の未回収残高および非請求書関連超過支払要求に対する過少支払および超過支払について、Channel Revenue Managementで請求書関連要求を自動的に作成します。
請求決済
チャネル・マネージャが控除を解決して承認した後、「顧客要求の決済」プロセスを実行して、Receivablesで決済のアーティファクトを作成できます。 控除には、1つまたは複数の決済メソッドを含めることができます。 プロセスは通常、チャネル・オペレーション・ユーザーによってスケジュールされます。
請求の決済中に、スケジュール・プロセスでは次の処理が実行されます:
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要求の解決にクレジット・メモ明細が存在する場合、適用可能な税金を使用して、売掛管理にクレジット・メモを作成します。 口座のクレジット・メモは入金に消し込まれます。 請求書のクレジット・メモは請求書に適用されます。 同様に、超過支払の場合は、請求書が作成され、入金に消し込まれます。
- Fusion Taxアプリケーションまたはサポートされているパートナ税金アプリケーションがサポートされています。
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入金の当初要求調査活動を逆仕訳します。
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対顧客勘定決済の場合は入金に、または請求書決済の場合は請求書に、解決の一部のオープン・トランザクションを適用します。
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自動消込は、一部支払にのみ適用できます。 一部支払全体が解決されず、残りの金額が消込しきい値を下回る場合、この消込金額は入金または請求書に消し込まれます。
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一部支払全体が変換されなかった場合、残りの金額は控除と決済で子の請求となります。 この子要求は入金にも消し込まれます。
会計
決済の会計は、売掛管理によって処理されます。 決済アーティファクトは、チャネル設定に従って売掛/未収金トランザクションおよびアクティビティとして作成されます。 クレジット・メモおよび請求書の場合、Receivablesは、Channel Revenue Managementの決済によって作成された売掛/未収金トランザクションおよび活動に基づいて補助元帳会計を実行します。
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控除の請求タイプ設定には、売掛/未収金クレジット・メモ・トランザクション・タイプへの1対1のマッピングが含まれます。 これは、売掛管理でクレジット・メモが作成された場合に使用されます。 標準クレジット・メモは、常に請求書のクレジット・メモに対して作成されます。
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超過支払の要求タイプ設定には、売掛/未収金請求書トランザクション・タイプへの1対1のマッピングが含まれます。 これは、売掛管理で請求書が作成された場合に使用されます。
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控除の請求事由設定には、売掛/未収金クレジット・メモ事由への1対1のマッピングが含まれます。 これは、売掛管理でクレジット・メモが作成された場合に使用されます。
要求調査の会計は、要求調査アプリケーションに関連付けられた売掛/未収金活動から導出されます。
「チャネル設定の管理」ページには、クレジット・メモによる決済カテゴリの2つの設定があります - 売掛管理で決済を実行する請求書上。 会計仕訳を逆仕訳する売掛/未収金メソッドと賦払を貸方記入する売掛/未収金メソッド。