現金からの一般会計消込レポート
このトピックでは、現金からの一般会計突合せレポートについて説明します。
概要
現金からの一般会計突合せレポートでは、銀行口座残高と一般会計現預金勘定残高が比較されます。未突合せの一般会計現預金勘定仕訳と未突合せの銀行取引明細書明細が表示され、残高間の相違を識別するのに役立ちます。これは、指定した期間範囲に基づいて行われます。
重要な知見
現金からの一般会計突合せレポートには、一般会計で計上されたが、まだCash Managementで突合せされていない補助元帳トランザクションがリストされます。
各銀行口座に一意の一般会計現預金勘定を割り当て、それを使用してすべての資金トランザクションを記録し、その台帳を基に銀行残高突合せが容易に行われるようにすることを検討してください。
レポートのパラメータ
次の表は、必須のプロセス・パラメータを示しています。
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名前 |
説明 |
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銀行口座 |
支払の受取および支出用として使用されている特定の銀行口座。 |
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会計期間: 自 |
カレンダ月や会計期間など、会社が財務結果のレポートに使用する最初の会計期間。会計カレンダが分割される期間の1つです。会計カレンダは複数の会計期間で構成されます。 |
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会計期間: 至 |
カレンダ月や会計期間など、会社が財務結果のレポートに使用する最後の会計期間。会計カレンダが分割される期間の1つです。会計カレンダは複数の会計期間で構成されます。 |
FAQ
次の表は、現金からの一般会計突合せレポートに関するよくある質問を示しています。
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FAQ |
回答 |
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どうすればレポートが見られますか。 |
「ナビゲータ」メニューの「スケジュール済プロセス」ワークエリアでこのレポートをスケジュールおよび実行します。 |
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これらのレポートは誰が使用しますか。 |
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これらのレポートを使用するのはいつですか。 |
このレポートは、次の目的で使用します。
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このレポートで何ができますか。 |
銀行残高に照らして一般会計現預金勘定残高を突合せることができます。 |
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これらはどのようなタイプのレポートですか。 |
Oracle Analytics Publisher |