売掛/未収金から一般会計への突合せデータの抽出
売掛管理からの一般会計突合せレポートの「要約」セクションに対してデータを選択するには、「売掛管理から一般会計への突合せの準備」プロセスを実行します。
最新の要約レポートを表示するには、売掛管理からの一般会計突合せレポートを実行する前に、抽出を正常に実行する必要があります。
抽出に含める売掛/未収金トランザクション活動を制御するには、「売掛管理から一般会計への突合せの準備」プロセスで次のパラメータを使用します。
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ビジネス・ユニット
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会社間トランザクションを含む
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対顧客勘定品目を含む
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未消込入金および不明入金を含む
売掛管理から一般会計への突合せの準備のパラメータ
要求名
この抽出を説明する名前を入力します。特に複数の抽出の作成を計画している場合は、会計期間、日付および時間を示す名前の使用を考慮してください。
元帳
選択可能な元帳は、ユーザーのセキュリティ割当に基づいています。デフォルトでは、アルファベット順で先頭の元帳が選択されます。
ビジネス・ユニット
特定の組織別に突合せる必要がある場合は、このパラメータを使用します。
会計期間
「オープン」または「クローズ済」の会計期間を選択できます。デフォルトは、選択した元帳の「クローズ待ち」ステータスの最も新しい期間です(存在する場合)。
期間クローズ処理中に検出する可能性がある突合せ活動をレビューするために、オープン期間で抽出を実行して一時点の要約残高を確認できます。突合せの対象としてオープン期間を選択すると、ユーザーは抽出実行後もその期間に対して活動を入力できるため、レポートで要約情報と詳細情報の不一致が生じる場合があります。抽出を実行する前に消し込む会計期間をクローズし、クローズした期間を「会計期間」パラメータで選択するのがベスト・プラクティスです。
会社間トランザクションを含む
会社間トランザクションを追加または除外したり、会社間活動のみによって突合わせることができます。
対顧客勘定品目を含む
対顧客勘定品目を追加または除外できます。対顧客勘定品目には、対顧客勘定入金と対顧客勘定クレジット・メモがあります。
未消込入金および不明入金を含む
未消込入金および不明入金を追加または除外できます。未消込入金はトランザクションに消し込まれていない入金、不明入金は顧客情報がない入金です。
通常、非売掛/未収金勘定に転記される未消込入金と不明入金は、除外できます。未消込入金と不明入金を除外する場合は、「勘定科目」パラメータの関連するGL勘定科目も除外する必要があります。したがって、突合せで差異が生じないようにするために、この活動をトランザクションと同じ売掛/未収金勘定に転記しないでください。
勘定科目
会計フレックスフィールドの任意のセグメントから値を選択できます。抽出とレポートが正常に機能するように、勘定科目セグメント値には、一般会計の設定で財務カテゴリとして「売掛/未収金」が割り当てられている必要があります。
対顧客勘定品目、または未消込入金と不明入金を突合せから除外する場合に、それらに関連付けられたGL勘定科目に財務カテゴリとして「売掛/未収金」が割り当てられているときは、その勘定科目も除外する必要があります。財務カテゴリが割り当てられていない勘定科目は、デフォルトで突合せの対象となりません。
ビジネス・ユニット別に消し込んでいる場合は、ビジネス・ユニットに暗黙的にマップされた貸借一致セグメント値の範囲を選択します。
会社間活動を消し込んでいる場合は、会社間勘定の範囲を選択します。これらの勘定には、財務カテゴリとして「売掛/未収金」が割り当てられている必要があります。
すべてを消し込む場合は、値を選択する必要はありません。レポートでは、財務カテゴリとして「売掛/未収金」が割り当てられているReceivablesの勘定科目のデータが自動的に選択されます。