有効日処理

トランザクションが転記される有効日は、平均残高計算に直接影響します。つまり、平均残高はトランザクションの有効日に計算されます。

レポートには指定した有効日時点の平均残高金額が表示されるため、照会基準やレポート基準を選択する場合には有効日も同様に重要です。