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一般会計仕訳レポート

このトピックでは、Oracle General Ledger仕訳レポートの詳細を示します。

概要

仕訳レポートは、仕訳活動の確認に役立ちます。これらのレポートは、消込プロセスの一部として、また期間クローズ前にすべての仕訳の転記が完了していることを確認する際に使用できます。

次の図は、仕訳レポートの例を示しています。このレポートには、明細、勘定科目、トランザクション日、摘要、入力済金額と計上済金額およびユニットの列があります。

この図は、仕訳レポートを示しています。

次の表で、各仕訳レポートについて説明します。

名前

摘要

仕訳レポート

  • 特定の期間または期間の範囲、貸借一致セグメント値、通貨および勘定科目セグメント値の範囲に対する仕訳アクティビティを提供します。

  • 各仕訳の会計日、カテゴリ、仕訳名、参照、仕訳バッチ名、入力済借方または貸方金額、差引残高および勘定合計が印刷されます。

  • 各貸借一致セグメントの合計とすべての活動の総合計が含まれます。

一般仕訳レポート

特定の期間または期間の範囲、貸借一致セグメント値、通貨および勘定科目セグメント値の範囲に対する仕訳アクティビティを提供します。

仕訳バッチ要約レポート

  • 特定の元帳、貸借一致セグメント値、通貨および日付範囲の転記済仕訳バッチが示されます。

  • 仕訳バッチ、ソース、バッチおよび転記日の実績残高、入力済借方および貸方合計に関する情報が示されます。情報は各仕訳カテゴリ内で仕訳バッチ別にソートされます。

  • 各仕訳カテゴリの合計および元帳と貸借一致セグメント値の各組合せの総合計が含まれます。

  • 予算や予算引当残高についてはレポートされません。

仕訳詳細レポート

フィールドごとにアプリケーションに入力された全データや外部ソースからインポートされた全データなど、転記の前に手動で入力された仕訳に関する情報が示されます。

仕訳帳レポート

  • 指定された範囲の日付、仕訳ソースおよび仕訳カテゴリについて、転記済仕訳と仕訳詳細が会計日別に年代順で示されます。

    ノート: すべての仕訳ソースとカテゴリのレポートを実行するには、「ソース」および「カテゴリ」フィールドをクリアします。

  • 仕訳は会計日ごとに文書番号でソートされます。

  • 会計日、文書番号、仕訳名、仕訳ソースおよびカテゴリ、補助元帳文書名および番号、通貨、換算レートが印刷されます。
    ノート: 「補助元帳会計オプションの管理」タスクの一部として「総勘定元帳仕訳要約」オプションを「GL記帳日別に要約」または「総勘定元帳期間別に要約」に設定した場合、文書連番が有効になっている場合でも、GL_JE_LINES表のSUBLEDGER_DOC_SEQUENCE_ID列およびSUBLEDGER_DOC_SEQUENCE_VALUE列は空になります。会計期間または会計日、一般会計仕訳カテゴリ、勘定科目、入力通貨、サイド、残高タイプといった詳細が同じである場合、すべての補助元帳仕訳明細が単一の一般会計仕訳に要約されます。その結果、レポートには「補助元帳文書連番」列と「補助元帳文書番号」列の詳細が表示されません。

  • 仕訳明細ごとに、明細番号、勘定科目セグメント値および摘要、機能通貨借方および貸方金額、摘要、コスト・センター値が印刷されます。

消込済トランザクション・レポート

自動消込プロセスおよび手動消込プロセスの両方によって正常に消し込まれた清算勘定仕訳明細の詳細が示されます。

未消込トランザクション・レポート

すべての未消込清算勘定の仕訳明細を表示します。まだ消込対象になっていない未消込明細や前の自動または手動消込プロセスで拒否された明細、レビュー済としてマークされた明細などです。

主要な点

仕訳レポートを実行する前に、すべての補助元帳トランザクションがインポートされ、その期間のすべての仕訳が転記されていることを確認します。

パラメータ

次の表では、仕訳レポートのプロセス・パラメータの一部について説明し、例を示します。

パラメータ

摘要

例

データ・アクセス・セット

プライマリ貸借一致セグメント値を使用して、元帳、元帳セットおよび元帳の一部へのアクセスを保護します。

US Ledger Set

会計日: 自/会計日: 至

仕訳が記録される日付を決定します。オープンまたは先日付入力可能会計期間内である必要があります。

10-01-2014

調整期間を含む

選択された場合、調整期間に転記された仕訳が含まれます。

いいえ

よくある質問

次の表に、仕訳レポートに関するよくある質問を示します。

よくある質問

回答

どうすればレポートが見られますか。

これらのレポートは、「ナビゲータ」→「ツール」→「スケジュール済プロセス」から、スケジュール、実行および表示できます。

これらのレポートは誰が使用しますか。

  • 財務会計担当

  • 財務スペシャリスト

これらのレポートを使用するのはいつですか。

  • 月次仕訳処理時。

  • 期間クローズ時(すべてのトランザクションがインポートされ、仕訳が転記されていることを確認するため)。

  • 勘定残高の消込時。

これらはどのようなタイプのレポートですか。

Oracle Analytics Publisher

仕訳レポート・データ・モデルおよびCSV出力

仕訳レポートのデータ・モデルには、CSV出力にのみ表示されるいくつかの列が含まれています。バッチ、仕訳および仕訳明細に関する詳細が提供されます。これらを使用して、レポートの改善や監査を行うことができます。

これらの列は、他のレポート出力形式(PDF、Excel、HTML)には表示されません。

ノート: 一部の列は将来の使用が計画されています。

これらの列はバッチに関連しています。

列 摘要
BATCH_ID 仕訳バッチ識別子。
BATCH_POSTED_STATUS 仕訳バッチ・ステータス。
BATCH_DESC 仕訳バッチ摘要。
BALANCE_TYPE 残高タイプ(実績または予算引当)

これらの列は仕訳に関連しています。

列 摘要
HEADER_ID 仕訳ヘッダー識別子。
PERIOD_NAME 会計期間タイプ。
JRNL_ACCT_SEQ_NAME 仕訳会計連番名。
JRNL_ACCT_SEQ_VERSION 仕訳会計連番バージョン。
JRNL_ACCT_SEQ_NUM 仕訳会計連番。
JRNL_DOC_SEQ_NAME 仕訳文書連番名。
JRNL_DOC_SEQ_NUM 仕訳文書連番。
JRNL_REP_SEQ_NUM 仕訳レポート連番。
JRNL_REP_SEQ_VERSION 仕訳レポート連番バージョン。
JRNL_REP_SEQ_NAME 仕訳レポート連番名。
JRNL_EFFECTIVE_DATE 仕訳デフォルト有効日。
JRNL_DESC 仕訳ヘッダーのユーザー入力摘要。

これらの列は仕訳明細に関連しています。

列 摘要
REFERENCE1 連番。
ACCT_DESC 勘定科目摘要。
BALANCING_SEGMENT_DESC 貸借一致セグメント摘要。
NATURAL_ACCOUNT_DESC 勘定科目セグメント摘要。
COST_CENTER_DESC コスト・センター・セグメント摘要。
MANAGEMENT_SEGMENT_DESC 管理セグメント摘要。
INTERCOMPANY_SEGMENT_DESC 会社間セグメント摘要。
GL_SECONDARY_DESC セカンダリ貸借一致セグメント摘要。
ACCT_VALUE 勘定科目セグメント値。
BALANCING_SEGMENT_VALUE 貸借一致セグメント値。
COST_CENTER_VALUE コスト・センター・セグメント値。
MANAGEMENT_SEGMENT_VALUE 管理セグメント値。
INTERCOMPANY_SEG_VAL 会社間セグメント値。
SECONDARY_TRACK_SEG_VAL セカンダリ貸借一致セグメント値。
LEGAL_ENTITY_ID 法的エンティティ識別子。
LEGAL_ENTITY_NAME 法的エンティティ名。
LE_ADDRESS_LINE_1 法的エンティティ住所行1。
LE_ADDRESS_LINE_2 法的エンティティ住所行2。
LE_ADDRESS_LINE_3 法的エンティティ住所行3。
LE_CITY 法的エンティティ市区町村名。
LE_POSTAL_CODE 法的エンティティ郵便番号。
LE_REGISTRATION_NUMBER 法的エンティティ登録番号。
LE_ACTIVITY_CODE 法的エンティティ・アクティビティ・コード。

次に、一般的な列を示します。

列 摘要
CHART_OF_ACCOUNTS_ID キー・フレックスフィールド体系インスタンス。
PERIOD_TO_PARAM 現在使用されていません。将来使用のみ。
PAGE_NUM_START_PARAM 現在使用されていません。将来使用のみ。
DOC_SEQ_NAME_PARAM 現在使用されていません。将来使用のみ。
START_DOC_SEQ_NUM_PARAM 現在使用されていません。将来使用のみ。
END_DOC_SEQ_NUM_PARAM 現在使用されていません。将来使用のみ。
ACCT_SEQ_NAME_PARAM 現在使用されていません。将来使用のみ。
START_ACCT_SEQ_NUM_PARAM 現在使用されていません。将来使用のみ。
END_ACCT_SEQ_NUM_PARAM 現在使用されていません。将来使用のみ。
REP_SEQ_NAME_PARAM 現在使用されていません。将来使用のみ。
START_REP_SEQ_NUM_PARAM 現在使用されていません。将来使用のみ。
END_REP_SEQ_NUM_PARAM 現在使用されていません。将来使用のみ。
USER_JRNL_SRC_PARAM 現在使用されていません。将来使用のみ。
JRNL_CATEGORY_PARAM 現在使用されていません。将来使用のみ。
FILTER_CONDITIONS_ATT 現在使用されていません。将来使用のみ。
FILTER_CONDITIONS_OPT 現在使用されていません。将来使用のみ。
LEDGER_ID 元帳一意識別子。
CONFIGURATION_ID 現在使用されていません。将来使用のみ。
ENVIRONMENT_CODE 現在使用されていません。将来使用のみ。