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一般会計勘定科目分析レポート

このトピックでは、Oracle General Ledger勘定科目分析レポートの詳細を示します。

概要

勘定科目分析レポートは、仕訳および関連するトランザクションの確認に役立ちます。これらのレポートは、消込プロセスの一部として、また決算整理仕訳の準備で使用できます。

この図は、相対勘定の勘定科目分析レポートを 示しています。

勘定科目分析レポートには、次のものがあります。

勘定科目分析レポート

摘要

勘定科目分析

  • 各仕訳の勘定科目セグメント別およびセカンダリ・セグメント別残高が印刷されます。

  • 補助元帳からインポートしたトランザクションの補助元帳文書番号が示されます。

総勘定元帳勘定科目詳細レポート

  • 各トランザクションをそのオリジナル・ソースまで遡って追跡するための仕訳情報が示されます。

  • 貸借一致セグメント値ごとに単独のページが印刷されます。

  • 仕訳明細ごとに、次のものが印刷されます。

    • 影響を受ける勘定科目、連結された摘要、仕訳明細金額および期首と期末の勘定残高。

    • ソース、カテゴリ、仕訳名および有効日を含む仕訳詳細。

  • 勘定科目が勘定科目セグメント値別に昇順で示されます。

  • 貸方金額の横にCRが印刷されます。

相対勘定の勘定科目分析レポート

  • 勘定科目セグメント別およびセカンダリ・セグメント別残高が印刷されます。

  • 各仕訳の相対勘定および補助元帳からインポートしたトランザクションの補助元帳文書番号が示されます。

  • 日付範囲別、会計フレックスフィールド範囲別、相対勘定別、金額範囲別に印刷されます。

平均残高監査会計分析レポート

  • 残高総計と関連平均残高を作成した詳細勘定科目活動が表示されます。

  • 指定した範囲の日付について選択した勘定科目の日次平均残高情報が表示されます。

  • レポート基準日、平均残高タイプ(日次期間平均、日次四半期平均または日次年度平均)、勘定科目範囲などのパラメータが含まれます。

ノート: 勘定科目の平均残高がどのように計算されるかを調査するために使用します。

主要な点

勘定科目分析レポートを実行する前に、すべての補助元帳トランザクションがインポートされ、その期間のすべての仕訳が転記されていることを確認します。

パラメータ

次の表で、勘定科目分析レポートのプロセス・パラメータの一部について説明します。

パラメータ

摘要

例

データ・アクセス・セット

プライマリ貸借一致セグメント値を使用して、元帳、元帳セットおよび元帳の一部へのアクセスを保護します。

US Ledger Set

予算引当タイプ

「残高タイプ」に「予算引当」が選択されている場合に、「取引約定」または「債務負担」を選択するためのオプションを示します。

取引約定

勘定科目タイプ

金額が基準、期間累計、四半期累計または年累計のいずれを表しているかを示します。平均残高処理の場合は、期間平均累計、四半期平均累計または年平均累計を示します。

平均残高処理で使用される、PATD期間平均累計残高。

ユーザー・トランザクション識別子を含む

勘定科目生成とトランザクションを関連付ける識別子(購買オーダー番号など)のリスト。これは、親トランザクションの識別に役立ちます。

いいえ

定義されている「勘定科目」、「勘定科目範囲」または「相対勘定」フィルタおよび条件

入力されたフィルタおよび条件に基づいて、レポートされるデータを制限します。

会社が101に等しい

追加セグメント

勘定科目別および別のセグメント別にレポートを実行します。

コスト・センター

文書連番

使用可能な場合、各ビジネス文書またはビジネス・イベントを一意に識別します。

請求書

文書番号: 自/文書番号: 至

割り当てられた一意の文書連番。

101

よくある質問

次の表は、勘定科目分析レポートに関するよくある質問を示しています。

よくある質問

回答

これらのレポートはどこにありますか。

これらのレポートは、「ナビゲータ」→「ツール」→「スケジュール済プロセス」から、スケジュール、実行および表示できます。

これらのレポートは誰が使用しますか。

  • 財務会計担当

  • 財務スペシャリスト

これらのレポートを使用するのはいつですか。

  • 月次仕訳処理時。

  • 決算整理仕訳の準備時。

  • 勘定残高の消込時。

これらはどのようなタイプのレポートですか。

Oracle Analytics Publisher

GL勘定科目詳細レポートのデータ・モデルとCSV出力

総勘定元帳勘定科目詳細レポートのデータ・モデルには、CSV出力にのみ表示される列がいくつか含まれています。各総勘定元帳勘定科目の定型仕訳活動に関する詳細が提供されます。

この情報を使用して、レポートの改善や監査を行うことができます。これらの列は、他のレポート出力形式(PDF、Excel、HTML)には表示されません。

ノート: 一部の列は将来の使用が計画されています。

これらの列は、GL残高に関連しています。

列 摘要
EFFECTIVE_PERIOD_NUM この計算を使用して、より最適な書式に変換された期間番号: (PERIOD_YEAR * 10000 + PERIOD_NUM)。
ACCOUNT_VALUE 勘定科目セグメント値。
COST_CENTER_VALUE コスト・センター・セグメント値。
INTERCOMPANY_SEGMENT_VALUE 会社間セグメント値。
LEGAL_ENTITY_ID 法的エンティティ識別子。
LEGAL_ENTITY_NAME 法的エンティティ名。
LE_ADDRESS_LINE_1 法的エンティティ住所行1。
LE_ADDRESS_LINE_2 法的エンティティ住所行2。
LE_ADDRESS_LINE_3 法的エンティティ住所行3。
LE_CITY 法的エンティティ市区町村名。
LE_POSTAL_CODE 法的エンティティ郵便番号。
LE_REGISTRATION_NUMBER 法的エンティティ登録番号。
LE_ACTIVITY_CODE 法的エンティティ・アクティビティ・コード。
ACCT_DESC 仕訳勘定科目の説明。
COST_CENTER_DESC コスト・センター・セグメント摘要。
ACCT_LEVEL10_VALUE 現在使用されていません。将来使用のみ。
ACCT_LEVEL10_VALUE_DESC 現在使用されていません。将来使用のみ。
ACCT_LEVEL9_VALUE 現在使用されていません。将来使用のみ。
ACCT_LEVEL9_VALUE_DESC 現在使用されていません。将来使用のみ。
ACCT_LEVEL8_VALUE 現在使用されていません。将来使用のみ。
ACCT_LEVEL8_VALUE_DESC 現在使用されていません。将来使用のみ。
ACCT_LEVEL7_VALUE 現在使用されていません。将来使用のみ。
ACCT_LEVEL7_VALUE_DESC 現在使用されていません。将来使用のみ。
ACCT_LEVEL6_VALUE 現在使用されていません。将来使用のみ。
ACCT_LEVEL6_VALUE_DESC 現在使用されていません。将来使用のみ。
ACCT_LEVEL5_VALUE 現在使用されていません。将来使用のみ。
ACCT_LEVEL5_VALUE_DESC 現在使用されていません。将来使用のみ。
ACCT_LEVEL4_VALUE 現在使用されていません。将来使用のみ。
ACCT_LEVEL4_VALUE_DESC 現在使用されていません。将来使用のみ。
ACCT_LEVEL3_VALUE 現在使用されていません。将来使用のみ。
ACCT_LEVEL3_VALUE_DESC 現在使用されていません。将来使用のみ。
ACCT_LEVEL2_VALUE 現在使用されていません。将来使用のみ。
ACCT_LEVEL2_VALUE_DESC 現在使用されていません。将来使用のみ。
ACCT_LEVEL1_VALUE 現在使用されていません。将来使用のみ。
ACCT_LEVEL1_VALUE_DESC 現在使用されていません。将来使用のみ。

これらの列は仕訳に関連しています。

列 摘要
JRNL_HEADER_ID 仕訳ヘッダー識別子。
JRNL_CURRENCY_CODE 仕訳通貨。
SUB_DOC_SEQ_ID 補助元帳文書連番識別子。
ACCT_VALUE_IN 仕訳勘定科目値。
JGZZ_RECON_STATUS 突合せステータス。
BATCH_PERIOD 会計期間。
CODE_COMBIINATION_ID 勘定科目組合せ識別子。
JRNL_EFFECTIVE_DATE 仕訳デフォルト有効日。
CP_START_DATE 現在使用されていません。将来使用のみ。
CP_END_DATE 現在使用されていません。将来使用のみ。
CHART_OF_ACCOUNTS_ID 現在使用されていません。将来使用のみ。
ACCT_LEVEL_PARAM 現在使用されていません。将来使用のみ。
PAGE_NUM_START_PARAM 現在使用されていません。将来使用のみ。