仮勘定転記または他のオプションを使用して貸借不一致仕訳を転記するとどうなりますか。
元帳の定義時または元帳の作成後に仮勘定転記を使用可能にした場合は、Oracle General Ledgerでは、自動的に追加の仕訳明細が作成されます。このプロセスでは、仕訳を貸借一致させるために指定した仮勘定科目が使用されます。
オプションで、仕訳の金額を貸借一致させるしきいを指定できます。
General Ledgerでは、次の状況について順番に仕訳を分析し、追加の貸借一致仕訳を作成します。
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仮勘定転記が使用可能な場合、貸借不一致仕訳の仮勘定転記。仮勘定転記が発生すると、残りの貸借一致オプションは発生しません。
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通貨換算での端数処理差異によって仕訳が貸借不一致の場合、仕訳レベルでの端数処理差異。
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元帳または貸借一致セグメントの組合せによって貸借一致していない仕訳の会社間または会社内貸借一致。
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入力通貨によって貸借不一致の仕訳の入力通貨貸借一致。このオプションは、複数通貨仕訳でのみ使用されます。
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通貨換算での端数処理差異が原因で仕訳が貸借不一致で、複数の貸借一致セグメントが影響を受ける場合、貸借一致セグメント別の端数処理差異。
ノート: 統計仕訳は、借方と貸方が貸借一致しなくても転記されます。