食事経費ポリシーの設定

会社は食事経費ポリシーを設定および適用して、食事経費の支出を制御、管理および削減できます。

食事経費ポリシーが適用されるシナリオの例としては、営業担当が顧客との昼食に対する払戻を要求する、コンサルタントが出張時の食事に対する払戻を要求する、従業員がオフサイト・ワークショップに参加した際の食事に対する払戻を要求するなどがあります。

このトピックでは、食事経費ポリシーの設定の次の側面について説明します。

次の手順で、食事経費ポリシーを設定し、食事レート・スプレッドシートに入力して、アプリケーションにアップロードできます。

「設定と保守」作業領域で、次の項目に移動します。
- オファリング: 財務
- 機能領域: 経費
- タスク: 経費カテゴリ別ポリシーの管理
「経費カテゴリ別ポリシーの管理」ページで、「ポリシーの作成」選択リストから「食事」を選択します。
「食事経費ポリシーの作成」ページの「レート定義」セクションで、次の手順を実行します:
1. 「単一インスタンス限度」チェック・ボックスを選択します。
2. 「単一通貨」ラジオ・ボタンを選択します。
3. 通貨 = USD USドル
ノート: ポリシー・レート限度を検証するために通貨レート換算が必要な場合は、Oracle Fusion General Ledgerで換算レートを定義する必要があります。
「レート決定要因」セクションで、次の手順を実行します:
1. 「ロール」チェック・ボックスを選択します。
2. ロール・タイプ = ジョブ。
「ポリシー強制」セクションで、次の手順を実行します:
1. 「ポリシー違反警告」チェック・ボックスを選択します。
2. 警告許容パーセンテージ = 10。
3. 「警告をユーザーに表示」チェック・ボックスを選択します。
4. 「経費精算書発行の防止」チェック・ボックスを選択します。
5. エラー許容パーセンテージ = 20。

前述の食事経費ポリシーの内容は次のとおりです: 食事経費ポリシーはジョブ別にUSドルの単一インスタンス・レート付きで設定され、警告とエラーによって強制されます。

ポリシー違反の設定

次の表に示すように、食事経費ポリシーのポリシー違反を設定できます。

ポリシー違反	アプリケーションのアクション	結果	計算
警告	食事経費が定義済許容範囲を超えた場合に警告ポリシー違反を生成します。	「警告をユーザーに表示」チェック・ボックスを選択した場合、警告が表示されます。「警告をユーザーに表示」チェック・ボックスを選択したかどうかに関係なく、承認者には常に警告が表示されます。	ポリシー・レート * (1+警告許容範囲/100)
エラー	食事経費が定義済許容範囲を超えた場合にエラー・ポリシー違反を生成します。	エラーが表示され、食事経費精算書を発行できません。	ポリシー・レート * (1+エラー許容範囲/100)

ポリシー違反

アプリケーションのアクション

結果

計算

警告

食事経費が定義済許容範囲を超えた場合に警告ポリシー違反を生成します。

「警告をユーザーに表示」チェック・ボックスを選択した場合、警告が表示されます。

「警告をユーザーに表示」チェック・ボックスを選択したかどうかに関係なく、承認者には常に警告が表示されます。

ポリシー・レート * (1+警告許容範囲/100)

エラー

食事経費が定義済許容範囲を超えた場合にエラー・ポリシー違反を生成します。

エラーが表示され、食事経費精算書を発行できません。

ポリシー・レート * (1+エラー許容範囲/100)

食事レート・スプレッドシートに入力するには、次のステップを実行します。

「食事ポリシーの作成」ページで、「レートの作成」ボタンをクリックします。
事前定義済スプレッドシートをローカル・ドライブにダウンロードして入力します。

ノート: 「レート決定要因」セクションでレート決定要因を選択した場合は、事前定義済スプレッドシートに入力します。レート決定要因を選択しない場合は、「レートの作成」ダイアログ・ボックスで食事レートを作成します。

「食事レートの作成」スプレッドシートで、次の表に含まれるフィールドに入力します。

レートが正常にアップロードされると、ポリシー・ステータスが有効になります。食事経費の計算にレート・スプレッドシートを使用するには、次の手順を実行する必要があります:

食事経費ポリシーをアクティブ化します。
1. 「経費カテゴリ別ポリシーの管理」ページで、作成した食事経費ポリシーを選択し、「アクティブ化」ボタンをクリックします。
食事経費ポリシーを経費タイプに割り当てます。

食事経費ポリシーを経費タイプに割り当てるには、次のステップを実行します: