ルール・ベースの会計を使用した資産請求書の転送のガイドライン

貸借一致セグメント、コスト・センターおよび勘定科目などの資産精算勘定の適格セグメントに基づいて、買掛管理から転送されたソース明細にデフォルト資産台帳を割り当てることができます。

プライマリ元帳に複数の資産台帳がある場合、買掛/未払金請求書を正しい資産台帳に転送するには、それぞれの資産台帳について一意の資産精算勘定が必要です。

これを実現するために、Assetsでは次のいずれかが考慮されます。

• プライマリ貸借一致セグメント、コスト・センター・セグメント、および勘定科目セグメント。
• プライマリ貸借一致セグメントまたはコスト・センター・セグメント、および勘定科目セグメント。

請求書配分勘定の勘定科目セグメント値が、資産台帳に設定された資産カテゴリの資産精算勘定と一致したときに、「一括追加の作成」プロセスによって請求書が資産台帳に転送されます。

これらのルールは、資産台帳の作成ページまたは資産台帳の編集ページの「ルール」セクションの「請求書ルール」タブで有効にします。

• 勘定科目: デフォルトで有効になっており、無効にすることはできません
• プライマリ貸借一致: いつでも有効または無効にできます。
• コスト・センター: いつでも有効または無効にできます

次のオプションの組合せのいずれかを指定します。

精算勘定セグメント	使用方法
勘定科目	デフォルトで有効になっており、既存の動作を提供します。台帳を決定する際に勘定科目セグメントのみが考慮されます。
勘定科目およびプライマリ貸借一致	これらのオプションは、各貸借一致セグメントの資産台帳を設定する場合に使用します。台帳に転送された資産に基づいて、プライマリ貸借一致セグメントごとに少なくとも1つの資産カテゴリを設定する必要があります。
勘定科目およびコスト・センター	これらのオプションは、コスト・センターごとに資産台帳を設定する場合に使用します。台帳に転送された資産に基づいて、コスト・センター・セグメントごとに少なくとも1つの資産カテゴリを設定する必要があります。
勘定科目、プライマリ貸借一致およびコスト・センター	これらのオプションは、貸借一致セグメントとコスト・センターの組合せごとに資産台帳を設定する場合に使用します。台帳に転送された資産に基づいて、プライマリ貸借一致とコスト・センターの組合せごとに、少なくとも1つの資産カテゴリを設定できます。

ノート: 元帳の台帳ごとに異なるルールを使用できますが、有効な請求書ルールによって必要とされる、すべての可能な資産精算勘定の組合せがある台帳ごとに、資産カテゴリが設定されていることを確認する必要があります。勘定科目のみが任意の台帳に対して有効になっている場合、すべての明細はその台帳にのみ転送されます。

「一括追加の作成」プロセスで請求書を資産に転送すると、次のようになります。

• 勘定科目セグメントのみを考慮して、選択された請求書配分明細が資産への転送に適格かどうかを決定します。請求書配分の勘定科目セグメントが、同じプライマリ元帳に属する資産台帳に設定された任意のカテゴリの資産精算勘定と一致する場合、明細は適格です。
• 請求書明細が適格である場合、「一括追加の作成」プロセスによって、選択した資産台帳の請求書ルールに一致する請求書が転送されます。