合弁企業トランザクションおよび配分の概要
次のプロセスをスケジュールして、合弁企業トランザクションを識別し、トランザクションから配分を作成します:
- 合弁企業トランザクションの識別
このプロセスでは、合弁企業定義の詳細を使用して、Oracle Fusion Cloud Financialsの合弁企業のトランザクションが識別されます。合弁企業定義でデフォルト所有権定義が定義されている場合は、「合弁企業トランザクションの識別」プロセスを構成して、デフォルト所有権定義をトランザクションに割り当てることができます。プロセスは、Oracle Joint Venture Managementによって以前に識別されて処理されたトランザクションが再度処理されないようにするために役立ちます。
所有権定義割当ルールが合弁企業に対して設定されている場合は、合弁企業トランザクションに割当ルールを適用するようにこのプロセスを構成できます。割当ルールを使用すると、異なる所有権定義または直接請求利害関係者を様々なタイプの合弁企業トランザクションに割り当てることができます。割当ルールは、デフォルト所有権定義のかわりに、またはデフォルト所有権定義とともに使用できます。詳細は、「合弁企業トランザクションへの所有権定義割当ルールの適用」を参照してください。
- 合弁企業配分の作成
費用と収益の各パートナのシェアを含む配分を作成します。
このタッチレス処理をスケジュールに従って実行するように設定すると、「合弁企業トランザクション」作業領域および「合弁企業配分」作業領域を使用して、例外別に合弁企業トランザクションおよび配分を管理できます。また、配分金額に関する係争の解決やその他の問題の訂正のためにトランザクションを再処理する必要がある場合は、これらのプロセスをオンデマンドで実行することもできます。詳細は、「合弁企業トランザクションおよび配分に関する問題の訂正」を参照してください。
次の図は、これらのプロセスを実行するフローを示しています:
合弁企業トランザクションを識別および配分するプロセスを実行した後、合弁企業配分から請求書または仕訳を作成するプロセスを実行できます。また、ビジネス・ニーズに基づいて、パートナ拠出金を使用して配分金額をカバーし、間接費を計算して配分し、原価修正をプロジェクト原価計算に送信し、配分を逆仕訳するなどの追加処理を実行できます。
合弁企業会計担当は、合弁企業トランザクションを識別および配分するプロセスを実行できます。「合弁企業管理のデータ・セキュリティ」が有効になっている場合、これらのプロセスによって合弁企業トランザクションが識別され、管理する権限があるビジネス・ユニットに関連付けられている合弁企業に対してのみ配分が作成されます。詳細は、Oracle Joint Venture Managementのデータ・セキュリティの設定を参照してください。