クレジット・メモ作成のための逆仕訳済配分の準備

「合弁企業配分逆仕訳の請求書の作成」モードで「合弁企業修正の処理」プロセスを実行し、クレジット・メモの作成に備えて逆仕訳済原価配分を売掛/未収金に送信します。

プロセスでは、クレジット・メモが作成されていない逆仕訳済原価配分のみが選択され、売掛/未収金インタフェース表に送信されます。「合弁企業配分」作業領域の逆仕訳済原価配分のステータスが「クレジット・メモ処理中」に更新されます。特定の合弁企業、ビジネス・ユニット、顧客またはトランザクション日付範囲の逆仕訳済原価配分を送信するようにプロセスを構成できます。また、クレジット・メモに消し込む会計日およびクレジット・メモ・トランザクション日を指定することもできます。

重要! このプロセスを実行する前に、AR_USE_INV_ACCT_FOR_CM_FLAGプロファイル・オプションに少なくとも1つのプロファイル値が設定されていることを確認してください。詳細は、売掛/未収金クレジット・メモを作成するためのプロファイル・オプションの設定を参照してください。

次のステップを実行してプロセスを実行します:

1. ホーム・ページから「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業修正の処理」を選択します。

2. 「処理モード」で、「合弁企業配分逆仕訳の請求書の作成」を選択します。

3. 「タイプ」で、「売掛/未収金クレジット・メモ」を選択します。「両方」を選択して、原価および収益の逆仕訳済配分から売掛/未収金クレジット・メモと買掛/未払金デビット・メモの両方を作成できます。

4. 「プロセスの詳細」で、プロセスを実行するタイミングを決定します:

   • できるだけ早く。これがデフォルトです。

   • スケジュールを使用。「拡張」をクリックして、プロセスを実行するスケジュールを設定します。「拡張オプション」では、スケジュールを作成し、プロセスに関する通知を自分または他のユーザーに通知するように通知を設定できます。

5. 処理する逆仕訳済配分をフィルタするには、次のフィールドに値を指定します:

   • ビジネス・ユニット。特定のビジネス・ユニットを選択するか、空白のままにして、合弁企業内のすべてのビジネス・ユニットの逆仕訳済配分を処理します。

   • 合弁企業。特定の合弁企業を選択するか、空白のままにして、すべての合弁企業の逆仕訳済配分を処理します。プロセスにより、「アクティブ」ステータスの合弁企業のみが選択されます。

   • 請求パートナ。特定の請求パートナを入力するか、空白のままにして合弁企業のすべての請求パートナの逆仕訳済配分を処理します。

   • トランザクション日: 自。

   • トランザクション日: 至。

     トランザクション日付範囲を使用して、処理する逆仕訳済配分を選択できます。

6. 合弁企業クレジット・メモの作成時に「自動インボイスのインポート」プロセスによって割り当てられる次のフィールドにデフォルト値を指定します:

   • 会計日。選択した逆仕訳済配分に対して合弁企業クレジット・メモが作成されるときにOracle Receivablesの一般会計日付に使用する日付を入力します。このフィールドを空白のままにした場合は、現在のオープン期間の最終日が使用されます。

   • トランザクション日。選択した逆仕訳済配分に対して合弁企業クレジット・メモが作成されるときにトランザクション日に使用する日付を入力します。このフィールドを空白のままにした場合は、システム日付がデフォルト日付として使用されます。

7. 「エラーの配分の処理」で、すべての逆仕訳済配分(ステータスが「エラー」の配分を含む)を処理する場合は、「はい」を選択します。処理中に問題が報告されるため、「自動インボイス・インポート」プロセスではこれらの配分のクレジット・メモは作成されません。このオプションを使用すると、最初にエラーが発生したが解決された逆仕訳済配分のクレジット・メモを作成できます。

8. 「発行」をクリックします。