Oracle Joint Venture Managementプロセスのスケジュールおよび実行について
次のリストでは、合弁企業トランザクションおよび配分を処理するために実行する必要があるプロセスについて説明します。このリストは、プロセスを定期的に実行する場合の推奨順序に基づいています。プロセスを個別にスケジュールするか、プロセス・セットを使用して複数のプロセスをスケジュールどおりに実行するように設定できます。詳細は、「スケジュール済プロセス」を参照してください。
ノート: トランザクションを再処理して配分金額の係争を解決したり、その他の問題を修正する必要がある場合は、これらのプロセスを要求時に実行することもできます。シナリオの例については、合弁企業トランザクションおよび配分の問題の修正を参照してください。
| プロセス | 説明 | ステップへのリンク |
|---|---|---|
| 合弁企業トランザクションの識別 | 合弁企業定義の詳細(特に配分可能セグメント値または勘定科目セット)を使用して、処理するトランザクションを識別します。このプロセスでは、合弁企業管理によって以前に識別および処理されたトランザクションは除外されるため、それらは再処理されません。 | 合弁企業トランザクションの識別 |
| 合弁企業トランザクションの識別 - 所有者定義割当ルールの処理 | 所有者定義割当ルールの詳細を使用して、特定の所有権定義または直接請求利害関係者を合弁企業の特定のトランザクション・セットに適用します。 | 合弁企業トランザクションへの所有者定義割当ルールの適用 |
| 合弁企業配分の作成 - デフォルト・モード | トランザクションの分割を計算し、配分レコードを生成します。合弁企業定義の詳細(特に利害関係者所有割合)を使用して、分割を計算し、配分を作成します。 | 合弁企業トランザクションからの配分の作成 |
| 合弁企業間接費の処理 | 合弁企業の「原価のパーセント」間接費方法で指定された詳細に基づいて間接費金額を計算します。このプロセスでは、合弁企業の配分の金額が計算の基準として使用されます。間接費金額を含むトランザクションが生成され、「合弁企業ソース・トランザクション」作業領域で表示できます。 | 合弁企業間接費の処理について |
| 合弁企業修正の処理 - 「合弁企業配分逆仕訳の作成」モード | 合弁企業管理の配分を逆仕訳します。特定の合弁企業および所有権定義に対してプロセスを実行するように選択できます。このプロセスには、逆仕訳済配分の作成後にトランザクションを自動的に再配分するオプションも含まれています。 | 逆仕訳済配分および再配分を作成するための修正プロセスの実行 |
| 合弁企業修正の処理 - 「合弁企業配分逆仕訳の請求書の作成」モード | クレジット・メモの作成に備えて、逆仕訳済配分をOracle Receivablesに送信します。特定の合弁企業、ビジネス・ユニット、顧客およびトランザクション日付範囲の逆仕訳済配分を送信するように選択できます。 | クレジット・メモ作成のための逆仕訳済配分の準備 |
| 自動インボイスのインポート | 売掛/未収金インタフェース表に送信された逆仕訳済配分のクレジット・メモを作成します。 | 合弁企業売掛/未収金請求書のクレジット・メモの作成 |
| 合弁企業修正の処理 - 配分のクレジット・メモ情報の更新モード | クレジット・メモ情報を更新して合弁企業管理に戻します。 | Oracle Joint Venture Managementのクレジット・メモ情報の更新 |
| 合弁企業パートナ拠出金の処理 - パートナ拠出金要求の処理 | パートナ拠出金要求を処理して、パートナ拠出金を作成します。 | パートナ拠出金の作成要求の処理 |
| 合弁企業パートナ拠出金の処理 - パートナ拠出金の作成 | 拠出金総額からパートナ拠出金を作成します。 | スケジュール済プロセスによるパートナ拠出金の作成 |
| 合弁企業パートナ拠出金の処理 - パートナ拠出金請求書の作成 | 要求から作成されたパートナ拠出金金額を使用して売掛/未収金請求書を作成します。 | パートナ拠出金請求書の作成 |
| 合弁企業パートナ拠出金の処理 - パートナ拠出金の割当と引出し | 合弁企業および利害関係者に関連付けられた原価関連配分をカバーするために、パートナ拠出金から引き出します。 | パートナ拠出金からの引出し |
| 合弁企業パートナ拠出金の処理 - パートナ拠出金トランザクションの処理 | このプロセスは、パートナ拠出金の取消およびクローズ時に使用されます。パートナ拠出金を取り消すには、パートナ拠出金請求書を準備してクレジット・メモを作成します。パートナ拠出金をクローズするために、買掛/未払金請求書または仕訳が作成されます。 | |
| 合弁企業パートナ拠出金の処理 - 拠出金の売掛/未収金クレジット・メモ情報の更新 | パートナ拠出金に対してクレジット・メモ番号を更新します。 | スケジュール済プロセスを介して請求されたパートナ拠出金の取消 |
| 合弁企業請求書および仕訳の作成 - デフォルト・モード | 合弁企業における利害関係者の原価および収益の配分ごとに売掛/未収金請求書および買掛/未払金請求書を作成します。プライマリ元帳のトランザクションに関連付けられた配分を使用して、請求書を作成します。 ノート: ユーザーが合弁企業管理以外のアプリケーションから合弁企業関連の請求書に変更を加えないようにするために、ビジネス・プロセスを実装することをお薦めします。 |
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| 合弁企業請求書および仕訳の作成 - 「社内転送仕訳の作成」モード | コスト・センターが関連付けられている内部利害関係者に関連付けられたすべての配分の仕訳を生成します。 | 社内転送仕訳の作成 |
| 「会計の作成」プロセス | このプロセスにより、社内転送仕訳の会計が完了し、その後、補助元帳会計または一般会計で仕訳を転記してトランザクションをレビューできます。 | 社内転送仕訳の作成 |
| 合弁企業請求書および仕訳の作成 - 「社内転送仕訳の会計ステータスの更新」モード | 補助元帳会計のステータスと一致するように社内転送仕訳のステータスを更新します。 | 社内転送仕訳の作成 |
| オンライン補助元帳仕訳の転記 | 売掛/未収金請求書をOracle General Ledgerに転記します | 一般会計への補助元帳トランザクションの転記 |
| 合弁企業請求書の作成 - 請求書の会計の更新モード | 各請求書明細の一意の参照を使用して、一般会計から会計情報を取得し、合弁企業配分に対して更新します。 | 転記済合弁企業請求書の会計情報の更新 |
| 合弁企業配分の作成 - 「プロジェクト原価計算修正の作成」モード | Oracle Project Costingとの統合用。プロジェクト関連の配分から原価修正を作成し、修正をステージング表にコピーしてプロジェクト原価計算にインポートします。 | 原価修正の作成 |
| コストのインポート | プロジェクト原価計算との統合用。これは、プロジェクト会計担当が補助元帳会計からプロジェクト原価計算に当初原価をインポートするために使用するプロセスと同じです。合弁企業管理をトランザクション・ソースとして実行した場合、このプロセスにより、合弁企業管理の配分からプロジェクト原価計算に原価修正がインポートされます。 | Oracle Project Costingへの原価修正のインポート |
| 合弁企業配分の作成 - 「プロジェクト原価計算ステータスの更新」モード | プロジェクト原価計算にインポートされた原価修正をチェックし、合弁企業管理の関連する配分のステータスを「プロセス完了」に変更します。 | 処理済配分のOracle Project Costingステータスを「プロセス完了」に更新 |
| 合弁企業配分の作成 - 監査レポートのデータのエクスポート | 合弁企業コスト、経費およびその他のトランザクションの監査レポートを、元のトランザクションに関する情報とともに作成します。 | 合弁企業の監査レポートの作成 |
| 索引定義を作成してOSCSへの初期取込みを実行するプロセス | 索引定義を作成し、「合弁企業配分」および「合弁企業請求書」作業領域に合弁企業データをロードします。 | 合弁企業トランザクション、配分および請求書を表示するための設定 |
| 成功報酬配分を作成するオプションが使用可能になっている「合弁企業配分の作成」プロセス | 成功報酬契約に従って処理されたトランザクションの成功報酬配分を作成します。成功報酬配分を使用すると、同意パートナが非同意パートナにかわって保持する金額を追跡できます。 | 成功報酬配分の作成 |
| 合弁成功報酬請求レポートの発行 | BIパブリッシャおよび合弁企業管理で指定したテンプレート、出力フォーマットおよび指示に基づいて、合弁成功報酬請求レポートを生成し、利害関係者に配信します。 | 合弁成功報酬請求レポートの生成 |