払戻請求書のパートナ勘定科目の導出

管理パートナによって発生した合弁企業コストを払戻すために作成された売掛/未収金請求書のパートナ勘定科目を導出するには、次のタスクを完了する必要があります:

1. マッピング・セットを作成します。

2. 勘定科目ルールを作成します。

3. 仕訳ルール・セットを会計処理基準に追加します。

4. 会計処理基準を合弁企業ビジネス・ユニットのプライマリ元帳に関連付けます。

合弁企業がパートナ拠出金を使用して合弁企業コストをカバーする場合、請求書にはパートナ拠出金金額と税引請求額に対して個別の請求書明細が含まれます。パートナ拠出金請求書明細の収益勘定を上書きする方法の詳細は、「合弁企業請求書のパートナ拠出金請求書明細の負債勘定の導出」の項で個別に説明します。

マッピング・セットの作成

マッピング・セットを作成して、パートナ勘定科目の少なくとも1つのセグメントの値を、合弁企業管理で配分可能として設定されていない特定の勘定科目に置き換えます。これにより、処理済トランザクションが合弁企業管理にルーティングされなくなります。

このトピックでは、パートナ勘定科目の勘定科目セグメント値を置換する方法の例を示します。

1. 「設定および保守」にナビゲートし、「財務」オファリングの下の「売掛管理」機能領域を選択します。

2. 「表示 - すべてのタスク」を選択し、「マッピング・セットの管理」タスクをクリックします。

3. 「マッピング・セットの管理」: 「売掛管理」で、「作成」をクリックします。

4. 次の詳細を入力します。

   • 名前。

   • 短縮名。

   • 出力タイプ。出力タイプを「セグメント」に変更します。

5. 「入力ソース」セクションで、「選択して追加」をクリックし、次の検索基準の詳細を入力します:

   • 補助元帳アプリケーション。「売掛管理」を選択します。

   • イベント区分。「請求書」を選択します。

   • ソース。次の入力ソースのすべてまたは組合せを検索して選択します。

     ノート: ここで指定した入力ソースについてのみ合弁企業請求書をフィルタリングするための列が表示されるため、必要な入力ソースを選択することが重要です。

     • トランザクション・ソース名。これにより、合弁企業請求書のみを選択できます。

     • トランザクション明細フレックスフィールド属性1。この属性を使用すると、合弁企業別に合弁企業請求書を選択できます。

     • トランザクション明細フレックスフィールド属性2。この属性を使用すると、プライマリ・セグメント値別に合弁企業請求書を選択できます。

     • トランザクション明細フレックスフィールド属性4。この属性を使用すると、合弁企業配分タイプ別に合弁企業請求書を選択できます。

6. 「勘定体系」セクションで、「追加」をクリックし、合弁企業のプライマリ元帳の勘定体系を入力し、値を上書きするセグメントを選択します。

7. "自分の勘定体系名"の「マッピング」セクションで、「追加」をクリックします。

   入力ソースに基づいて、「入力」セクションに列が表示されます。

8. 次の入力値を入力して、デフォルトの勘定科目セグメント値を置換する合弁企業請求書をフィルタおよび選択します:

   • トランザクション・ソース名。Oracle Joint Venturesと入力します。この値は、合弁企業請求書と他の請求書を区別します。

   • トランザクション明細フレックスフィールド属性1。請求書の選択基準となる合弁企業を入力します。

   • トランザクション明細フレックスフィールド属性2。請求書の選択基準となるプライマリ・セグメント値を入力します。*を入力すると、すべてのプライマリ・セグメント値を含めることができます。

   • トランザクション明細フレックスフィールド属性4。請求書を選択する合弁企業配分タイプを入力します。これは、営業経費、資産支出、間接費、料金およびその他の手数料であり、それぞれ「合弁企業配分」作業領域で勘定科目タイプE (経費)、A (資産)、H (間接費)およびF (料金およびその他の手数料)として記録されます。

9. 「出力」の「勘定科目」フィールドに、選択した合弁企業請求書のパートナ勘定科目の当初勘定科目を上書きする勘定科目を入力します。

   重要: 入力する勘定科目が、合弁企業定義で配分可能として識別される勘定科目ではないことを確認してください。これにより、合弁企業管理によって生成された請求書および仕訳トランザクションが、合弁企業管理によって再度識別および処理されなくなります。この設定のかわりに、合弁企業定義で「合弁企業トランザクションの除外」オプションを有効にできます。このオプションを使用すると、合弁企業管理で生成された請求書および仕訳トランザクションが、配分用に識別されないよう自動的に除外されます。詳細は、「Oracle Joint Venture Management処理からの合弁企業請求書および仕訳の除外」を参照してください。

10. 「保存」をクリックします。

    次の画像は、名前と摘要が"Joint Venture Expense Reimbursement Account"で出力タイプが「セグメント」のマッピング・セットの「マッピング・セットの編集」ページを示しています。マッピング・セットに選択されている入力ソースは、「トランザクション・ソース名」、「トランザクション明細フレックスフィールド属性2」および「トランザクション明細フレックスフィールド属性4」です。

    

    次の画像は、ページの「マッピング」セクションを示しています。これには、「トランザクション・ソース名」列に"Oracle Joint Ventures"、「トランザクション明細フレックスフィールド属性2」列に"1001"という値を持つ2つのマッピング・セット行が含まれます。つまり、出力値は、コスト・センター1001に対して作成された合弁企業請求書についてのみマップされます。「トランザクション明細フレックスフィールド属性4」には、行ごとに異なる値が表示されます。この列の値E (経費)の値は、コスト・センター1001の営業経費の払戻しのために作成されたすべての合弁企業請求書が勘定科目49001に記録されることを示します。2行目の値A (資産)は、コスト・センター1001の資本支出の払戻しのために作成された合弁企業請求書が勘定科目49002に記録されることを示します。

    

勘定科目ルールの作成

勘定科目ルールを作成して、前のタスクで作成したマッピング・セットを割り当てます。

1. 「設定および保守」にナビゲートし、「売掛管理」機能領域を選択します。

2. 「表示 - すべてのタスク」を選択し、「勘定科目ルールの管理」タスクをクリックします。

3. 「勘定科目ルールの管理」: 「売掛管理」で、「作成」をクリックします。

4. 「勘定科目ルールの作成」で、次の詳細を入力します:

   • 名前。

   • 短縮名。

   • 勘定体系。合弁企業のプライマリ元帳の勘定体系を選択します。

   • ルール・タイプ。「セグメント」を選択します。

     次に、選択した勘定体系について、勘定科目セグメント値をドロップダウン・リストから選択します。

5. 「ルール」セクションで、「追加」をクリックし、次の詳細を入力します:

   • 値タイプ。「マッピング・セット」を選択します。

   • 値。前のタスクで作成したマッピング・セットの名前を選択します。

6. 「保存」をクリックします。

   次の画像は、ルール・タイプが「勘定科目セグメント」の勘定科目ルールを作成するために情報が入力された「勘定科目ルールの作成」ページを示しています。「値」フィールドにマッピング・セットが指定されています。これは、この勘定科目ルールで参照されるマッピング・セットが売掛/未収金請求書の勘定科目セグメント用であることを示します。

   

会計処理基準への仕訳ルール・セットの追加

作成した勘定科目ルールは、仕訳ルール・セットに割り当てる必要があります。仕訳ルール・セットによって、会計イベントに対する完全な補助元帳仕訳を生成するための定義が提供されます。合弁企業売掛/未収金請求書の場合、会計イベント、請求書およびクレジット・メモの仕訳ルール・セットを作成し、そのルール・セットを会計処理基準に割り当てる必要があります。

会計処理基準は勘定体系に固有です。したがって、Oracle Joint Venture Managementの仕訳ルール・セットを、合弁企業で使用される勘定体系で定義された会計処理基準に割り当てます。

ノート: 通常、企業は単一の会計処理基準を使用して、売掛管理、買掛管理、資産などの様々なシステムに対するすべての仕訳ルール・セットを格納します。これらすべてのシステムで会計処理基準が期待どおりに機能するようにするには、既存の会計処理基準のコピーを作成し、そのコピーを使用して合弁企業管理の仕訳ルール・セットを追加する必要があります。これにより、他のシステムの既存の仕訳ルール・セットの最上部に合弁企業管理の仕訳ルール・セットが追加されます。会計処理基準をアクティブ化する前に、すべての仕訳ルール・セットを検証する必要があります。

仕訳ルール・セットは、会計処理基準に割り当てる前に作成できます。次のステップは、会計処理基準内で仕訳ルール・セットを作成または編集する方法を示しています。

1. 「設定および保守」にナビゲートし、「売掛管理」機能領域を選択します。

2. 「表示 - すべてのタスク」を選択し、「会計処理基準の管理」タスクをクリックします。

3. 「会計処理基準の管理: 売掛管理」で、会計処理基準を選択し、「処理」ドロップダウン・メニューをクリックして「複製」をクリックします。

4. 「会計処理基準の作成」で、次の詳細を入力し、「保存してクローズ」をクリックします:

   • 名前。

   • 短縮名。

     作成した会計処理基準の「会計処理基準の編集」ページが表示されます。

     次の例は、勘定体系の会計処理基準を示しています。

     

5. 売掛管理の「仕訳ルール・セット割当」セクションで、イベント区分「請求書」およびイベント・タイプ「すべて」のレコードがすでに存在するかどうかを確認します。存在する場合は、ルール・セットをクリックしてクレジット明細を編集します。そうでない場合は、レコードを作成する必要があります。これを実行するには、「追加」(+アイコン)をクリックして次の詳細を入力します:

   • イベント区分。「請求書」を選択します。

   • イベント・タイプ。「すべて」を選択します。

   • ルール・セット。次の情報を持つルール・セットがすでに存在する場合は、そのルール・セットを選択するだけです。存在しない場合は、ドロップダウン・リストから「作成」をクリックし、次の詳細を入力します:

     1. 「補助元帳仕訳ルール・セットの作成」ページで、仕訳ルール・セットが合弁企業請求書用であることを識別する「名前」と「短縮名」を入力します。

     2. 「仕訳明細」で、新しい仕訳明細を追加したり、既存の仕訳明細を編集できます。

        ノート: これが既存のルール・セットの場合は、貸方明細タイプおよび請求書収益仕訳明細ルールの仕訳明細がすでに含まれている可能性があります。この場合、仕訳明細を編集し、「勘定科目セグメント」フィールドで正しい勘定科目ルールを割り当てるだけです。

        新しい仕訳明細を追加するには、「追加」をクリックし、次の詳細を入力します:

        • 明細タイプ。「クレジット」を選択します。

        • 仕訳明細ルール。「請求書収益」を選択します。

        • 勘定科目組合せルール。このフィールドには、デフォルトの勘定科目ルールである「トランザクション配分GL勘定科目」が入力されていることを確認してください。

        • 勘定科目セグメント。合弁企業請求書のパートナ勘定科目の勘定科目セグメントを導出するために作成した勘定科目ルールを検索して選択します。

     3. 「保存して閉じる」をクリックします

     次の画像は、「勘定科目セグメント」列の勘定科目ルールを使用して設定された仕訳ルール・セットを示しています。この勘定科目ルールは、関連付けられたマッピング・セットで指定されている勘定科目を持つ勘定科目を導出します。

     

6. この会計処理基準に格納した他のシステムの仕訳ルール・セットが変更されていないことを確認します。

7. 仕訳ルール・セットをアクティブ化するには、「アクティブ化」をクリックします。

8. 会計処理基準のステータスが「アクティブ」であることを確認し、保存します。

9. 「保存して閉じる」をクリックします

コピーした会計処理基準と合弁企業ビジネス・ユニットのプライマリ元帳の関連付け

コピーした会計処理基準を合弁企業ビジネス・ユニットのプライマリ元帳に関連付ける必要があります。

1. 機能設定マネージャで、「財務」オファリングの下の「一般会計」機能領域にアクセスします。

2. 「元帳オプションの指定」タスクをクリックします。

3. 「元帳オプションの指定: <自分の元帳名>」で、「会計処理基準」フィールドに、コピーした会計処理基準の名前を入力します。ドロップダウン・リストから会計処理基準を検索して選択できます。

4. 「保存して閉じる」をクリックします