中国用企業財務データのエクスポート方法
財務データは、Oracle Fusion Applicationsから中華人民共和国国家監査局によって開発された国内の標準形式にエクスポートできます。
フォーマットは、Financial Information Technologyに基づいています - Data Interface of Accounting Software (GB/T 24589-2010)規格で、中華人民共和国の標準化管理局によって承認されました。
次のものから財務データをエクスポートできます:
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Oracle Fusion Financials Common Module
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Oracle Fusion General Ledger
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Oracle Fusion Payables
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Oracle Fusion支払
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Oracle Fusion Receivables
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Oracle Fusion Subledger Accounting
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Oracle Fusion Assets
中国用企業財務データ・エクスポートに影響する設定
財務データをエクスポートする前に、次の設定タスクを完了します:
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特定の法的エンティティに基づいて会計帳簿の一般情報を定義します。 たとえば、台帳名、台帳番号、会社名、組織コードなどです。
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一般会計現金仕訳および一般会計勘定科目をエクスポートします。 Oracle Fusion General Ledgerで使用可能なローカル使用セグメント・クオリファイアを使用して、キャッシュ・フロー・セグメントを識別します。 勘定体系の1つのセグメントを「ローカル使用」として割り当てます。
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キャッシュ・フロー取引明細書で使用するキャッシュ・フロー取引明細書行(メイン取引明細書と補足スケジュールの両方を含む)を指定します。 これらの属性は、他のキャッシュ・フロー品目属性では必須です:
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品目ソース
メイン取引明細書や補足取引明細書など、法定キャッシュ・フロー取引明細書のレポート品目ソースを識別します。
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品目属性
キャッシュ・フロー取引明細書レポート項目の属性(インフローやアウト・フローなど、キャッシュ・フローの方向など)を示します。
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勘定体系に基づいて連結元勘定科目ソースを定義します。 次のタイプの子会社勘定科目ソースを使用できます:
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貸借一致セグメントと勘定科目セグメントを除くすべての勘定体系セグメント
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サード・パーティ(顧客、サプライヤ、従業員サプライヤ情報など)
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プロジェクト番号
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Assetsの減価償却メソッドのテキスト算式を定義します。
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追加情報を格納する付加フレックスフィールドおよび属性を指定します。
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財務データをエクスポートする前に、「中国用勘定科目および仕訳の項目化」プロセスを実行します。 プロセスは元帳に基づいており、各勘定科目の項目別金額と残高が、中国標準に従って使用可能な補助勘定科目情報とともに生成されます。
財務データのエクスポート方法
これらのスケジュール済プロセスを使用して、中国標準で指定された財務データをXML形式にエクスポートします。 ファイルは法的エンティティに基づいてエクスポートされます。
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スケジュール済プロセス |
目的 |
XMLコンテンツ |
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中国用共有情報データのエクスポート: エンタープライズ・プロセス |
企業の共有情報データをエクスポートします。 |
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中国用総勘定元帳データのエクスポート: エンタープライズ・プロセス |
企業の一般会計からデータをエクスポートします。 |
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中国用買掛/未払金および売掛/未収金データのエクスポート: エンタープライズ・プロセス |
企業の買掛管理と売掛管理からデータをエクスポートします。 |
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中国用固定資産データのエクスポート: エンタープライズ・プロセス |
企業のAssetsからデータをエクスポートします。 |
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