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中国の一般会計データのエクスポート方法

中国用一般会計データのエクスポート: エンタープライズ・プロセスは、企業のOracle Fusion General Ledgerからデータをエクスポートします。 プロセスの実行が成功すると、データはXMLファイルにエクスポートされます。

「ナビゲータ」>「ツール」から「スケジュール済プロセスの概要」ページからプロセスを実行します。

データ・エクスポートに影響する設定

プロセスを実行する前に、次のパラメータを設定します:

パラメータ	説明
データ・アクセス・セット	データ・ロールに関連付けられたデータ・アクセス・セットを指定します。
元帳	データのエクスポート元の元帳を指定します。 元帳は、選択したデータ・アクセス・セットに関連付けられている必要があります。
法的エンティティ	選択した元帳がプライマリ元帳の場合は、元帳に割り当てられている法的エンティティを指定します。 選択した元帳がセカンダリ元帳の場合は、対応するプライマリ元帳に割り当てられている法的エンティティを指定します。
会計年度	選択した元帳の会計カレンダに関連付けられた会計年度を指定します。
期間: 自	データのエクスポートに含める総勘定元帳期間の範囲の開始を指定します。
期間: 至	データのエクスポートに含める総勘定元帳の期間の終了を指定します。
Oracle Hyperionレポート	次のOracle Hyperionレポートを指定します: キャッシュ・フロー文書レポート 経費精算書 収益計算書レポート 資本変動計算書レポート

データのエクスポート方法

XMLファイルには、次のセクションが含まれます:

• 基本一般会計情報: セパレータ、勘定科目体系、キャッシュ・フロー品目ルールなどの情報を表示します。 仕訳ヘッダー・フレックスフィールド、仕訳ヘッダー・フレックスフィールドの対応するレコード、仕訳明細フレックスフィールド、仕訳明細フレックスフィールドの対応するレコードなどのその他の基本情報は、空白値として表示されます。

• 一般会計勘定体系の勘定科目情報: 次のような情報が表示されます:

  • アカウント番号および名前: 現在の元帳の勘定体系の勘定科目番号および摘要。 また、無効な勘定科目の勘定科目番号と説明も含まれます。

  • 勘定科目レベル: 勘定科目定義の階層です。

  • 勘定科目タイプ: 一般会計勘定体系セグメント・クオリファイアで定義された各勘定科目の勘定科目タイプ。

  • 中国用バランス・サイド: 一般会計勘定体系セグメント・クオリファイアで定義された各勘定科目の残高サイド。 資産勘定および費用勘定の場合、借方金額が表示されます。 負債、所有権または株主資本および収益勘定の場合、貸方金額が表示されます。

  • 中国用現金関連勘定科目: 現金または銀行などの現金関連口座の場合。

• 子会社アイテム情報: 指定した会計年度の会計関連の子会社アイテム情報を表示します。 指定した会計年度に仕訳またはトランザクションがない場合、データはエクスポートされません。 このセクションは次のとおりです:

  • アカウント番号: 項目別表の勘定科目番号。

  • 子会社アイテム番号: セグメントのシリアル番号。 たとえば、セグメント名がセグメント1の場合、子会社のアイテム番号として1が表示されます。

  • 子会社アイテム名: 勘定体系の勘定体系セグメント名。 データ・ソースに基づいています。 Oracle Fusion Project Foundationの場合、プロジェクト番号に対応する説明が表示されます。

    補助元帳アプリケーションの場合、これらのレコードのいずれかが表示されます: 顧客レコード、仕入先レコードまたは従業員。

• キャッシュ・フロー項目情報: 定義済のキャッシュ・フロー項目に関する情報を表示します。 これには、キャッシュ・フロー品目番号、キャッシュ・フロー品目名および摘要、キャッシュ・フロー品目ソースおよびキャッシュ・フロー品目属性が含まれます。 この情報は、「中国用エンタープライズ財務データ・エクスポート・オプションの管理」ページの「キャッシュ・フロー項目属性割当」タブから取得されます。

• 一般会計勘定科目残高および期間金額情報: 項目別残高表から次の値が表示されます:

  • 子会社アイテム番号: 「中国用企業財務データ・エクスポート・オプションの管理」ページの子会社セグメントのシリアル番号。

  • 子会社の値番号: 値番号は、子会社のアイテム・ソースによって異なります。

  • 口座残高: 残高は、中国の勘定科目および仕訳の項目化プロセスの後に取得され、入力通貨に基づいて要約されます。

  • アカウント番号: 指定された元帳の勘定科目番号。

  • 開始残高サイド: 中国語の文字は借方または貸方を示します。 勘定の残高サイドと期首残高を比較して、適切な漢字を勘定に割り当てます。

  • 期末残高サイド: 中国語の文字は借方または貸方を示します。 勘定科目と期末残高の残高側が比較され、適切な中国語文字が勘定科目に割り当てられます。

  • 開始残高: 入力通貨および元帳通貨での連結元勘定科目の期間期首残高。

  • 期末残高: 入力通貨および元帳通貨での連結元勘定科目の期間期末残高。

  • 借方金額: 指定した期間内の入力通貨および元帳通貨での連結元勘定科目の合計借方金額。

  • クレジット金額: 指定した期間内の入力通貨および元帳通貨での連結元勘定科目の貸方金額合計。

• 一般会計仕訳情報: 項目化後に次の値を表示します:

  • 一般会計仕訳日: 仕訳に定義された有効日。

  • 仕訳カテゴリ番号: 仕訳に定義されたカテゴリ。

  • 仕訳番号: 仕訳連番。

  • 仕訳明細番号: 各仕訳明細の明細番号。

  • 仕訳ソース: 仕訳に定義されたソース。

  • アカウント番号: 仕訳明細の勘定科目番号。

  • 入力通貨: 入力通貨のコード。

  • 換算レート・タイプ番号: 仕訳に定義された換算レート・タイプ。

  • 換算レート: 入力通貨と元帳通貨の間の換算レート。 レート=元帳通貨/入力通貨として計算されます。

  • 借方金額: 入力通貨および元帳通貨での勘定科目の借方金額。

  • クレジット金額: 入力通貨および元帳通貨での勘定科目の貸方金額。

  • 決済メソッド番号: 使用される決済メソッド。

  • 作成者、レビューアおよびポスター: 作成者、レビュー担当者およびポスターの名前は、ユーザーの従業員名です。 このユーザーに従業員名がない場合は、ユーザー名が表示されます。

    作成者は、仕訳を作成したユーザーです。 レビューアは仕訳を承認した個人で、ポスターは仕訳を転記した個人です。

    ノート: 仕訳を承認する必要がない場合は、ポスターの名前がレビューアに表示されます。

• キャッシュ・フロー品目セグメントに関連する仕訳に関する情報: 次の値が表示されます:

  • 仕訳番号: 法的エンティティおよび仕訳ヘッダー識別子に基づく仕訳番号。

  • キャッシュ・フロー明細番号: 仕訳の明細番号。

  • キャッシュ・フロー摘要: 仕訳明細の摘要。

  • キャッシュ・フロー項目: 勘定体系のキャッシュ・フロー・セグメントの値。

  • 仕訳カテゴリ番号: 仕訳のカテゴリ。

  • 入力通貨: 入力通貨は仕訳ヘッダーから取得されます。

  • キャッシュ・フロー項目属性: 「中国用エンタープライズ財務データ・エクスポート・オプションの管理」ページの「キャッシュ・フロー項目属性割当」タブにあるキャッシュ・フロー項目属性に関する情報。

  • 入力金額: 仕訳明細の入力済金額。

  • 計上済金額: 仕訳明細の計上済金額。

• レポート・セットおよびレポート項目情報: レポート・セットおよびレポート・アイテム情報が次のレポートに表示されます:

  • 貸借対照表

  • 損益計算書

  • キャッシュ・フロー計算書

  • 資本の変化のステートメント

  ノート: これらのレポートは、Oracle Hyperionからエクスポートされます。

  レポート・セットには、レポート番号と名前、日付が含まれます。 企業名と通貨単位も含まれます。

  レポート項目情報には、レポート項目名、番号、式および値が含まれます。