買掛トランザクション

現金関連のすべての買掛/未払金トランザクションは、勘定体系の「ローカル使用」セグメント・クオリファイアに基づいて収集されます。

キャッシュ・フロー取引明細書ソリューションは、インポートおよび手動入力された請求書をサポートします。インポートされた請求書のソースは、次のとおりです:

買掛/未払金トランザクションに適用されるルールは次のとおりです:

手動請求書の場合、キャッシュ・フロー・セグメントは手動で示されます。
請求書照合済購買オーダー(PO)およびERSについて、キャッシュ・フロー・セグメントは品目または購買カテゴリで定義されます。
経費によって作成された請求書の場合、キャッシュ・フロー・セグメントは経費精算書項目で定義されます。
売掛/未収金払戻によって作成された支払リクエスト請求書の場合、キャッシュ・フロー・セグメントは払戻勘定からのものです。
買掛/未払金請求書の負債勘定の場合、キャッシュ・フロー・セグメントは品目費用勘定のキャッシュ・フロー・セグメントと同じです。勘定体系の他のセグメントは、独自の会計基準に従う必要があります。

この表は、各会計区分のキャッシュ・フロー・セグメント・ソースを示しています。正確なキャッシュ・フロー計算書を生成するには、キャッシュ・フロー・セグメント・ソースを正しく定義する必要があります。

会計区分	キャッシュ・フロー・セグメント・ソース	ノート
ERSおよびPO照合済請求書の品目費用	購買オーダー・カテゴリまたは品目カテゴリ見越勘定および費用勘定
経費精算書および経費請求書の品目費用	経費精算書項目勘定	経費精算書テンプレートで経費精算書項目勘定を定義します。
売掛管理からの請求書の払戻	払戻勘定	売掛/未収金活動定義ページを使用して払戻タイプ勘定を定義します。
会社間請求書	会社間勘定	会社間勘定定義ページを使用して、キャッシュ・フロー・セグメント・ソースを定義します。
前払金	サプライヤ・サイト	1つのサプライヤに2つのキャッシュ・フロー・セグメントがあり、サプライヤ・サイトで分離されている場合。