ロシアでのエクスポート・レポートのVAT
このトピックでは、ロシア向けエクスポート・レポートに対するVAT機能の実装および使用上のガイドラインについて説明します。
ロシアのエクスポートに対するVATレポート機能を使用すると、エクスポート販売トランザクションのステータスをモニターできます。 このレポートでは、次のことができます:
- エクスポート文書が完全に確認されていないエクスポート販売を識別します。
- どのエクスポート販売トランザクションが猶予日数期間を過ぎたか、または猶予期間がまもなく失効するかをモニターします。
- 未確認金額について、どのエクスポート販売トランザクションが期限超過しており、エクスポート請求書にVATが必要かを確認します。
このソリューションは、次のコンポーネントで構成されています:
- ロシア用エクスポートに対するVATレポート。
このトピックでは、ロシアのエクスポートに関するVATレポートの実装および使用上のガイドライン、前提条件の設定および重要なトランザクション入力の側面について説明します。
設定の完了
売掛/未収金アプリケーション設定および関連する税金構成を完了します。
エクスポート売上、エクスポートのVATおよびエクスポート払戻のVATの売掛/未収金トランザクション・タイプを定義します。
販売トランザクション・タイプのエクスポート
エクスポート販売トランザクション・タイプを作成します。 エクスポートに対するVATトランザクションが必要になる前に、トランザクション・タイプごとに許可される猶予日数を入力する必要があります。
エクスポート・トランザクションのタイプに対するVAT
エクスポート・トランザクションのVATはプラスの金額である必要があります。 また、これらのトランザクションがオープン売掛/未収金として表示されるかどうかなど、他のトランザクション属性も考慮してください。
エクスポート払戻トランザクションのタイプに対するVAT
エクスポート払戻のVATはマイナスの請求書である必要があります。 ここでも、これらのトランザクションに適用する他のトランザクション属性を慎重に検討してください。
セキュリティ権限
セキュリティ権限Prepare VAT Reports for Russia (JE_PREPARE_VAT_REPORTS_FOR_RUSSIA_PRIV)により、アクセス権を付与するロールに対する権限がレポートsubmission.Assignへのアクセスが制限されます。
Receivablesでの取引の入力
販売トランザクションのエクスポート
トランザクションのエクスポート日がわかっている場合は、トランザクションの「リージョン情報」セクションの「エクスポート日」フィールドを更新します。
また、トランザクションに関連する通関確認文書を受け取るたびに、エクスポート確認金額を保持する必要があります。 このフィールドに、請求書通貨の累計金額を入力します。
エクスポート確認金額は常にプラスの金額である必要があります。
エクスポート・トランザクションに対するVAT
エクスポート販売トランザクションが猶予期間の終了前に完全に確認されていない場合は、未確認金額のエクスポート請求書にVATを作成する必要があります。
「相互参照」フィールドに、関連するエクスポート販売請求書のトランザクション番号を入力します。
エクスポート払戻トランザクションのVAT
猶予期間の後にエクスポート確認書類を受け取ったら、関連するVAT金額を請求して戻すことができます。
エクスポート払戻請求書にVATを入力します。 「相互参照」フィールドに、関連するエクスポート販売請求書のトランザクション番号を入力します。
また、フィールドにすでに入力されている値に確認済金額を加算して、元のエクスポート販売請求書のエクスポート確認金額を更新する必要があります。
エクスポートに関するVATレポートの発行
「スケジュール済プロセス」ページにナビゲートし、「ロシアのエクスポートにおけるVAT」プロセスを検索します。
パラメータ基準を入力し、プロセスを発行します。
パラメータ
ビジネス・ユニット(必須)
レポートを実行するビジネス・ユニットを選択します。 これは、ユーザー・プロファイルにアクセスできるビジネス・ユニットである必要があります。
指定日(必須)
「基準日」パラメータは、エクスポート日および猶予期間日数に基づいて、トランザクションの期限超過日数を計算するために使用されます。
ノート: 「指定日」パラメータ値は、現在の日付より前にはできません。
将来の日付を入力すると、どのエクスポート売上がまもなく期限超過になり、完全には確認されていないかを事前に確認できます。
エクスポート売上トランザクション・タイプ(オプション)
様々なエクスポート販売トランザクション・タイプについてレポートを実行するには、このパラメータを空白のままにします。 または、レポートに表示する特定のトランザクション・タイプを選択してください。
顧客(オプション)
このパラメータを空白のままにすると、前のパラメータで選択したタイプのエクスポート販売トランザクションがあるすべての顧客が表示されます。
エクスポート販売トランザクションのみを表示する場合は、特定の顧客を選択できます。
完全に確認されたエクスポートの表示
デフォルト値は「いいえ」です。エクスポート販売トランザクションが完全に確認されると、レポート出力には含まれません。
完全に確認されたトランザクションを表示する場合は、値「はい」を選択します。
VAT払戻時間制限(年数)
猶予期間の経過後は、エクスポート確認書類を取得し、エクスポート金額に対するVATの払戻を記録できる期間です。 この期間が過ぎると、払戻を要求できなくなり、未確認のエクスポート販売トランザクションがレポートに表示されなくなります。