管理予算の予算管理検証オプション

管理予算の検証オプションを使用して、予算管理検証中にトランザクションをどのように管理するかを決定します。次のオプションを設定します:

管理レベル:
- 絶対: 許容範囲後に十分な資金がない場合、トランザクション処理を停止します。
- 顧問: 許容範囲後に十分な資金がない場合、警告が表示されます。
- 追跡: 資金不足に関する通知または警告は表示されません。この管理レベルは、トランザクション・ライフサイクルに影響を与えずに資金消費についてレポートするために使用されます。
- None: 予算管理検証は提供されません。資金は予約されておらず、トランザクションはトラッキングされません。この制御レベルは、多くの場合、補足ルールで使用されます。
許容範囲: 予算金額に対する許容金額またはパーセント。許容値を超えると警告が表示されます。
上書き: 期間および勘定科目別の使用可能資金に基づく資金が不十分であるか、または予算期間がクローズされているため、予算管理が失敗した場合に続行するオプション。
補足ルール: 管理レベルおよび許容範囲設定の例外。

補足ルール

補助ルールは、管理予算ヘッダーで定義された管理レベルおよび許容範囲設定に対する例外を作成します。複数の補足ルールが適用される場合は、最上位の管理レベルと最小許容範囲金額またはパーセントが使用されます。

次の属性を使用して、サプリメンタル・ルールを定義できます:

ビジネス・ユニット
- ビジネス・ユニットを入力した場合、このルールは、仕訳など、ビジネス・ユニットがないトランザクションには適用されません
管理予算セグメント値
- セグメント値を移入する範囲を選択できます
- 親値を選択して、その親に割り当てられているすべての詳細セグメント値を移入できます
追加のセグメント値
- 管理予算セグメントではない勘定体系セグメントを指定できます。また、ツリーが指定されていない場合は、範囲を選択してセグメント値を移入できます
- 管理予算がプロジェクトから作成されている場合は、管理予算セグメントではない任意のプロジェクト属性を指定できます
- 予算入力トランザクションには、追加セグメント・フィルタは使用されません。
トランザクション属性
- ビジネス機能:
  - 調達から支払までの管理予算: 「すべて」、「購買依頼発行」、「調達」、「経費管理」、「受入」、「買掛/未払金請求」、「プロジェクト会計」および「仕訳」です。
  - 現金管理予算: 「すべて」、「仕訳」、「買掛/未払金支払」、「請求および収益管理」、「予算入力」。
- 仕訳ソース: GL、すべておよび値なしで定義された仕訳ソース
- 仕訳カテゴリ: GL、すべておよび値なしで定義された仕訳カテゴリ
- 勘定科目タイプ: すべて、資産、予算貸方、予算借方、費用、負債、資本および収益
- 受入搬送先タイプ: 「すべて」、「費用」、「在庫」および「値なし」

ノート: Allを選択すると、トランザクション属性が空白であるか値があるかに関係なく、サプリメンタル・ルールがすべてのトランザクションに適用されます。「値なし」を選択した場合、サプリメンタル・ルールは属性が空白の場合にのみ適用されます。たとえば、サプリメンタル・ルールが「受入搬送先タイプ」を「値なし」に設定して定義されている場合、このサプリメンタル・ルールの対象となるのは、受入搬送先タイプがないトランザクションのみです。

ノート: 現金管理予算の予算インポートでは、補助ルールを使用して、管理予算ヘッダーで定義された管理レベルとは異なる管理レベルを割り当てることができます。管理レベルが「なし」の場合、予算残高は更新されません。これは、管理レベルが"なし"の調達から支給までの管理予算とは異なり、予算残高を更新し、補足ルールを考慮しません。

この表は、管理予算処理タイプが予算残高を更新する方法を示し、予算インポートの補足ルールを考慮しています。

管理予算処理タイプ	管理レベルが「なし」の場合の予算残高の更新	予算インポートに関する補足ルールの検討
調達-支払	はい	いいえ
現金	いいえ	はい