支払ソース原価計算のロードの例
HCMデータ・ローダーを使用して、支払ソースの勘定科目情報を入力します。
小切手を使用して支払が発行された日付と小切手の決済の日付の間に遅延があるというシナリオを考えてみます。 このような場合、会社では支払を追跡するための資金決済勘定を作成します。
HCMデータ・ローダーの使用により、支払ソースをロードして、それに対する債務、資金決済および現預金勘定を作成します。
ノート: 一般会計で作成した現金および資金決済勘定に対して使用する同じ勘定科目情報をロードします。
この表では、各種勘定科目にロードする値の概要を示しています。
|
パラメータ |
現預金勘定 |
資金決済勘定 |
負債勘定 |
|---|---|---|---|
|
資金(セグメント1) |
すべての資金; 0001 |
プール現金資金;0900 |
すべての資金; 0001 |
|
充当(セグメント2) |
給与充当;1001 |
給与充当; 1002 |
給与充当; 1002 |
|
資金源(セグメント3) |
元の資金源;1010 |
資金源; 1999 |
貸借対照表; 0000 |
|
部門(セグメント4) |
進捗最上位レベル; 0001 |
一般政府機関;1000 |
貸借対照表; 0000 |
|
組織(セグメント5) |
管理; 1001 |
管理; 1001 |
給与; 1003 |
|
プログラム(セグメント6) |
プログラム; 0001 |
プログラム; 0001 |
国別仕様;1100 |
|
オブジェクト(セグメント7) |
現金; 11110 |
オブジェクト; 11140 |
対顧客勘定現金; 11150 |
|
プロジェクト(セグメント8) |
管理プロジェクト; 100000 |
首都プロジェクト; 100001 |
大通り拡張; 100004 |
このdatファイルでは、Vision Corp Check PM支払方法の支払ソースVision Corp Check PSのこれらの勘定科目値をロードします。
METADATA|CostInfoV3|EffectiveEndDate|EffectiveStartDate|SourceType|PaymentSourceCode|OrganizationPaymentMethodCode|LegislativeDataGroupName|CostableType|CostedFlag|TransferToGlFlag|GUID|SourceSystemId|SourceSystemOwner
MERGE|CostInfoV3|4712/12/31|2010/01/01|PM|Vision Corp Check PS|Vision Corp Check PM|Vision Corp|Y|Y|Y|METADATA|CostAllocationV3|EffectiveEndDate|EffectiveStartDate|SourceType|PaymentSourceCode|OrganizationPaymentMethodCode|LegislativeDataGroupName|GUID|SourceSystemId|SourceSystemOwner
MERGE|CostAllocationV3|4712/12/31|2010/01/01|PM|Vision Corp Check PS|Vision Corp Check PM|Vision Corp||
METADATA|CostAllocationAccountV3|SourceType|PaymentSourceCode|OrganizationPaymentMethodCode|LegislativeDataGroupName|EffectiveDate|SourceSubType|Proportion|SubTypeSequence|ConcatenatedSegment| GUID|SourceSystemId|SourceSystemOwner
MERGE|CostAllocationAccountV3|PM|Vision Corp Check PS|Vision Corp Check PM|Vision Corp|2010/01/01|CLRNG|1|1|0900.1002. 1999.1000.1001.0001.11140.100001||
MERGE|CostAllocationAccountV3|PM|Vision Corp Check PS|Vision Corp Check PM|Vision Corp|2010/01/01|CASH|1|1|0001.1001.1010.0001.1001.0001.11110.100000||
MERGE|CostAllocationAccountV3|PM|Vision Corp Check PS|Vision Corp Check PM|Vision Corp|2010/01/01|LBLTY|1|1|0001.1002.0000.0000.1003.1100.11150.100004||