バランス・グループ

バランス・グループは、レポート、アーカイブおよびバランス・ビューのバランス値の取得に使用できるディメンションを含む、バランス定義の集合を表します。バランス・グループ使用は、どのレポート、ページおよびプロセスがグループを使用してバランス情報を表示または処理するかを決定します。

「バランス・グループ」タスクを使用して、残高グループを管理します。

バランス・グループ・レベル

残高グループは、従業員レベルまたは組織レベルで定義できます。残高グループ・レベルによって、残高ディメンションを含めることができるグループ・レベルが決まります。

従業員レベルは、給与関係レベル以下のバランスに適用されます。組織レベルまたはグループ・レベルは、グループ個人ディメンションを含む、給与関係レベルより上のディメンションに適用されます。

バランス定義

残高グループの「バランス定義」ページで、残高グループに関連付けられている残高を確認できます。この情報には、バランス名、バランス・ディメンション、バランス・カテゴリ、単位および国別仕様データ・グループが含まれます。バランス・カテゴリは、類似のバランスをグループ化します。これはエレメント分類に似ており、各エレメント分類に対応するバランス・カテゴリがあります。このページを使用して、独自のバランス・グループおよび特定の事前定義済バランス・グループにバランス定義を検索および追加することもできます。

「選択して追加」を使用して、一度に複数の残高定義を追加します。

ヒント: 「選択して追加」ウィンドウで複数のバランス定義を選択できます。 Shiftキーを押しながら、連続する残高定義のグループを選択します。個々のバランス定義を選択するには、コントロール・キーを押したまま、バランス・グループに追加するバランス定義を選択します。「適用」をクリックし、ダイアログ・ウィンドウを開いたままにして、選択した残高定義を検索する問合せを追加します。 OKをクリックして、選択した残高定義を追加し、ダイアログ・ウィンドウを閉じます。

制限事項

制限により、残高グループに追加できる残高が制限されます。バランス・カテゴリのリスト、バランス・ディメンションのリスト、またはバランス・カテゴリとバランス・ディメンションの組合せを追加できます。

制限ページで制限を追加すると、「カテゴリによって制限される含まれる残高」および「ディメンションによって制限される含まれる残高」チェック・ボックスが「バランス・グループ詳細」ページで自動的に更新されます。たとえば、標準利益カテゴリは、そのバランス・グループが標準利益カテゴリに基づいてすべてのバランスに制限されることを意味します。

制限なしで残高グループを定義することもできます。

ノート: 制限が残高定義およびデフォルトの包含で使用されていない場合、制限を更新できる場合があります。選択した行を更新できる場合は、「制限」ページの「編集」ボタンが有効になります。バランス・グループは制限なく定義できます。

デフォルト包含

デフォルトの包含は、バランス・グループに自動的に追加されるバランス・カテゴリとディメンションの組合せです。つまり、定義したバランス定義(手動またはエレメント・テンプレートを使用)、または指定したカテゴリにすでに存在し、指定したディメンションに添付されているバランス定義は、デフォルトでバランス・グループに含まれます。ただし、「デフォルト包含」の残高定義以外に残高定義を含める必要がある場合は、定義した残高を残高グループに手動で追加する必要があります。