否認済EFT支払の再処理の概要

銀行は、次の理由により電子送金(EFT)支払を拒否できます:

銀行口座詳細が正しくありません
従業員は事業主に通知することなく銀行口座をクローズしました

小切手を再発行するために実行できる操作を次に示します:

従業員の個人支払方法の終了日
従業員の銀行口座の非アクティブ化。将来の支払に使用されないように、無効な銀行口座を非アクティブ化する必要があります。
支払を無効にし、拒否されたEFT支払に対して外部支払を実行します。

「給与チェックリスト」作業領域の「銀行訂正ファイルの処理」フロー・パターンを使用して、拒否されたEFT支払に対して小切手支払を再発行します。

フローを実行する前に、次のタスクを完了します。

銀行から返された情報を、必要なオブジェクト・グループHCMデータ・ローダー・ファイル形式に変換します。
HCMデータ・ローダー・ファイルを作成するたびに、「オブジェクト・グループ名」フィールドに一意の名前を指定します。
オブジェクト・グループHCMデータ・ローダー・ファイルをOracle Web Center Contentサーバーにロードします。

銀行訂正ファイルの処理フロー・パターンに含まれる給与タスクのリストを次に示します:

タスク名	説明
1. 銀行訂正ファイルのアップロード	オブジェクト・グループHCMデータ・ローダー・ファイルに入力された情報をオブジェクト・グループ表に格納します。銀行情報は、給与アプリケーションの「プロセス情報グループ」オブジェクト・グループ・タイプのオブジェクト・グループ表に格納されます。
2. 個人支払方法の更新	この組込みロジックを使用して、個人支払方法に終了日または更新が必要かどうかを決定します。ロジックは次のようになります: 「交換銀行番号」、「置換勘定科目番号」または「置換勘定科目タイプ」フィールドに値がある場合、プロセスは個人支払方法を更新します。前述のフィールドのいずれかが空白の場合、プロセス終了日は個人支払方法になります。このタスクでは、支払参照番号を使用して、不正として識別された銀行口座にリンクされた個人支払方法を識別します。また、不正な銀行詳細が非アクティブ化されて、将来の支払で使用されなくなります。ノート: フロー・タスクでは、新規個人支払方法は作成されません。手動で作成する必要があります。
3. 支払の無効化	元の支払を無効としてマークします。
4. 外部支払の実行	外部支払プロセスを実行して、前のタスクで無効にされた支払が外部で支払われるようにします。
5. 小切手支払の生成	HCM抽出レポートを実行して、外部支払レコードから小切手番号およびその他の情報を取得し、レポート出力を生成します。提供されているHCM抽出レポートには、チェック番号を生成するための組込みロジックがあります(存在しない場合)。

ステップ3-5は、却下されたEFT支払に対して外部小切手を再発行する必要がある場合にのみ実行します。

ノート: 標準のデフォルトのチェック・テンプレートを使用するか、会社ロゴなどの追加属性を含めるようにテンプレートを構成できます。

給与明細はすでに発行されているため、このフローでは給与明細は生成されません。