顧客要求の要素

一般タブ

次の表に、一般タブの一部のフィールドの詳細を示します:

フィールド	詳細
ステータス	請求の状況。
ビジネス・ユニット	要求に関連付けられているビジネス・ユニット。
要求ソース	請求の作成元。
所有者	請求の所有者(ユーザー名)。
要求番号	請求番号。空白のままにすると、一意の要求番号が自動的に生成されます。
日付	請求日。
経過日数	請求の年齢。
請求額	請求金額合計。
親請求	親請求番号(該当する場合)。
担当者	顧客の担当者。
営業担当	要求に関連付けられた営業担当。
ブローカ	ブローカはTCAの組織顧客で、請求の請求先顧客とのブローカ関係があります。
ソース要求システム	請求の生成元となるサードパーティ・システムの名前。
ソース要求番号	これは、請求の生成元となるサードパーティ・システムの請求番号です。番号を追加しないと、要求を保存するときに番号が自動的に生成されます。
請求先	請求先アカウント、サイト、顧客および住所の詳細は、入金からのものですノート: 手動請求の場合は、この情報を入力する必要があります。控除および超過支払の場合、この情報は売掛管理から導出されます。
出荷先	顧客、サイトおよび住所の詳細。非請求書関連の控除および超過支払: 請求の作成中、ファイルは空白です。要求の同じBU内の任意の顧客出荷先事業所に更新できます。請求書関連の控除と超過支払: 要求の同じBU内の任意の顧客出荷先事業所に更新できます。ただし、決済メソッドの場合、クレジット・メモ - 請求書では、控除の出荷先情報はソース請求書の出荷先情報と同じである必要があります。ノート: 手動請求の場合は、この情報を入力する必要があります。
リファレンス	一部支払または超過支払中に顧客から提供された参照詳細。これらの詳細には、顧客参照、顧客事由および顧客参照日が含まれます。
追加情報	グローバル・コンテキストが設定された付加フレックスフィールド。
決済要約	決済の要約。この詳細には、要求タイプ、要求事由、未回収金額、一括決済番号、発行日、発行者、承認日、承認者、決済日、決済金額、計上済決済金額、会計日、子要求、分割金額および計上済分割金額が含まれます。
入金	売掛管理へのクイック・リンクがある入金番号。受入日、受入、受入金額、受入参照、請求書日付、請求書、請求書金額および請求書営業担当を表示できます。ノート: ノート : 管理者がReceipt (受入)付加フレックスフィールド(Channel Revenue Management統合)を有効にしている場合、売掛/未収金入金にドリルダウンしなくても、入金消込明細の追加詳細を表示できます。ノート: このセクションは、請求ソースが控除、請求書控除、超過支払または請求書超過支払の場合にのみ使用できます。
追加受入情報	グローバル・コンテキストが設定された付加フレックスフィールド。
要求事由	この顧客の取引プロファイルに顧客事由コードがマップされている場合の標準化された要求事由。顧客事由コードがマップされていない場合は、要求調査明細の作成時にアプリケーション参照事由として入力された事由です。入力しなかった場合は、要求ソース設定でデフォルトの要求事由が割り当てられます。要求がオープン・ステータスの場合、要求の解決中に事由を更新できます。
一括決済番号	各関連要求には、その単一の係争のトラッキング番号として機能する一意の番号が付けられ、精算をクリックして要求の一括精算を完了すると自動生成されます。
要求タイプ	要求ソース設定で割り当てられたデフォルトの要求タイプです。要求の解決中に、オープン・ステータスで要求タイプを更新できます。
添付	請求に対する添付として追加情報を含める場合。
入金	売掛管理へのクイック・リンクがある入金番号。ノート: 管理者がReceipt (受入)付加フレックスフィールド(Channel Revenue Management統合)を有効にしている場合、売掛/未収金入金にドリルダウンしなくても、入金消込明細の追加詳細を表示できます。

決済タブ

次の表に、決済タブの一部のフィールドの詳細を示します:

フィールド	詳細
タイプを選択します	販促と非販促のいずれかを選択します。
要求タイプ	要求ソース設定で割り当てられたデフォルトの要求タイプです。要求の解決中に、オープン・ステータスで要求タイプを更新できます。
要求事由	この顧客の取引プロファイルに顧客事由コードがマップされている場合の標準化された要求事由。顧客事由コードがマップされていない場合は、要求調査明細の作成時にアプリケーション参照事由として入力された事由です。入力しなかった場合は、要求ソース設定でデフォルトの要求事由が割り当てられます。要求がオープン・ステータスの場合、要求の解決中に事由を更新できます。
承認者のコメント	このフィールドには、承認者にコメントを追加できます。
決済メソッドの追加	決済メソッドを選択します。クレジット・メモから選択できます - 対顧客勘定、小切手および買掛/未払金デフォルト支払。
対顧客勘定クレジット・メモ	トランザクション日の上書き、会計日、税込請求額、トランザクション営業担当など、決済メソッドの詳細を入力します。
チェック	サプライヤ、サイト、上書きトランザクション日、会計日などの決済メソッドの詳細を入力します。これらのフィールドは、買掛管理関連の会計処理基準を選択した場合にのみ有効になります。この決済メソッドは、手動要求にのみ適用されます。
買掛/未払金デフォルト支払	サプライヤ、サイト、上書きトランザクション日、会計日などの決済メソッドの詳細を入力します。これらのフィールドは、買掛管理関連の会計処理基準を選択した場合にのみ有効になります。この決済メソッドは、手動要求にのみ適用されます。
関連経過勘定	このセクションには、要求に関連するすべての経過勘定が表示されます。使用可能プログラムからプログラムを検索してセクションを関連付け、関連付ける金額を入力し、要求に関連付けます。

「分割」タブ

このタブには、現在の請求から分割された請求のリストが表示されます。次の表に、「分割」タブの一部のフィールドの詳細を示します:

フィールド	詳細
残金	請求の残額。
分割合計	分割で使用される合計金額。分割要求金額または分割要求合計金額の合計は、常に親要求金額以下です。
ソース要求から添付をコピー	分割要求を最初に保存するときにこれを選択すると、親要求のすべての添付が子要求にコピーされます。
請求の分割	分割を作成するには、これをクリックします。
削除	分割を選択し、これをクリックして分割要求を削除します。分割要求番号の生成後は、分割要求を削除できません。
要求番号	請求番号は、請求を保存すると自動的に生成され、このフィールドは編集できません。
要求タイプ	オプションを選択します。このフィールドを空白のままにすると、親請求のタイプがデフォルト設定されます。
要求事由	オプションを選択します。このフィールドを空白のままにすると、親請求の事由がデフォルト設定されます。
金額	分割請求の金額を入力します。これは必須フィールドです。
リファレンス	デビット・メモ番号などの顧客参照情報を入力します。
自動分割	これは読み取り専用で、システム生成の分割に表示されます。
ステータス	請求ステータスが表示されます。

確認タブ

売掛管理

フィールド	詳細
決済メソッド	請求の決済に使用される決済メソッドの名前。例:クレジット・メモ - 対顧客勘定。
オープン・トランザクション番号	未払超過支払、未回収控除、未回収クレジット・メモなどのネッティング・シナリオが表示されます。
当初金額	請求を決済するために入力した元の金額。
タイプ	決済の一部として売掛管理で作成される手段のタイプ。たとえば、「請求書」です。
数値	決済の一部として売掛管理で作成される手段番号。
日付	決済の一部として売掛管理で作成される手段日付。
合計	税金を含む合計手段金額。
税金	適用された税額。

買掛管理

フィールド	詳細
決済メソッド	請求の決済に使用される決済メソッドの名前。たとえば、Checkです。
タイプ	インストゥルメントのタイプ。たとえば、「請求書」です。
数値	手段番号。
日付	インストゥルメントの日付。
証書金額	インストゥルメントの金額。
証書受取人	このインストゥルメントが作成されるサプライヤの名前。
証書ステータス	インストゥルメントのステータス。たとえば、「承認済」です。
支払タイプ	証書内の支払のタイプ。たとえば、Checkです。
支払番号	証書内の支払番号。たとえば、小切手番号。
支払日	証書の支払日。
支払金額	証書内の支払金額。
支払受取人	この支払を受領するサプライヤの名前。
支払ステータス	手段の支払ステータス。たとえば、NEGOTIABLEです。

要求の日付

保険事故請求の重要な日付フィールドとその意味は次のとおりです:

日付フィールド	説明
発行日	要求が解決され、承認のために送信される日付。これは、発行を行うたびに更新されます。
承認日	請求が承認された日付。要求作成者に承認権限がある場合、発行日と承認日は同じです。
拒否日	要求が否認された日付です。
決済日	要求が決済済ステータスに更新された日付。
会計日	請求の会計処理日。ステータスが決済保留に変わった場合、デフォルトでシステム日付に設定されます。
入金日	売掛管理での入金の日付。
請求書日付	売掛管理の請求書の日付。請求書関連の要求でのみ使用できます。

ノート: ロールにアクセス権がある場合は、要求から直接売掛/未収金トランザクションにナビゲートできます。