支払銀行口座および支払プロセス・プロファイルの割当方法

Oracle Fusion Paymentsでは、支払プロセス要求に含める買掛/未払金文書を選択できます。

選択した買掛/未払金文書ごとに、支払銀行口座および支払プロセス・プロファイルを割り当てる必要があります。これにより、支払プロセス要求が支払プロセスの文書検証フェーズに進むことができます。

ユーザー自身またはアプリケーションで次のステップを実行することで、支払銀行口座および支払プロセス・プロファイルを買掛/未払金文書に割り当てることができます:

ユーザーが支払プロセス要求の発行時に支払銀行口座および支払プロセス・プロファイルを選択します。
Oracle Paymentsによって、支払銀行口座および支払プロセス・プロファイルが使用ルールから導出されます。

支払銀行口座および支払プロセス・プロファイルの割当に影響を及ぼす設定

次のオプションは、支払処理に影響を及ぼします。

「支払プロセス要求テンプレートの作成」ページの「支払属性」セクション:
- 「支払銀行口座」選択リスト
- 「支払プロセス・プロファイル」選択リスト
「支払プロセス要求の発行」ページの「支払属性」セクション:
- 「支払銀行口座」選択リスト
- 「支払プロセス・プロファイル」選択リスト
「支払プロセス・プロファイルの作成」および「支払プロセス・プロファイルの編集」ページの「使用ルール」タブ:
- 「支払方法」ラジオ・ボタン
- 「支払銀行口座」ラジオ・ボタン
- 「ビジネス・ユニット」ラジオ・ボタン
- 「通貨」ラジオ・ボタン

支払銀行口座および支払プロセス・プロファイルの割当方法

支払銀行口座および支払プロセス・プロファイルは、次の順序で買掛/未払金文書に割り当てられます。

支払プロセス要求を発行する前に、「支払プロセス要求の発行」ページの「支払および処理のオプション」タブの「支払属性」セクションでパラメータを選択します。選択内容は、支払プロセス要求の各買掛/未払金文書に適用されます。これらのパラメータには、「支払銀行口座」、「支払プロセス・プロファイル」、「通貨」、「ビジネス・ユニット」、「法的エンティティ」、「支払方法」があります。支払プロセス要求テンプレートを使用する場合、買掛/未払金文書は、支払銀行口座と支払プロセス・プロファイルのデフォルト値をテンプレートから取得します。
支払プロセス要求の発行中に、支出銀行口座または支払プロセス・プロファイル、あるいはその両方を選択しなかった場合、欠落している支払銀行口座または支払プロセス・プロファイルがOracle Paymentsによって導出されます。使用ルールがビジネス・ユニット別に参照され、支払プロセス要求の各買掛/未払金文書の属性と比較されます。

ここでは、支払銀行口座の導出について説明します。支払プロセス要求に含めるよう選択された買掛/未払金文書ごとに、Oracle Paymentsにより買掛/未払金文書から「ビジネス・ユニット」および「支払通貨」パラメータが選択され、Oracle Fusion Cash Managementで提供されるCE_BANK_AND_ACCOUNT_UTIL.get_internal_bank_acctsというAPIが呼び出されます。支払通貨は、買掛/未払金文書の支払通貨に対して支払銀行口座が有効であることを確認するために指定されます。CE_BANK_AND_ACCOUNT_UTIL.get_internal_bank_acctsのAPIにより、該当するビジネス・ユニットに関連する支払銀行口座のリストが返されます。

CE_BANK_AND_ACCOUNT_UTIL.get_internal_bank_acctsのAPIで返される特定のビジネス・ユニットに関連する支払銀行口座が1つのみである場合、Paymentsでは、その支払銀行口座が買掛/未払金文書にデフォルト設定されます。

CE_BANK_AND_ACCOUNT_UTIL.get_internal_bank_acctsのAPIで返される支払銀行口座が複数ある場合は、銀行口座が買掛/未払金文書にデフォルト設定されることはありません。この場合、買掛/未払金文書のステータスが欠落した口座に設定されます。この状況のときに、買掛/未払金文書のグループに支払銀行口座を割り当てる必要がある場合は、「支払プロセス属性の割当」ページから正しい支払銀行口座を手動で選択する必要があります。グループではなく、個々の買掛/未払金文書に支払銀行口座を割り当てる必要がある場合は、「買掛/未払金文書レベルでの属性の割当」ページを使用します。

「支払プロセス属性の割当」ページまたは「買掛/未払金文書レベルでの属性の割当」ページにアクセスするには、「ナビゲータ」→「支払」リンク→「概要」ページ→「注意が必要」タブ→ステータス「必要な情報を完了するための処理待ち」の「処理」アイコン→「支払プロセス属性の割当」ページ→「買掛/未払金文書レベルでの割当」ボタン→「買掛/未払金文書レベルでの属性の割当」ページの順にナビゲートします。

ここでは、支払プロセス・プロファイルの導出について説明します。支払プロセス要求に含めるよう選択された買掛/未払金文書ごとに、Paymentsによって、買掛/未払金文書で指定した「支払方法」、「ビジネス・ユニット」、「支払銀行口座」および「支払通貨」パラメータと、その買掛/未払金文書のすべてのパラメータと一致する使用ルールを持つ、対応する支払プロセス・プロファイルが照合されます。

買掛/未払金文書のすべてのパラメータと一致する支払プロセス・プロファイルが1つのみ検出された場合は、その支払プロセス・プロファイルが買掛/未払金文書にデフォルト設定されます。

買掛/未払金文書のすべてのパラメータと一致する支払プロセス・プロファイルが複数検出された場合は、支払プロセス・プロファイルが買掛/未払金文書にデフォルト設定されることはありません。この場合、Paymentsにより、買掛/未払金文書のステータスが欠落したプロファイルに設定されます。この状況のときに、買掛/未払金文書のグループに支払プロセス・プロファイルを割り当てる必要がある場合は、「支払プロセス属性の割当」ページから正しい支払プロセス・プロファイルを手動で選択する必要があります。グループではなく、個々の買掛/未払金文書に支払プロセス・プロファイルを割り当てる必要がある場合は、「買掛/未払金文書レベルでの属性の割当」ページを使用します。

このステップ2で前述したように、「支払プロセス属性の割当」または「買掛/未払金文書レベルでの属性の割当」ページにナビゲートします。
Oracle Paymentsは支払プロセスを停止します。欠落している支払銀行口座または支払プロセス・プロファイルを買掛/未払金文書のグループまたは個々の買掛/未払金文書に手動で割り当てる必要があります。これは、それぞれ、「支払プロセス属性の割当」ページと「買掛/未払金文書レベルでの属性の割当」ページで行います。

ステップ2の説明に従って、「支払プロセス属性の割当」ページまたは「買掛/未払金文書レベルでの属性の割当」ページにナビゲートします。

ノート: 単一の支払プロセス要求内で、支払銀行口座または支払プロセス・プロファイルがない買掛/未払金文書に対してステップ2または3の組合せを使用できます。同様に、任意の1つの買掛/未払金文書に対して別のステップを使用して、欠落している支払銀行口座または支払プロセス・プロファイルを取得することもできます。

支出に対するネッティング口座の使用

支出にネッティング口座は使用できません。ネッティング・パラメータがアクティブである場合、支払プロセス要求の発行中に、支払銀行口座のリストでその銀行口座を見つけることができません。

ネッティング・プロパティを削除する方法を次に示します。

「設定および保守」 > 「財務」 > 「資金管理」 > 「銀行口座の管理」にナビゲートします。
銀行口座番号を検索します。
結果から銀行口座を選択し、「編集」アイコンをクリックします。
「一般」タブで、「ネッティング口座」オプションの選択を解除します。
変更を保存します。