会社コード別銀行口座の自動移入

支払銀行口座は、支払プロセス要求の処理に必要な2つのパラメータの1つです。支払プロセス要求の発行時に、支払プロセス要求のパラメータとして銀行口座を入力できます。

銀行口座なしで支払プロセス要求を発行すると、Paymentsによって銀行口座が導出されて自動的に移入されます。支払対象の請求書のビジネス・ユニットと通貨が考慮されます。

銀行口座を支払プロセス要求に自動的に移入する別の方法として、事前定義済参照タイプORA_IBY_DEFAULT_BANK_ACCOUNTを構成する方法があります。銀行口座は、参照タイプを使用し、会社コードおよび通貨に基づいて支払プロセス要求に自動的に入力されます。

次の表は、事前定義済の参照値について説明し、サンプル参照データを示しています。

参照コード	参照コード内容	参照コード摘要
会社コードまたは貸借一致セグメント値と通貨をアンダースコア・マークで区切ったもの。	一意の意味	摘要には銀行口座番号が含まれます。
001_US	001_US通貨の銀行口座	1024514001
001_EUR	001_EUR通貨の銀行口座	1024155110
001_GBP	001_GBP通貨の銀行口座	1514225110

銀行口座の自動入力の優先度は、次のとおりです。

1. 通貨の組合せを持つ貸借一致セグメント値の銀行口座は、支払プロセス要求に自動的に移入されます。

2. 会社コード用の銀行口座設定は、支払プロセス要求に自動的に入力されます。

銀行口座を請求書に自動的に移入するように事前定義済の参照を構成する場合、次のことを想定します。

• 銀行口座番号は一意です。

• 銀行口座はアクティブです。

• 会社コードが正しく設定されています。

• 複数の元帳で異なる会社コードを使用しています。

一意の銀行口座番号

アプリケーションは、参照コードを評価して、自動的に入力される銀行口座を会社コードに対して照合します。異なる銀行で同じ法的エンティティに対して同じ銀行口座番号が存在する場合、銀行口座は支払プロセス要求に自動的に入力されません。

アクティブな支払銀行口座

銀行口座設定に基づいて自動的に移入される銀行口座は、ビジネス・ユニットによるアクセスが可能なアクティブな支払銀行口座である必要があります。

会社コードの正しい設定

銀行口座の自動入力は、参照コードの設定に基づきます。次の条件では、正しい会社コードと通貨の組合せおよび正しい銀行口座番号を入力する必要があります。

• 銀行口座から各外貨で外貨支払が行われた。

• 機能通貨または外貨請求書の支払に複数通貨の国内銀行口座が使用される。

• 銀行口座が複数通貨銀行口座でない。

複数の元帳で異なる会社コードを使用

同じ勘定体系が複数の元帳間で使用されている場合、アプリケーションは会社コードに基づいて銀行口座を導出できません。