支払の復帰方法

支払のためにサプライヤに発行されたり、経費支払のために従業員に発行された小切手が、特定の期間に決済されなかった場合は、これらを復帰して、その金額を適切な地方当局に振り込む必要があります。

Oracle Payablesでは、未請求小切手を識別して復帰し、その価額を適切な復帰当局に振り込むことができます。復帰された、または復帰が開始された支払のリストを含めたレポートを生成することもできます。

処理タイプが「印刷済」で構成された支払プロセス・プロファイルを使用して実行された支払のみが復帰に適格です。次のタイプの支払は復帰できません。

長期経過になった支払を特定して復帰します。次にその方法を示します。

「ナビゲータ」>「買掛管理」>「支払」に移動します。
「タスク」パネル・タブで「支払の管理」をクリックします。
「支払日」基準を使用して、支払オプションに定義された最小日数以上決済されていない小切手を識別します。
ノート: 復帰できるのは、ステータスが「譲渡可」の元帳通貨の支払のみです。
支払を選択し、「処理」メニューで「復帰の開始」をクリックします。
ノート: 1回に1つの支払の復帰、または複数の支払の復帰を同時に開始できます。
「復帰開始」ステータスのすべての支払について、対応する銀行に支払停止指示を送信します。
長期間経過したすべての支払に対してデューデリジェンスを実行した後、「支払の管理」ページに移動し、ステータスが「復帰開始」の支払を検索します。
支払を選択し、「処理」>「復帰」をクリックします。

支払ステータスが「復帰済」に変わります。次のステップとして、復帰済資金を復帰当局に振り込む送金請求書を作成します。