拒否された支払の突合せの概要

拒否された支払が銀行によって銀行取引明細書でレポートされると、自動突合せではこれらの支払が当初の銀行取引明細書明細で処理されます。

自動突合せプロセスによって、次のステップが実行されます。

1. 自動突合せプロセスでは、まず、突合せ照合ルール・セットを使用した通常のトランザクションの突合せが完了します。

2. 残りの未突合せの逆仕訳取引明細書明細は、銀行トランザクション・コードおよび逆仕訳インジケータによって識別されます。

3. このプロセスは、6か月分のデータを振り返って、同じ金額に一致する元の銀行取引明細書明細、および拒否された銀行取引明細書明細で使用可能な突合せ参照を取得します。

4. 自動突合せプロセスによって元の取引明細書明細の突合せが解除され、拒否された取引明細書明細と当初の取引明細書明細の突合せが自動的に行われます。

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