資金管理 - 銀行取引明細書リアルタイム
摘要
主要情報の突合せステータス、指定日に使用可能な金額、基礎となる外貨トランザクションの金額、日次キャッシュ・フロー予測、報告された残高、銀行で記帳されていない入力などの銀行取引明細書のリスト。 また、銀行取引明細書が手動入力か電子的インポートかを示す入力タイプなどの銀行取引明細書ヘッダー情報、突合せステータス、および決済システム参照、契約ID、顧客参照、突合せ参照、突合せステータス、トランザクション・タイプなどの銀行取引明細書明細情報も含まれています。
ビジネス上の質問
このサブジェクト領域は、次のビジネス上の質問に回答できます。
ジョブ・ロール
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職務ロール
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プライマリ・ナビゲーション
「ホーム」 > 「資金管理」 > 「銀行取引明細書および突合」
時間レポート
このサブジェクト領域は、使用可能な金額、報告された残高および日次キャッシュフロー予測の履歴をサポートします。
時間ディメンションは現金取引明細書明細記帳日にリンクされています。
トランザクション粒度
このサブジェクト領域は、銀行取引明細書の粒度でデータを返します。 データ粒度には3つのレベルがあります。
1)銀行取引明細書ヘッダー・レベル(CE_STATEMENT_HEADERS)
2)銀行取引明細書明細レベル(CE_STATEMENT_LINES)
3)銀行取引明細書明細使用可能レベル(CE_STMT_LINE_AVALBTY)
特別な考慮事項
なし。