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資金管理 - 外部資金トランザクション・リアルタイム

摘要

特定の期間の銀行取引明細書アップロード、銀行取引明細書突合せプロセスまたは手動入力によって生成された外部資金トランザクションに関するリアルタイム情報。 この情報は、銀行口座、ビジネス・ユニット、法的エンティティおよびコスト・センター別に特定の日時で分析できます。

ビジネス上の質問

このサブジェクト領域は、次のビジネス上の質問に回答できます。

• 指定されたコスト・センターおよび銀行口座の日付範囲でxドルを超えて入力された外部資金トランザクションは何ですか。

• 今月、勘定科目に影響を与えたのはどの外部資金トランザクションですか。

• 先月、各法的エンティティに記録されたのはどの外部資金トランザクションですか。

• 各銀行口座に対して特定の日に記録される外部資金トランザクションは何ですか。

ジョブ・ロール

次のジョブ・ロールは、このサブジェクト領域へのアクセスを保護します。

• 資金マネージャ

• 廃止: 財務会計担当

• 廃止: 財務アナリスト

職務ロール

次の職務ロールは、このサブジェクト領域へのアクセスを保護します。

• 資金管理トランザクション分析職務

プライマリ・ナビゲーション

「ホーム」 > 「資金管理」 > 「銀行取引明細書および突合」 > 「トランザクションの管理」

時間レポート

このサブジェクト領域は、外部資金トランザクションの履歴をサポートします。

時間ディメンションは外部資金トランザクション日にリンクされています。

トランザクション粒度

このサブジェクト領域は、外部資金トランザクション(CE_EXTERNAL_TRANSACTIONS)の粒度でデータを返します。

特別な考慮事項

なし。