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JPK銀行取引明細書明細選択ルール

JPK銀行取引明細書抽出は、指定した任意の期間に作成できます。 抽出は、常に1つの銀行口座に対して作成され、レポート法的エンティティに割り当てられます。

レポートされる銀行口座には、口座番号としてファイルに表示されるため、IBAN番号が定義されている必要があります。

JPK銀行取引明細書抽出は、法的に必要な書式JPK_WBでXMLファイルとして作成されます。 銀行取引明細書は、次のルールに基づいて選択されます:

  • 開始日が「日付から」から「日付まで」までの銀行取引明細書がすべて選択されます。

  • パラメータの日付の間に起算日があるすべての明細が選択されます。 起算日が空白の場合、会計日は明細日付から取得され、パラメータ日付と比較されます。

  • 借方明細はマイナスの金額として表示されます。

  • クレジット明細はプラスの金額として表示されます。

  • 取引明細書明細は明細日順にソートされます。

  • 抽出オープン残高は、抽出によって選択された最早銀行取引明細書期間のオープン残高と同じです。

  • 抽出クローズ残高は、抽出内のすべての明細の金額をオープン残高に加算または減算して計算されます。

  • 貸方合計および借方合計が計算されます:

    • 貸方合計は、抽出内のすべてのプラスの金額の合計です。

    • 借方合計は、抽出内のすべてのマイナスの金額の合計です。 合計金額が正の符号で表示されます。

  • 選択したすべての行がカウントされ、行数が各行に表示されます。

    貸方合計、借方合計および明細数がファイル「制御」セクションに表示されます。

    銀行取引明細書を入力するには、「銀行取引明細書および突合せ活動の管理」(CE_MANAGE_BANK_STATEMENT_AND_RECONCILIATION_ACTIVITIES_PRIV)権限が必要です。 銀行取引明細書明細を入力する手順は、次のとおりです:

    1. 「Cash Management>銀行取引明細書の作成」ページにナビゲートします。

    2. 銀行取引明細書ヘッダーを入力して保存します。

    3. 銀行取引明細書明細を入力します。

    銀行取引明細書を入力して保存できます。 調整は、抽出の内容には影響しません。

レポート期間の銀行取引明細書をすべて入力して、正しい銀行取引明細書抽出データを生成します。 また、「銀行取引明細書明細の作成」ページで文の行レベルのフィールドに移入する必要があります:

  • 予約日

  • フロー・インジケータ: 借方または貸方

  • 金額: 正の金額

  • 相手方銀行口座名

  • 顧客参照

  • 入力追加情報