機械翻訳について

CTAプロセスについて

次の図とそれに続くステップでは、連邦財務の分類トランザクションおよび説明責任(CTA)プロセスについて説明します:

1. 機関では、次のものを定義します:

   • 政府機関事業所コード(ALC)

   • 財務管理勘定記号(TAS)

   • ビジネス・イベント・タイプ・コード(BETC)

   • 当方銀行口座

2. 「CTA FBWT勘定科目定義の管理」ウィンドウで、機関はCTAバルク・ファイルでレポートされる取引の決定に使用する勘定科目を定義します。 銀行口座からALCを決定できない場合に使用される各レコードについて、機関がデフォルトのALCを定義する必要があります。 米国連邦財務の実装ガイドの「FBWT勘定科目定義の追加」を参照してください。

3. 機関は、支払および現金生成トランザクションを作成およびレポートします。

4. 機関は、該当するデータ選択条件を使用して、買掛金管理と一般会計の仕訳を使用して作成および転記された再分類トランザクションを処理します。 詳細は、「買掛/未払金組替選択基準」および「一般会計組替選択基準」を参照してください。

5. 暫定モードでCTAレポートの実行プロセスを実行します。

   このプロセスでは、CTA詳細トランザクション・リスト・レポートおよびCTA例外リスト・レポートが生成されます。 CTA詳細トランザクション・リスト・レポートには、CTAバルク・ファイルのすべてのトランザクションが含まれます。 CTA例外リスト・レポートには、TAS、取引先TAS、BETCまたは取引先BETCが表示され、例外のある取引が含まれます。

6. 例外レポートにエラーがある場合は、エラーを修正し、エラーがないまで暫定モードでCTAレポートの実行プロセスを実行します。

   エラーがない場合は、ステップ7に進みます。

   ノート:

   一般会計例外を解決するには、仕訳再分類入力を戻し処理し、新しい再分類を転記する必要があります。 CTAレポートの実行プロセスでは、逆仕訳された仕訳は処理されません。

7. 最終モードでCTAレポートの実行プロセスを実行します。

   正常に完了すると、プロセスの最終実行によって、Treasuryで必要なフォーマットでCTAバルク・ファイルと、バルク・ファイルに取得されたすべてのトランザクションの詳細なトランザクション・リストが生成されます。

8. CTAバルク・ファイルをTreasuryに送信します。