CTAレポートの実行プロセスを実行する前に
CTAレポートの実行プロセスを実行する前に、次のタスクを実行する必要があります:
-
政府機関所在地コード(ALC)ごとに銀行口座を定義します。
-
すべてのALCの支出勘定および入金勘定のCTA FBWT (資金残高と財務)勘定科目定義を定義します。
-
ビジネス・イベント・タイプ・コード(BETC)の定義。
-
プライマリ非調整タイプBETCの調整BETCを定義します。
-
TASおよび取引先TASをBETCにマップし、デフォルトの回収および支払BETCを定義します。
-
「CTA分類仕訳カテゴリ」参照の仕訳カテゴリ値を定義します。 このカテゴリは、CTAレポート目的で再分類仕訳を識別するために使用されます。