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CTAレポートの実行プロセスの実行

CTAレポートの実行プロセスを実行して、分類トランザクションおよび説明責任(CTA)再分類トランザクションを発行し、CTAバルク・ファイルを生成できます。

CTAレポートの実行プロセスが正常に完了すると、CTA詳細トランザクション・リストおよびCTA例外リスト・レポートとバルク・ファイルが生成されます。

CTAレポートの実行プロセスを初めて実行する場合は、暫定モードで実行します。 例外レポートにエラーがある場合は、エラーを修正してから、エラーがないまで最終モードでプロセスを実行します。

1. ナビゲータから「ツール」→「スケジュール済プロセス」を選択します

2. 「新規プロセスのスケジュール」をクリックします。

3. 「新規プロセスのスケジュール」ダイアログ・ボックスで、ジョブ・タイプとして「ジョブ・セット」を選択し、「CTAレポートの実行」ジョブを検索して選択します。

4. 「プロセスの詳細」で、「プロセス」タブを開き、プロセス・セットに含まれる内容を確認します。 CTAレポートの実行プロセス・セットには次のプロセスがあります:

   • CTAレポートの実行

   • 再分類トランザクション仕訳一括ファイル・レポート

   • 再分類トランザクション仕訳例外レポート

5. 「パラメータ」セクションで、次の表のフィールドに値を入力します:

   CTAレポート処理パラメータの実行

   パラメータ	説明
   元帳	再分類の処理に使用する元帳を選択します。
   会計期間	再分類の処理に使用する会計期間を選択します。
   暫定または最終	プロセスを暫定モードで実行するには、「暫定」を選択します。 プロセスを最終モードで実行するには、「最終」を選択します。 ノート: 「暫定」を選択すると、レポートを再生成できます。 「最終」を選択した場合、レポートを再度生成することはできません。 レポートが最終モードで実行されると、サプリメンタル・レポートのみを生成できます。
   GL組替の抽出	レポートにGL仕訳再分類を含めるには、「はい」を選択します。
   抽出支払組替	レポートに買掛管理の再分類を含めるには、「はい」を選択します。
   抽出取引先再分類	機関がレポートで別の機関のトランザクションをレポートする場合は、「はい」を選択します。
   (オプション)政府機関事業所コード	特定の機関の取引を含めるには政府機関所在地コードを選択し、全ての政府機関所在地コードの取引を含めるにはAllを選択します。

6. 「計画」タブで、プロセスを実行するタイミングを決定します:

   • できる限り急いで: これがデフォルトです。

   • スケジュールの使用: プロセスの周期と開始日を選択します。

7. 「通知」タブで、プロセスについて通知する通知を設定します。

8. 「送信」をクリックします。

   プロセスが送信されたことを示す確認のメッセージが表示されます。

9. 「確認」ダイアログ・ボックスでOKをクリックします。

   プロセス・セット内のプロセスが正常に完了すると、バルク・ファイル、CTA詳細トランザクション・リスト・レポートおよびCTA例外リスト・レポートが生成されます。