受入時支払の送信
「受入時支払の送信」スケジュール済プロセスを使用して、受入トランザクションに基づいて商品の支払に対して標準的で未承認の請求書を自動的に作成します。
請求書の作成は、受入情報と購買オーダー情報の組合せを使用して行われます。 受入時支払に参加するサプライヤ・サイトを定義し、サプライヤに対して適切な支払が行われるように照合ルールを強制します。
使用する場合
このプロセスを使用して、サプライヤおよびサプライヤ・サイトに設定されたオプションに応じて、請求書バッチを自動的に作成します。 サプライヤ・サイトを受入時支払サイトとして設定する必要があります。 具体的には、受入時支払プログラムを使用して請求書を自動的に作成できるように、自己請求請求書のサプライヤ・サイトに対して「受入時支払」オプションを選択する必要があります。
評価済受入決済請求書は、Oracle Account Payablesによって作成されます。 受入時支払の送信プロセスは、受入トランザクションを読み取り、買掛/未払金インタフェース表(AP_INVOICES_INTERFACEおよびAP_INVOICE_LINES_INTERFACE)に移入して、買掛/未払金請求書のインポート・スケジュール済プロセスを起動します。
必要な権限
- 受入時支払(RCV_SUBMIT_PAY_ON_RECEIPT_AUTO_RECEIPT_PRIV)
仕様
| 仕様 | 説明 |
|---|---|
| ジョブ・タイプ | スケジュール済または必要に応じて。 |
| 頻度 | 必要に応じて、通常は受入時支払が使用可能な購買オーダーまたはサプライヤ・サイトに対して受入トランザクションが実行された後です。 請求書が作成されると訂正および返品が考慮され、正しい数量の請求書が作成されるように、スケジュール済プロセスを実行する前に、訂正および返品が完了するまで待機することをお薦めします。 これは、返品や訂正を頻繁に実行する場合に重要です。 |
| 時間 | 受入時支払が有効な購買オーダーまたはサプライヤ・サイトに対して受入トランザクションを実行した後の任意の時間。 |
| 期間 | プロセスの実行にかかる時間は、1つのプロセス実行で処理されるトランザクションの数によって異なります。 |
| 互換性 | プロセスのインスタンスは一度に1つのみである必要があります。 ジョブはそれ自体と互換性がありません。 スケジュールを作成する際は、この点に注意してください。 |
パラメータ
| パラメータ | オプションまたは必須 | 説明 | パラメータ値 | 特別な組合せが必要 | ノート |
|---|---|---|---|---|---|
| トランザクション・ソース | オプション | 「評価済受入決済」オプションを指定してプロセスを実行することをお勧めします。 | 空白 評価済受入決済 ASBN |
なし | 該当なし |
| 内部のコミット | 必須 | コミット前にインタフェースされた請求書ヘッダーの数。 つまり、次の処理の前に、各請求書インタフェースがデータベースにコミットされます。 | 数値 | なし | デフォルト値の1を使用して実行します。 |
| 入金番号 | オプション | Oracle Receivingで作成された受入番号。 | 入金番号 | なし | 該当なし |
| エージング期間 | オプション | 入金トランザクション日をどれくらい遡ってチェックする必要があるかを決定します。 デフォルト値は、0です。 つまり、このプロセスでは、トランザクション日が現在の日付以前のすべての受入トランザクションが選択されます。 たとえば、1と入力すると、現在の日付以前から1を引いた日付以前に作成されたトランザクションがピックされます。 |
数値 | なし | 「受入時支払」プロセスを使用して受入を請求書に変換する前に、受入に対する訂正または返品の時間を考慮に入れる必要がある場合があります。 「延長受入決済の年齢調べ期間」プロファイル・オプションを使用すると、受入日と請求書作成日の間の遅延期間を指定できます。 |
トラブルシューティング情報
- 「スケジュール済プロセス」作業領域でプロセスのステータスを表示できます。 プロセス・ステータスがエラーの場合は、行を選択し、「プロセス詳細」タブでログおよび出力の添付をクリックします。 ログおよび出力ファイルをダウンロードします。 サービス・リクエストの記録をサポートしてファイルを共有します。 スケジュール済プロセス・リクエスト・ログには、プログラムによって発生したエラー・メッセージが出力され、サービス・リクエストの作成時にOracleに役立つ詳細情報が含まれます。
- このプロセスを実行する前に、入金が正常に作成されたことを確認します。 これを行うには、「トランザクション履歴の表示」ページでレシートを検索します。 アプリケーションに関する診断情報を提供する受入文書アクティビティ・レポートを実行します。 このレポートでは、受入文書、および文書に対して記録された受入とトランザクションに関する情報が収集されます。 レポートの「受入取引」セクションで請求書ステータス・コード列(invoice_status_code)を検索し、値がNULL、PENDINGまたはINVOICEDであるかどうかを確認します。 受入トランザクションの請求書ステータス・コードはPENDING、購買オーダーの「受入時支払」フラグはY、サプライヤ・サイトのトランザクションが受入時支払プロセスに適格であると見なされるには、「受入時支払」が選択されている必要があります。
- 受入時支払の送信プロセスによって、買掛/未払金請求書のインポート・ジョブが起動されます。 インタフェースされた請求書の数および請求書バッチ名の詳細は、Send Pay on Receipt(受入時支払の送信)リクエストの出力およびログ・ファイルから検索できます。 買掛/未払金請求書のインポート・ジョブを確認し、ログ・ファイルにエラーがある理由を見つけます。 Oracle Supportは、AP_INVOICE_LINES_INTERFACE表も確認でき、データがインタフェースされている場合は、さらに詳しい説明のために買掛管理チームにも確認します。
- 受入時支払の送信プロセスが正常に完了したが、請求書が作成されていない場合、請求書が拒否されたか失敗したことが原因である可能性があります。 請求書ステータスは、買掛/未払金請求書のインポート・レポートを使用して表示できます。 このレポートには、作成された請求書、拒否された請求書、および拒否の理由が表示されます。
- 必要な訂正を行った後、「請求書バッチ名」または「請求書グループID」を使用して、買掛管理で拒否または失敗した請求書を再処理できます。