混合階層の割当
次の例は、混合階層プランの設定方法を示しています。
この例では、既存の計画の値は、転記可能な勘定科目の親勘定科目に対して262510です: 26251010、26251020、26251050。 同じ階層で、ポーランドの税務当局が提供するJPK勘定科目カテゴリに基づいて、これらの勘定科目は子としてJPK220 JPKカテゴリ勘定科目に設定されます。 この階層は、JPK階層構造のJPK2グループ・カテゴリ勘定科目の一部です。 ただし、262510 Parentアカウントはparent2の下に設定されます: REP2610。parent3 REP2T61およびその他の親レベルにすることができます。
混合階層の割当
次のステップを実行して、混合階層を勘定体系に割り当てます:-
「設定およびメンテナンス」作業領域から、「勘定科目体系」の「チャートの管理」ページにナビゲートします。
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「モジュール」値リストからGeneral Ledgerを選択します。
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「構成インスタンスの管理」を選択します。
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「構成名」フィールドで「ポーランド会計フレックスフィールド」を選択します。
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「セグメント・インスタンス」セクションからJE_PL_ACCOUNTを選択します。
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「編集」をクリックします。
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「キー・フレックスフィールド・セグメント・インスタンスの編集」ウィンドウで、階層「ツリー名」のJE_PL_ACCOUNTを検索します。
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「OK」をクリックします。
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「勘定科目体系のチャートの管理」ページで、General Ledger行を選択します。
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「フレックスフィールドのデプロイ」ボタンをクリックします。
レポート順序の管理
ポーランドの税務当局によると、JPK会計帳簿抽出ファイルに含まれる仕訳には欠番なしの連番が必要です。 順序は、関連するXMLタグの抽出に表示されます。 これを実装するには、次のレポート連番を定義します:- 一般会計で直接作成される全てのトランザクション。
- 補助元帳から計上されるトランザクションで、買掛管理と売掛管理が含まれます。ノート: 会計期間のクローズ中のレポート連番の標準機能は、この例で現在使用されています。
- 「設定およびメンテナンス」作業領域から「会計の管理」ページおよび「レポート連番」ページにナビゲートします。
- 「連番」タブで勘定科目名を検索します。
- 「検索結果」セクションから「PL FY仕訳」を選択します。
- 「連番割当」タブを選択します。
- 「作成」をクリックして、General Ledgerエントリの欠落シーケンスを作成します。
- 連番の名称と名称を入力します。
- 必要に応じて連番を割り当てます。
- 「保存してクローズ」をクリックします。