ポーランド用VAT台帳およびJPK抽出の会計の設定

JPK会計帳簿抽出を作成するには、すべての勘定科目が相対JPK勘定科目カテゴリに分類される、正確で詳細なJPK階層構造を定義する必要があります。

JPK勘定科目階層構造を定義するには、JPKグループ・カテゴリ勘定科目(0-9)とカテゴリ勘定科目(3桁)を入力します。既存の内部階層勘定科目がすでに使用されている場合は、既存のレポート設定に影響を与えずに、既存の階層にJPK階層を定義します。

既存の勘定科目と区別するために、JPK関連のカテゴリおよびグループ・カテゴリを示すプリフィクスを使用して入力してください。実際のグループ・カテゴリおよび勘定科目カテゴリに対応する勘定科目に加えて、JPK階層ツリーの最上位参照点として使用するJPK最上位レベル勘定科目として、さらに1つの親勘定科目を定義します。 JPK勘定科目は、スプレッドシートを使用してアップロードすることも、アプリケーションで値を手動で入力することもできます。

勘定科目残高を要約レベルでレポートするには、勘定科目階層を完了します。

勘定科目階層の設定

勘定科目階層を設定して、要約レベルで勘定科目残高をレポートします。情報やその他の目的で、最大10レベルの階層を入力できます。次のレベルも同じ階層で定義する必要があります:

JPKトップ・レベル勘定科目: P3親レベル。
JPKグループ・カテゴリ勘定科目: P2親レベル。 0-9の範囲で10個の勘定科目で構成されます。
JPKカテゴリ勘定科目: P1親レベル。 3桁の勘定科目で構成されています。
ユーザーが使用するすべての既存の転記可能アカウント: 子の値として。

「設定およびメンテナンス」作業領域から「勘定体系のアップロード」ページにナビゲートして、階層を作成および更新できます。「企業体系および階層のアップロード」プロセスを実行して階層を作成し、バージョンを作成または更新します。「値セット」リストでJE_PL_ACCOUNTを指定できます。ツリー・コードの階層を作成するには、勘定科目値セットに使用したものと同じ名前を使用します。 JPK分類が格納されている既存の階層のツリー・コードを使用することもできます。

勘定体系へのJPK勘定科目の手動追加

階層を手動で作成およびアップロードできます。次のステップを実行します。

「設定およびメンテナンス」作業領域から「値セットの管理」ページにナビゲートします。
「値セット・コード」フィールドで、JE_PL_ACCOUNT値セットを検索します。
「値の管理」ボタンをクリックします。
「作成」アイコンをクリックして、JPK親アカウントを追加します。

勘定科目階層の管理

次のステップを実行します。

「設定およびメンテナンス」作業領域から「勘定科目階層の管理」ページにナビゲートします。
「勘定科目階層の管理」の「処理」メニューから: 「定義の指定」ページで、「ツリーの作成」を選択します。
勘定科目名、コード、ツリー構造を定義します。
「会計フレックスフィールド階層」の親値と詳細値を「データソース・パラメータ」セクションに追加します。
「保存」をクリック
「次」をクリックします。
「処理」メニューから、「ラベルの指定」セクションの「新品」を選択してラベルを作成します。最上位レベルの勘定科目、グループ・カテゴリ勘定科目およびカテゴリ勘定科目のラベルを作成できます。
「OK」をクリックします。
「発行」をクリックします
ツリーを検索します。
JE_PL_ACCOUNT行を選択します。
「処理」メニューから、「ツリー・バージョンの作成」を選択します。
必要な値を指定し、「次」をクリックしてノードを指定します。
新しい行を追加するには、「追加」を選択します。「ツリー・ノードの追加」ダイアログ・ボックスが開きます。
「ツリー・ノード・タイプ」として「特定の値」を選択します。
親値を表示する正しいデータ・ソースを選択します。
「ラベル」として「JPKトップ・レベル勘定科目」を選択します。
「使用可能なノード」リストから、「JPK-JPK最上位勘定科目」を選択し、「選択したノード」セクションに移動します。
ステップ12のステップに従って、第2レベルのJPKグループ・カテゴリ勘定科目と次のレベルのJPKカテゴリ勘定科目を追加します。
「データ・ソース」値リストで「会計フレックスフィールド階層詳細値」を選択します。

これで、JPK構造が正常に設定されました。トップ・レベル、グループ・カテゴリ・レベルおよびカテゴリ・レベルで追加したすべての勘定科目について、詳細ノードを追加できるようになりました。

ハイブリッド構造の作成

また、JPK構造を持つより従来型の構造が存在する単一のハイブリッド構造を作成することもできます。ハイブリッド構造を作成するには、次のステップに従います:

「処理」メニューから、「ツリー・バージョンの作成」をクリックします。
JPK構造体の設定時と同じように、相対データ・ソースとラベルを選択します。
「発行」をクリックします
「OK」をクリックします。
ツリー・ストラクチャ行を選択します。
「処理」メニューから「列のフラット化」を選択します。
「オンライン・フラット化」をクリックし、「フラット化の強制」オプションを選択します。
「OK」をクリックします。
「完了」をクリックします。
ツリー・ストラクチャ行を選択します。
「処理」メニューから「行フラット化」を選択します。
「OK」をクリックします。
「完了」をクリックします。
ツリー・ストラクチャ行を選択します。
「処理」メニューから、「ステータスの設定」の「アクティブ」を選択します。
「勘定科目階層の管理」ページで、「オフライン監査」を選択します。