送信メッセージ・データのバリエーション - 発行済請求書台帳
このセクションでは、発行済請求書台帳に関連するメッセージ・データ差異の発行を処理する方法について説明
国内およびintra-EUの顧客に発行された請求書の例を次に示します。 ここでは、メッセージの詳細セクションのみを説明します。
国内顧客に発行される請求書
国内顧客に発行される請求書の詳細は次のとおりです:
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>ES AR 2016 LE INV-
2</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>16-01-
2016</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>07</sii:ClaveRegimenEspecialOT rascendencia>
<sii:ImporteTotal>139.2</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion/>TEST1<sii:DescripcionOperacion/>
<sii:ImporteTransmisionSujetoAIVA>0</sii:ImporteTransmisionSujetoAIVA>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>Cinco Dias</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>Q0467001D</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>16</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>120</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>19.2</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
Intra-EU顧客に発行された請求書
「EU内」顧客に発行される請求書の詳細は次のとおりです:
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>ES AR 2016 LE INV-
14</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>28-01-
2016</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOT rascendencia>
<sii:ImporteTotal>1250</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion/>TEST1<sii:DescripcionOperacion/>
<sii:ImporteTransmisionSujetoAIVA>0</sii:ImporteTransmisionSujetoAIVA>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>ES EU Customer</sii:NombreRazon>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>GB</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>02</sii:IDType>
<sii:ID>GB12345678R</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseTipoOperacion>
<sii:Entrega>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>0</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>1250</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>0</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:Entrega>
</sii:DesgloseTipoOperacion>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida> 修正トランザクション
次のケースがあります:
クレジット・メモを作成し、R1 to R5 (文書会計分類)としてマークします。 訂正のタイプは「I」としてタグ付けされます。これは、差異によるものです。
それ以外の場合は、修正請求書を作成し、それをR1からR5 (文書会計分類)としてマークすると、修正のタイプは「S」とタグ付けされます。
修正トランザクションは次のとおりです:
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>ES AR 2016 LE INV-
15</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>29-01-
2016</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>R1</sii:TipoFactura>
<sii:TipoRectificativa>S</sii:TipoRectificativa>
<sii:IDFacturaRectificada>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>ES AR 2016 LE INV-
2</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>16-01-
2016</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</sii:IDFacturaRectificada>
<sii:ImporteRectificacion>
<sii:BaseRectificada>120</sii:BaseRectificada>
<sii:CuotaRectificada>19.2</sii:CuotaRectificada>
</sii:ImporteRectificacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOT rascendencia>
<sii:ImporteTotal>161.47</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion/>TEST1<sii:DescripcionOperacion/>
<sii:ImporteTransmisionSujetoAIVA>0</sii:ImporteTransmisionSujetoAIVA>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>Cinco Dias</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>Q0467001D</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose/>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> 免税のあるトランザクション
免税付き金額および免税事由を示すサンプル出力。 ES-SE-Customer1には、売掛管理設定に示されているように免税が定義されています。
「修正請求書」でトランザクションを次のように表示することもできます:
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>ES AR 2016 LE INV-
23</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>05-04-
2016</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOT rascendencia>
<sii:ImporteTotal>128.13</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion/>A123<sii:DescripcionOperacion/>
<sii:ImporteTransmisionSujetoAIVA>0</sii:ImporteTransmisionSujetoAIVA>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>ES-SE-Customer1</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>12345698B</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:Exenta>
<sii:CausaExencion>Education</sii:CausaExencion>
<sii:BaseImponible>112</sii:BaseImponible>
</sii:Exenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida> 特別制度分類が複数ある請求書
v0.7以降、トランザクションに対して複数の特別な制度仕様をレポートできます。 最大の特別制度数は3です。
追加の特別制度仕様がどのようになっているかを示すサンプル出力を次に示します:
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>SYS12122</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>ES AR 2017 LE INV-
15027</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>21-02-
2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOT rascendencia>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1>02</sii:ClaveRegimen
EspecialOTrascendenciaAdicional1>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2>05</sii:ClaveRegimen
EspecialOTrascendenciaAdicional2>
<sii:ImporteTotal>12100</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>OVS_V7_AR_03 line
1</sii:DescripcionOperacion>
<sii:ImporteTransmisionSujetoAIVA>0</sii:ImporteTransmisionSujetoAIVA>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>Cinco Dias</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>Q0467001D</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>10000</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>2100</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura> S1とS2の両方にグループ化された明細がある請求書
v0.7以降、S1およびS2タイプのトランザクションをレポートできます。 S3ブロックが作成されます。
S3ブロックを示すサンプル出力は次のとおりです:
トランザクションには2つの明細があり、1つはレートが21%、もう1つはレートが0%です。
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOT rascendencia>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1/>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2/>
<sii:ImporteTotal>3210</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>First line</sii:DescripcionOperacion>
<sii:ImporteTransmisionSujetoAIVA>0</sii:ImporteTransmisionSujetoAIVA>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>Cinco Dias</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>Q0467001D</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S3</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>1000</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>210</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>0</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>2000</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>0</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura> EU外の顧客の請求書
外部顧客のトランザクションは、対応するIDタイプのID値で表されます。 この例では、顧客のIDタイプは「パスポート番号」です。
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>James Rodriguez</sii:NombreRazon>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>MX</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>03</sii:IDType>
<sii:ID>R11225588</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:Contraparte> 要約請求書 - F4と入力
請求書のタイプがF4の場合は、「GDF」フィールドに最後の請求書番号を入力する必要があります。 請求書番号は、要約請求書の最初の請求書番号として使用されます。 次に例を示します。
<sii:NumSerieFacturaEmisor>AR030</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:NumSerieFacturaEmisorResumenFin>AR039</sii:NumSerieFacturaEmisorR esumenFin>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>25-02-
2016</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F4</sii:TipoFactura> 「顧客」セクションも参照できます。
特別制度分類が06で税額が0.00の請求書
グローバル付加フレックスフィールド「特別」Regime= 06,thatを持つ買掛/未払金請求書および売掛/未収金請求書には、複数の請求書明細があり、税額が0.00 である請求書明細と、税額が0.00より大きいその他の請求書明細は、税額が0.00より大きい明細のみを表示するようにレポートされます。
発行済請求書台帳および受入済請求書台帳は、税額が0.00より大きい請求書明細のみをレポートします。
発行された請求書台帳の例:
<sii:ImporteTotal>1260.00</sii:ImporteTotal>
<sii:BaseImponibleACoste>1000.00</sii:BaseImponibleACoste>
Note: The invoice line amount of 50.00 that has 0% VAT isnât included in BaseImponibleACoste
Received invoice register example:
<sii:ImporteTotal>1444.00</sii:ImporteTotal> <sii:BaseImponibleACoste>1000.00</sii:BaseImponibleACoste>
Note: The invoice line amount of 234.00 that has 0% VAT isnât included in BaseImponibleACoste