当方銀行口座の定義

支払を制御する当方銀行口座を定義します。支払プロセス・リクエストおよび非支払プロセス・リクエスト支払に対して個別の勘定科目を定義する必要があります。

支払プロセス・リクエストの場合は、現預金勘定と資金決済勘定に既存のGL勘定科目番号を使用します。次のアカウント詳細を使用すると、次のことに役立ちます:

現預金勘定	資金決済勘定
未達支出GL勘定科目番号	財務GL勘定科目番号を持つ資金残高

支払以外のプロセス・リクエストの場合は、次の勘定科目詳細を使用します:

現預金勘定	資金決済勘定
財務GL勘定科目番号を持つ資金残高	財務GL勘定科目番号を持つ資金残高

ノート:

「銀行口座の管理」タスクには、「Cash Management and Banking」機能領域からアクセスできます。