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スペイン用オンラインVATレポートの発行 - 追加

オンラインVATレポート(スペイン用)プロセスを使用して、VATをオンラインでレポートします。

税金レポート用に「準備完了」またはNullステータスの新しいトランザクションをレポートするには、「通信タイプ」として「追加」を使用します。 スペイン用オンラインVATレポート・プロセスは、毎日、1日ごと、または1日に複数回発行できます。

次のステップを実行して、スペインのオンラインVATレポートを発行します:

1. 「スケジュール済プロセス」作業領域に移動し、「スペイン用オンラインVATレポート」プロセスを発行します。

2. 「プロセス詳細」ダイアログ・ボックスで、次の表にパラメータを入力します:

   フィールド	値
   税務登録番号	税務登録番号を入力します。
   通貨	レポート通貨を選択します。 デフォルト値は、プライマリ元帳の元帳通貨です。 ノート: レポート/セカンダリ元帳名は、通貨が元帳通貨でない場合にのみアクティブ化されます。
   台帳タイプ	次の指針タイプのいずれかを選択します: 発行済請求書台帳 受入済請求書台帳 EU内請求書台帳 すべて
   日付: 自	日付を選択します。
   日付: 至	日付を選択します。
   通信タイプ	「追加」を選択します。
   選択モード	いずれかのオプションを選択します。 レビュー: 送信前にレポートを確認します。 レポート: レポートを直接送信します。

次の表には、パラメータとして選択した指針に応じて発行されるプロセスが表示されます:

登録名	送信されたプロセス	送信後に更新されたエンティティ
発行済請求書台帳	発行済請求書台帳の請求書	売掛/未収金請求書
発行済請求書台帳	受入済請求書台帳の回収	入金消込
受入請求済台帳	受入済請求書台帳の請求書	買掛/未払金請求書
受入請求済台帳	受入済請求書台帳の支払	支払アプリケーション
選択済EU加盟国間トランザクション台帳	選択済EU加盟国間トランザクション台帳	売掛/未収金および買掛/未払金請求書

スペイン用オンラインVATレポート・プロセスを使用して、次のアクションを実行します:

• 「台帳タイプ」として「発行済請求書台帳」を選択します。 その後、変更済ステータスのARトランザクションが選択され、指針タイプ用に事前定義された形式で出力ファイルが生成されます。 このプロセスでは、選択した日付範囲の繰延税金トランザクションに対応する支払の支払メッセージ作成も開始されます。

• レビュー用のXMLメッセージを取得するには、選択モードとして「レビュー」を選択します。 これらのメッセージは、レビューのみのステータスを示し、税務当局に送信しないでください。

• XMLメッセージが発行用に作成されるように、選択モードとして「レポート」を選択します。 これらのメッセージは税務当局に送信されます。 トランザクションおよび支払アプリケーションも送信済として更新されます。 トランザクション・ステータスは送信済として更新されます。

• ヘッダー・レベルでトランザクション・ステータスを変更済に更新して、変更したトランザクションを更新します。 トランザクションのデータを修正し、トランザクションを保存してから、スペイン用オンラインVATレポート・プロセスを変更モードで送信できます。 税務当局から返されたトランザクションを送信しない場合は、トランザクション・ステータスを「保留中」に変更して、プロセスの実行時にトランザクションが送信されないようにします。