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支払の生成

このフローを使用して、サプライヤに対して支払う請求書を手動で選択できます。 銀行振替機能は、このタイプの支払に対して有効です。 支払方法として「電子ファイル」が選択されている場合、選択した送金先銀行の支払ファイルが生成されます。

日付範囲などの支払選択基準ごとに「支払リクエストの作成」を使用して、複数の支払を生成できます。 このタイプの支払に対して銀行振替機能が有効になっているため、支払方法が電子ファイルである場合は、対応する送金先銀行に対して1つ以上の支払ファイルが生成されます。

次のステップを実行します。

1. 支払の作成:
   1. 「支払」メニューに移動し、「支払の作成」を選択します。
   2. 支払タイプとして、「手動」、「クイック」または「払戻」を選択します。
   3. 支払方法として「電子ファイル」を選択し、支払送金ファイルを生成します。
   4. 支払対象の請求書を選択します。
   5. 「保存」をクリックします。
2. 支払リクエストの作成:
   1. 「買掛管理」メニューに移動し、「支払」を選択します。
   2. 名前と請求書グループを入力して、「支払プロセスの発行」 「リクエスト」プロセスを検索します。
   3. 「支払および処理オプション」リージョンで、支払日および支払銀行口座を入力します。
   4. 作成した支払プロセス・プロファイルを選択します。
   5. 処理オプション作業領域で、次のチェック・ボックスを選択します:
      • 賦払のレビュー
      • 提示支払のレビュー
      • 支払ファイルの即時作成
   6. 「検証失敗処理」作業領域で、「プロセスの停止」を設定して、文書と支払の両方をレビューします。
   7. リクエストを「送信」します。

結果:

支払の作成プロセスにより、回収文書処理機能に関連する検証プロセスがトリガーされます。 賦払に関連付けられたすべての回収文書が全額支払済かどうかが検証されます。 そうでない場合は、次のエラー・メッセージがトリガーされます: 回収文書に関連付けられているすべての賦払が選択されていないか、全額支払われていません。

All of the installments associated with the collection document are either not selected or not paid in full.