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回収文書買掛管理の管理

サプライヤまたはサプライヤの銀行は、印刷フォームまたは電子フォームで回収文書を送信します。 手動で入力することも、インポートすることもできます。

回収文書を入力した後、手動または自動で賦払に関連付けることができます。 事前定義された構成および許容範囲制限に基づいて自動関連付けを設定できます。 自動関連付けができない場合は、手動で関連付けを行う必要があります。 ノート: 賦払の関連付けが完了すると、請求書に適用された保留が自動的に削除されます。

次のステップに従います。

1. 回収文書の手動入力:
   1. 「買掛管理」および「支払」にナビゲートします。
   2. 「タスク」をクリックします。
   3. 「ブラジル用コレクション・ドキュメント」リージョンから、「回収文書の管理」を選択します。
   4. 既存のコレクション・ドキュメントを検索するか、「作成」をクリックして新しいコレクションを作成します。
   5. 収集文書情報を次のフィールドに入力します:
      • 文書番号
      • 文書日付
      • 回収文書期日
      • バーコード(「手動」または「スキャン済」を選択)
      • 通貨: BRL
      • 金額
      • ステータス(アクティブ、取消済、完全一致、保留中、支払済、支払エラー、銀行に送信済)
        ノート: コレクション・ドキュメントを手動で入力する場合は、アクティブを選択します。

      • マイナス調整金額
      • 割引額
      • 仕入先情報:
        • CNPJまたはCPF登録
        • サプライヤ
        • サプライヤ・サイト
        • 請求書番号
        • 銀行情報:
          • 銀行名、番号
          • ブランチ名、番号
   6. 「関連付けられた賦払」リージョンで「賦払の自動照合」を選択します。
   7. 回収文書に自動的に関連付けられた賦払をレビューします。
   8. 「入力」をクリックし、必要に応じて賦払を選択します。
2. 回収文書のインポート:
   1. 「スケジュール済プロセス」. に移動します
   2. 「新規プロセスのスケジュール」を選択します。
   3. ジョブ名「インポート用のインタフェース・ファイルのロード」を検索します。
   4. インポート・プロセス「回収文書の検証およびインポート」を選択します。
   5. リストから、インポートするデータファイルを選択します。
   6. 「送信」.をクリックします
3. インポートされた回収文書の訂正:
   1. 「買掛管理」および「支払」にナビゲートします。
   2. 「タスク」をクリックします。
   3. 「ブラジル用コレクション・ドキュメント」リージョンから、「回収文書インポートの管理」を選択します。
   4. ファイル管理、回収文書期日、インポート・ステータス(エラー、否認済および有効)およびサプライヤなどのパラメータを使用して、エラーがあるインポート済回収文書を検索します。
   5. 検証エラー、原因および実行する必要がある処理をレビューします。
   6. 必要に応じて、回収文書を拒否または検証します。
   7. 詳細を保存します。
4. 支払の作成。 支払は様々なフローを介して実行できます。
5. 全額支払:
   この処理を使用して、請求書ワークベンチから請求書または支払予定を支払うことができます。
   1. 「請求書」にナビゲートします。
   2. 「請求書の作成」をクリックします。
   3. 必要なすべての請求書情報を入力し、検証します。
   4. 「処理」メニューから「全額支払」を選択します。