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アウトバウンド会計文書のインポート

会計文書属性のインポート・テンプレートを使用して、会計文書属性を移入し、Oracle Fusion Cloud Applicationsにアップロードします。 該当するスプレッドシート・テンプレートで、必要な会計文書属性をオフラインで準備します。

テンプレートには、必要な情報を入力するプロセスをガイドする手順シートが含まれています。

会計属性を含むインポート・プロセスを使用して、他のシステムから会計文書をインポートできます。AutoInvoice。 「会計属性を含むインポート」プロセスを使用して、売掛/未収金トランザクションに関連する会計文書属性(アウトバウンド会計文書)をインポートします。

テンプレートにアクセスするには、次のステップを実行します:

  1. Oracle Financials Cloudのファイルベース・データ・インポートのガイドに移動します。

  2. 目次で、「ファイル・ベース・データ・インポート」をクリックします。

  3. 「アウトバウンド会計文書インポート」をクリックします。

  4. 「ファイル・リンク」セクションで、Excelテンプレートへのリンクをクリックします。

ワークシートでデータを準備する際は、次のガイドラインに従ってください。

  • 各列の必須情報を入力してください。 詳細なインストラクションは、各列ヘッダーのツールチップを参照してください。

  • テンプレートの列の順序は変更しないでください。

  • 使用しない列は非表示にするか、スキップできますが、削除しないでください。

アウトバウンド会計文書属性インポート・プロセスに影響する設定

「会計文書属性のインポート」テンプレートには、インストラクション・タブと、データがロードされる表を表す4つのタブが含まれています:

スプレッドシートのタブ

説明

インストラクションおよびCSV生成

データの準備とロード、テンプレートのフォーマット、アウトバウンド会計文書属性のインポート・プロセスの発行およびインポート・エラーの修正に関するインストラクション情報が含まれます。

会計属性ヘッダー

(JG_FSCL_HDRS_ATRB_INT)

インポートの成功後に会計文書ヘッダーが作成される会計文書ヘッダー・データを取得します。 会計文書ヘッダーが作成され、売掛/未収金トランザクションに関連付けられます。

会計属性ヘッダー詳細

(JG_FSCL_HDR_DTLS_ATRB_INT)

インポートされたトランザクションに割り当てる会計文書ヘッダー詳細データを取得します。 このシートのデータは、ドキュメントIDを使用して親エンティティ・シートの会計属性ヘッダーにリンクされます。

会計属性明細

(JG_FSCL_LINES_ATRB_INT)

インポートされたトランザクションの会計文書明細情報を取得します。 このシートのデータは、ドキュメントIDを使用して、親エンティティ・シートの会計属性ヘッダーにリンクされます。

会計属性明細詳細

(JG_FSCL_LN_DTLS_ATRB_INT)

インポートされたトランザクションに割り当てる会計文書明細詳細データを取得します。 このシートのデータは、文書IDおよびトランザクション明細番号を使用して、親エンティティ・シートの会計属性明細にリンクされます。

アウトバウンド会計文書属性インポート・データの処理方法

データのロード

データの準備が終了したら、データをロードする必要があります。 データをロードするには:

  1. テンプレートの「指示」および「CSV生成」タブで、「CSVファイルの生成」ボタンをクリックして、1つ以上のCSVファイルを含むZipファイルを生成します。

  2. スケジュール済プロセスから、インポートにインタフェース・ファイルのロードを使用し、インポート・プロセスとして「会計属性を含むインポート・プロセス・インポートAutoInvoice」を選択します。

  3. 「データ・ファイル」で、「新しいファイルをアップロード」を選択し、作成したZipファイルを選択します。

ロードされたデータのインポート

データを正常にロードした後、AutoInvoiceプロセスを発行して、データをアプリケーション表にインポートし、トランザクションを作成する必要があります。

  • 売掛/未収金トランザクションを作成するには、AutoInvoiceのインポート・プロセスを使用

  • AutoInvoiceと会計属性のインポート・プロセスを使用して、売掛/未収金トランザクションに関連するアウトバウンド会計文書属性を作成

売掛管理のAutoInvoiceインポート・プロセスの詳細は、Fusion ApplicationsのOracle Enterprise Repositoryを参照してください。

「会計属性を含むインポートAutoInvoice」プロセスを発行するには:

  1. 「スケジュール済プロセス」ページに移動します。

  2. 「検索結果」表の「新規プロセスのスケジュール」をクリックします。

  3. 「AutoInvoiceおよび会計属性のインポート」プロセスを選択し、OKをクリックします。

  4. 必要に応じて入力パラメータを入力します:

    入力パラメータ

    説明

    バッチ名

    インポート・プロセスのロード・ファイルで使用されるバッチ名

    トランザクション番号:自 / トランザクション番号:至

    処理されるトランザクションの範囲

    開始日 / 終了日

    処理される文書の範囲

  5. プロセスを送信します。

  6. 「スケジュール済プロセス」ページでプロセスをモニターします。

  7. 「会計属性を含むAutoInvoiceのインポート」プロセスがエラーまたは警告で終了した場合、失敗の原因となった行の詳細をログ・ファイルで確認します。

インポート・エラーを修正するには:

  1. 「請求」作業領域にナビゲートします。

  2. 「会計文書生成」メニューから、「会計属性訂正のスプレッドシート」に移動します。

  3. エラーを表示するには、「会計属性エラー」表を含むAutoInvoiceを確認します。

  4. 「エラー数」リンクをクリックして、「会計属性明細を含む管理」AutoInvoiceスプレッドシートを開き、インポートされたデータのエラーをレビューして修正します。

  5. 不正な行がすべて修正されたら、会計属性を含む「発行」AutoInvoiceをクリックして、検証のためにインポート・データを再発行します。

  6. すべての行が正常にインポートされトランザクションが作成されるまで、このセクションの発行とエラー修正のステップを繰り返します。