売掛/未収金銀行差戻データのアップロード

回収指示を受け取ると、銀行は金額を収集し、情報を電子フォーマットで返します。これらの詳細は、このプロセスを介してアプリケーションにインポートされます。

このプロセスでは、関連する回収文書、サプライヤ、顧客および関連設定に対して各レコードが検証されます。無効なレコードの場合、詳細はADFdiスプレッドシートの「銀行差戻の訂正」に表示され、必要な訂正を行い、訂正したレコードをインポートできます。銀行差戻ファイルのすべてのレコードが正常に検証された後、銀行差戻プロセスを開始して、回収文書の更新と入金を生成し、該当する場合は利息と割引の調整を生成できます。計算済利息が受入済利息と異なる場合は、デビット・メモを自動的に生成するか、(定義済の許容範囲制限に応じて)差異を回収不能にできます。入金は、回収文書で選択された元の賦払に適用されます。

テンプレートにアクセスするには、次のステップを実行します:

Oracle Financials Cloudのファイルベース・データ・インポートのガイドに移動します。
目次で、「ファイル・ベース・データ・インポート」をクリックします。
「売掛/未収金銀行差戻データ・アップロード・インタフェース」をクリックします。
「ファイル・リンク」セクションで、Excelテンプレートへのリンクをクリックします。

ワークシートでデータを準備する際は、次のガイドラインに従ってください。

各列の必須情報を入力してください。詳細なインストラクションは、各列ヘッダーのツールチップを参照してください。
テンプレートの列の順序は変更しないでください。
使用しない列は非表示にするか、スキップできますが、削除しないでください。

売掛/未収金銀行返品データ・アップロード・インタフェースに影響する設定

テンプレートは次の2つのシートで構成されます:

インストラクションおよびCSV生成
売掛/未収金銀行差戻

次の表のガイドラインに従って、「売掛/未収金銀行差戻」シートにデータを入力できます:

フィールド名	コメント
FILE_CONTROL	銀行から受け取った銀行管理ファイル番号
入力連番	銀行から受信した電子ファイルの登録シーケンス番号。
REGISTER_TYPE	銀行から受信した電子ファイルのヘッダー、詳細およびトレーラ・レコードの識別子。
TRADE_NOTE_AMOUNT	銀行から受け取った回収文書の未回収残高。
FILE_GENERATION_NUMBER	Oracle内部使用のみ。
COMPANY_CODE	回収文書の送金および返品に関連するサービスの契約時に銀行から提供された会社コード。
COMPANY_NAME	銀行から提供された会社コードに関連付けられている第一者の会社名。
GENERATION_DATE	インタフェース・レコードが生成された日付。日付書式: MM/DD/YYYY
REMITTANCE_CODE	会社から送信された元の明細からの電子ファイルの銀行送金コードです。
BANK_NUMBER	銀行の一意の数値識別子です。
BANK_OCCURRENCE_CODE	銀行発生に関連する銀行から差し戻される発生コードです。
OCCURRENCE_DATE	銀行から受け取った銀行発生の訂正日。日付書式: MM/DD/YYYY
INSCRIPTION_NUMBER	銀行から受信した電子ファイルの会社登録番号。
COMPANY_USE	照合目的での回収文書一意識別子。
OUR_NUMBER	回収文書印刷を担当する銀行または会社によって生成された回収文書識別子。
PORTFOLIO_CODE	銀行から受信した電子ファイルのポートフォリオ・コード。
YOUR_NUMBER	会社が指定した文書に関連する回収文書番号。
DUE_DATE	銀行から受け取った回収文書の支払期日です。日付書式: MM/DD/YYYY
COLLECTOR_BANK_NUMBER	銀行を回収するための数値識別子。
COLLECTOR_BRANCH_NUMBER	銀行支店を収集するための数値識別子です。
TRADE_NOTE_TYPE	Oracle内部使用のみ。
BANK_CHARGE_AMOUNT	すでに使用されなくなりました。
ABATEMENT_AMOUNT	銀行から受け取った銀行回収文書の減額金額。
DISCOUNT_AMOUNT	銀行から受け取った銀行回収文書の割引額です。
CREDIT_AMOUNT	銀行から受け取った回収文書の貸方金額。
INTEREST_AMOUNT_RECEIVED	銀行から受け取った回収文書の支払済利息金額。
CUSTOMER_NAME	銀行から受け取った回収文書の顧客名。
RETURN_INFO	銀行から受け取った回収文書の銀行発生に関する情報コメントを返します。
BANK_USE	銀行から受信した電子ファイルの銀行別の操作識別子。

売掛/未収金銀行返品データ・アップロード・インタフェースの処理方法

ブラジルの銀行差戻ファイルのインポートおよび検証フローは、顧客支払銀行処理返品ファイルをそれぞれのフォーマットで受け取るユーザーから始まります。カスタム・プロセスを実装して、Oracle Financials Cloudインポート形式への変換を実行し、その形式に基づいて.csvファイルを生成する必要があります。このファイルは、Oracle Cloud UCMに転送する必要があります。ロード/インポート・プロセスと検証プロセスが実行されます。

インタフェース表へのデータのロード

親シートと子シートのデータを準備したら、CSVファイルの生成ボタンをクリックします。プロセスによって、CSVファイルとZIPファイルの両方が生成されます。
「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」プロセスを使用してデータをロードします。
1. Oracle Public CloudのSFTPサーバーにサイン・インします。
2. ZIPファイルをSFTPサーバーの場所に移します。
3. Oracle Fusion Cloud Applicationsにサインインします。
4. 「スケジュール済プロセス」に移動します。
5. 「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」を選択します。
6. 「概要」セクションに示されているプロセスを選択して、CSVファイルをインタフェース表にロードします。
7. プロセスの結果を確認します。
8. 必要に応じてCSVファイルのエラーを修正し、「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」プロセスを再実行します。
ロード・エラーを修正します。
1. CSVファイルのロードがいずれかの行で失敗した場合、「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」プロセスはエラーで終了し、「ファイルをインタフェースにロード」子プロセスは警告またはエラーで終了します。
2. CSVファイルからロードされたすべての行は、正常にロードされた行も含めて削除されます。これにより、変更が必要な行と正常な行を分離することなく、スプレッドシート内の問題のあるデータを編集して再発行できます。
3. エラーの原因となったデータの詳細は、「ファイルをインタフェースにロード」子プロセスのログおよび出力ファイルを確認してください。
4. 使用したテンプレートのデータを修正します。
5. この項のステップ1と2を繰り返します。CSVファイルを生成し、「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」プロセスを使用してデータをロードします。
6. すべてのデータが正常にロードされるまで、これらのすべてのステップを繰り返します。