ソリューションの概要

このセクションでは、銀行回収送金プロセスのソリューションの概要について説明します。

次のタスクを実行できます:

顧客請求書支払条件に基づいて銀行回収送金ファイルを生成します。
すでに送信済の送金ファイルの訂正と更新を定義して送信します。
銀行から銀行回収返品ファイルをインポートします。
入金を生成し、顧客の残高を更新します。

次の機能は、銀行回収送金プロセスに関連付けられています:

売掛/未収金請求書および送金バッチの作成
回収文書の更新
入金および銀行差戻の自動作成

プロセス・フロー

この図は、プロセス・フローに含まれるステップを示しています。

ビジネス・フロー

この図は、ビジネス・フローに含まれるステップを示しています。

銀行回収送金プロセス

売掛/未収金トランザクションを作成し、会計文書の最終承認プロセスを完了すると、売掛/未収金請求書が送金バッチで選択できるようになります。

送金バッチは、支払回収のために会社の銀行に情報を送信するために使用されます。銀行に送信される情報には、利息の回収や支払期日後の抗議など、銀行の指示を含めることができます。賦払を自動的にまたは手動で選択し、送金バッチに含めるように基準を設定できます。

回収文書は、賦払について売掛管理で作成されます。銀行に送信する回収文書を作成した後、バッチで選択された回収文書をレビューし、必要に応じて削除できます。

文書選択の制限パラメータおよびデフォルト情報を定義できます。たとえば、送金バッチ当たりの文書の最大数、各文書の最小金額と最大金額、送金バッチの最小合計金額と最大合計金額などです。特定の銀行送金フォーマットを各銀行に割り当てることができます。送金バッチ詳細がレビューされると、送金バッチは銀行に送信するようにフォーマットされます。フォーマット・プロセスでエラーが発生した場合は、修正を行い、バッチを再フォーマットできます。送金バッチは、銀行差戻が完了する前に取り消すこともできます。

回収文書の更新

銀行回収更新は、銀行にすでに送信されている回収文書に対する詳細な指示を提供するために使用されます。

更新が作成されると、回収更新送金バッチが生成され、銀行に送信するようにフォーマットされます。また、特定の処理に基づいて自動回収文書更新を設定したり、回収文書更新を手動で作成することもできます。

入金および銀行差戻の自動作成

銀行は、アプリケーションにインポートできるファイルの形式でコレクションに関する情報を返すことが重要です。

ブラジルの銀行差戻のインポート・プログラムは、ファイル内の銀行差戻詳細をインポートおよび検証するために使用できます。同じプログラムを使用して、スプレッドシートに手動で入力されたレコードをアップロードおよび検証します。検証は、関連する回収文書に対して行われます。このプロセスによって拒否された銀行差戻レコードは、銀行差戻インポート・レポートに表示されます。

検証プロセス中に否認されたインポート済銀行差戻レコードを修正する必要があります。 Oracle Financials Cloudに「銀行返品の訂正」スプレッドシートがあり、訂正済の詳細をアップロードできます。アップロードされた詳細は、インポート・プロセス手順と同じように検証されます。売掛/未収金入金は、インポート・プロセスの完了後に自動的に作成されます。