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買掛/未払金銀行差戻データのアップロード

銀行差戻インポート・ファイルには、支払のために銀行に送信された支払リクエストのステータスについて銀行から送信された詳細が含まれます。

銀行差戻インポート・ファイルには、銀行に対して行われた特定の支払リクエストを一意に識別する返品識別子の参照を使用して、各支払の詳細が含まれます。 銀行ごとに異なる銀行の返品コードが使用されます。 詳細のインポート時に、請求書賦払と照合される回収文書のステータスが、対応する返品コードに基づいて更新されます。

テンプレートにアクセスするには、次のステップを実行します:

  1. Oracle Financials Cloudのファイルベース・データ・インポートのガイドに移動します。

  2. 目次で、「ファイル・ベース・データ・インポート」をクリックします。

  3. 「買掛/未払金銀行返品データ・アップロード・インタフェース」をクリックします。

  4. 「ファイル・リンク」セクションで、Excelテンプレートへのリンクをクリックします。

ワークシートでデータを準備する際は、次のガイドラインに従ってください。

  • 各列の必須情報を入力してください。 詳細なインストラクションは、各列ヘッダーのツールチップを参照してください。

  • テンプレートの列の順序は変更しないでください。

  • 使用しない列は非表示にするか、スキップできますが、削除しないでください。

買掛/未払金銀行返品データ・アップロード・インタフェースに影響する設定

テンプレートは次の2つのシートで構成されます:

  • インストラクションおよびCSV生成

  • 銀行差戻

次の表を使用して、「銀行差戻」シートにデータを移入できます:

名前

コメント

BANK_RETURN_ID

支払リクエストの処理中に生成された値。 支払リクエスト・ファイルの銀行に渡されます。 個々の支払リクエストを一意に参照するためにも使用されます。

BANK_OCCURRENCE_CODE

銀行から送信された発生エラー詳細。 また、JL_BR_AR_BANK_OCCURRENCES表に対する外部キーでもあります。

OCCURRENCE_DATE

銀行から送信された発生エラー日。

PAYMENT_REQUEST_IDENTIFIER

支払リクエストのESS ID。

買掛/未払金銀行返品データ・アップロードの処理方法

ブラジルの銀行差戻ファイルのインポートおよび検証フローは、それぞれのフォーマットで支払人銀行処理返品ファイルを受信するユーザーから始まります。 ユーザーは、Oracle Financials Cloudインポート形式への変換を実行し、その形式に基づいて.csvファイルを生成するプロセスを実装する必要があります。 このファイルは、Oracle Cloud UCMに転送する必要があります。 ロードおよびインポート・プロセスおよび検証プロセスを実行する必要があります。

インタフェース表へのデータのロード

  1. 親シートと子シートのデータを準備したら、CSVファイルの生成ボタンをクリックします。 プロセスによって、CSVファイルとZIPファイルの両方が生成されます。

  2. 「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」プロセスを使用してデータをロードします。

    1. Oracle Public CloudのSFTPサーバーにサイン・インします。

    2. ZIPファイルをSFTPサーバーの場所に移します。

    3. Oracle Fusion Cloud Applicationsにサインインします。

    4. 「スケジュール済プロセス」に移動します。

    5. 「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」を選択します。

    6. 「概要」セクションに示されているプロセスを選択して、CSVファイルをインタフェース表にロードします。

    7. プロセスの結果を確認します。

    8. 必要に応じてCSVファイルのエラーを修正し、「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」プロセスを再実行します。

  3. ロード・エラーを修正します。

    1. CSVファイルのロードがいずれかの行で失敗した場合、「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」プロセスはエラーで終了し、「ファイルをインタフェースにロード」子プロセスは警告またはエラーで終了します。

    2. CSVファイルからロードされたすべての行は、正常にロードされた行も含めて削除されます。 これにより、変更が必要な行と正常な行を分離することなく、スプレッドシート内の問題のあるデータを編集して再発行できます。

    3. エラーの原因となったデータの詳細は、「ファイルをインタフェースにロード」子プロセスのログおよび出力ファイルを確認してください。

    4. 使用したテンプレートのデータを修正します。

    5. この項のステップ1と2を繰り返します。CSVファイルを生成し、「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」プロセスを使用してデータをロードします。

    6. すべてのデータが正常にロードされるまで、これらのすべてのステップを繰り返します。