買掛/未払金回収文書データのアップロード

サプライヤが支払を行う必要がある回収文書を送信すると、プロセスが開始されます。

このプロセスは、サプライヤによって開始された銀行からの回収文書のインポートに使用されます。インポート検証エラー・オプションが「NO」に設定されている場合、収集明細はトランザクション賦払と自動照合されます。 YESに設定されている場合は、処理セットに基づいてプライマリ・データまたは参照データのいずれかが変更されるか、インポート明細が拒否されて銀行に通知されます。

テンプレートにアクセスするには、次のステップを実行します:

Oracle Financials Cloudのファイルベース・データ・インポートのガイドに移動します。
目次で、「ファイル・ベース・データ・インポート」をクリックします。
「買掛/未払金回収文書データ・アップロード・インタフェース」をクリックします。
「ファイル・リンク」セクションで、Excelテンプレートへのリンクをクリックします。

ワークシートでデータを準備する際は、次のガイドラインに従ってください。

各列の必須情報を入力してください。詳細なインストラクションは、各列ヘッダーのツールチップを参照してください。
テンプレート内の列の順序を変更しないでください。
使用しない列は非表示またはスキップできますが、削除はしないでください。

買掛/未払金回収文書データ・アップロード・インタフェースに影響する設定

テンプレートは次の2つのシートで構成されます:

インストラクションおよびCSV生成
買掛/未払金回収文書

次の表のガイドラインに従って、「買掛/未払金回収文書」シートにデータを入力できます:

フィールド名	コメント
FILE_CONTROL	銀行から受け取った銀行管理ファイル名。
ENTRY_SEQUENTIAL_NUMBER	インポートされた銀行回収文書の入力連番。
DOCUMENT_NUMBER	インポートされた銀行回収文書の回収文書番号。
DOCUMENT_DATE	インポートされた銀行回収文書の日付。
CNAB_CODE	すでに使用されなくなりました。
DUE_DATE	インポートされた銀行回収文書の支払期日。
AMOUNT	インポートされた銀行回収文書の関連賦払の合計金額。
ARREARS_DATE	DOCUMENT_DATEと同じ日付を使用します。
ARREARS_CODE	1を使用します。
ARREARS_INTEREST	1を使用します。
名宛人_名前	インポートされた銀行回収文書の登録済支払人名。
DRAWEE_BANK_CODE	インポートされた銀行回収文書の支払者銀行コード。
DRAWEE_BANK_NAME	インポートされた銀行回収文書の支払人銀行名。
DRAWEE_BRANCH_CODE	インポートされた銀行回収文書の支払人銀行ブランチ・コード。
DRAWEE_ACCOUNT_NUMBER	インポートされた銀行回収文書の支払者アカウント番号。
DRAWEE_INSCRIPTION_TYPE	インポートされた銀行回収文書の支払人記入タイプ。
DRAWEE_INSCRIPTION_NUMBER	インポートされた銀行回収文書の支払人納税者ID。
TRANSFEROR_NAME	銀行回収文書のサプライヤ名。
TRANSFEROR_BANK_CODE	インポートされた銀行回収文書のサプライヤの銀行コードです。
TRANSFEROR_BRANCH_CODE	インポートされた銀行回収文書のサプライヤのブランチ・コードです。
TRANSFEROR_ACCOUNT_NUMBER	インポートされた銀行回収文書のサプライヤの口座番号です。
TRANSFEROR_INSCRIPTION_TYPE	インポートされた銀行回収文書のサプライヤ・サイトの記入タイプです。
TRANSFEROR_INSCRIPTION_NUMBER	インポートされた銀行回収文書のサプライヤ・サイトの納税者ID。
ACCOUNTING_BALANCING_SEGMENT	すでに使用されなくなりました。
SET_OF_BOOKS_ID	すでに使用されなくなりました。
ORG_ID	行に関連付けられているビジネス・ユニットの識別子を示します。
BARCODE_TYPE_CODE	ブラジル買掛/未払金回収文書に使用されるバーコードのタイプです。
BARCODE	バーコード番号(手動)またはバーコード番号(スキャン)の数値表現。
ELECTRONIC_FORMAT_FLAG	電子銀行回収インジケータ。

買掛/未払金回収文書データ・アップロード・インタフェースの処理方法

インタフェース表へのデータのロード

親シートと子シートのデータを準備したら、CSVファイルの生成ボタンをクリックします。プロセスによって、CSVファイルとZIPファイルの両方が生成されます。
「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」プロセスを使用してデータをロードします。
1. Oracle Public CloudのSFTPサーバーにサイン・インします。
2. ZIPファイルをSFTPサーバーの場所に移します。
3. Oracle Fusion Cloud Applicationsにサインインします。
4. 「スケジュール済プロセス」に移動します。
5. 「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」を選択します。
6. 「概要」セクションに示されているプロセスを選択して、CSVファイルをインタフェース表にロードします。
7. プロセスの結果を確認します。
8. 必要に応じてCSVファイルのエラーを修正し、「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」プロセスを再実行します。
ロード・エラーを修正します。
1. CSVファイルのロードがいずれかの行で失敗した場合、「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」プロセスはエラーで終了し、「ファイルをインタフェースにロード」子プロセスは警告またはエラーで終了します。
2. CSVファイルからロードされたすべての行は、正常にロードされた行も含めて削除されます。これにより、変更が必要な行と正常な行を分離することなく、スプレッドシート内の問題のあるデータを編集して再発行できます。
3. エラーの原因となったデータの詳細は、「ファイルをインタフェースにロード」子プロセスのログおよび出力ファイルを確認してください。
4. 使用したテンプレートのデータを修正します。
5. この項のステップ1と2を繰り返します。CSVファイルを生成し、「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」プロセスを使用してデータをロードします。
6. すべてのデータが正常にロードされるまで、これらのすべてのステップを繰り返します。