繰越すべきでない勘定科目およびトランザクション
次の予算サイクルに繰り越さない資金を保持している勘定科目およびトランザクションを決定します。
購買依頼および購買オーダーに対して適切な処理を実行して、これらのトランザクションに対して保留されている資金を余剰または使用可能資金に戻します。
購買依頼
取引約定残高は自動的には繰り越されません。 オープン購買依頼は取り消すか、購買オーダーに変換する必要があります。 ステータスに基づく購買依頼の推奨処理を次に示します。
| 購買依頼ヘッダー・ステータス | 取引約定残高? | 処理 |
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承認済 |
はい、関連する購買オーダーがあり、購買オーダーが承認されるまで | 購買依頼が購買オーダーに関連付けられている場合は、購買依頼を承認します。 それ以外の場合は、取り消すか、取り消すか、戻します。 |
| 取消済 | いいえ、依頼者は購買依頼を取り消しました | なし |
| 未完了 | いいえ、作成済ですが送信されていません | 購買オーダーとして承認、送信および作成または削除 |
| 承認待ち | いいえ、送信されましたが、承認されていません | 購買オーダーとして承認、送信および作成または取下げ |
| 否認済、差戻済、取下済 | いいえ、承認者により否認済、バイヤーにより差戻済または依頼者により取下げ済 | なし |
購買オーダー
購買依頼発行ビジネス・ユニットごとに、資金が予約されている購買オーダーをレビューします。 管理予算別購買オーダー残高レポートのサンプルは、Customer Connectにあります。 サンプル・レポートをコピーおよび変更したり、ownを作成できます。
「管理予算別購買オーダー残高」レポートには、次の詳細が表示されます:
- 購買オーダー義務残高
- 予算勘定科目別
- 予算期間別
- 購買オーダー別
- 購買オーダー詳細
オーダーに対する提示クリーン・アップ処理
取消済、クローズ済、請求用にクローズ済、受入用にクローズ済、または最終クローズ済の購買オーダーは、受入の計上方法に応じて、搬送済数量が請求数量より多いか少ない場合でも、債務残高を保持できます。
これらは、期末経過勘定がある購買オーダーに対して推奨される処理です。
| 購買オーダー・ヘッダー・ステータス | 義務残高? | 処理 |
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取消済 |
はい、次の場合 搬送数量 > 請求数量
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搬送済だがまだ請求されていない数量を請求します。 |
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クローズ |
はい、次の場合 数量 > 請求数量 または 請求数量<オーダー数量
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追加の請求書または受領は想定されていません。 搬送数量が請求数量を超える場合は、返品する必要があります。 未請求または未搬送のオーダー済残数量を取り消します。
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請求消込済 |
はい、次の場合 搬送数量 > 請求数量 または 請求数量<オーダー数量 |
追加の請求書は必要ありません。 配送数量が請求数量を超える場合は、返品する必要があります。 未請求または未搬送のオーダー残数量を取り消します。
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受入消込済 |
はい、次の場合 搬送数量 > 請求数量 または 請求数量<オーダー数量
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追加の受領は想定されていません。 請求書は、搬送済だが未請求の数量に必要です。 |
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最終消込済 |
はい、次の場合 搬送数量 > 請求数量
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これ以上の受入/請求または購買オーダー調整はできません。 請求書がない受入数量は返品する必要があります。 |
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未完了 |
いいえ、トランザクションは承認されていません
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予算日を翌年に完了して承認または削除するか、または確定します。 |
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保留中 |
はい、トランザクションは承認されていますが、保留が削除されるまで請求書または領収書は許可されません
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保留の削除。 |
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オープン |
はい、未請求残数量がある場合
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繰り越すことができます。 |
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承認待ち |
はい、予約ポイントが発行の場合
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承認または取消。 |
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確認通知待ち |
はい、この購買オーダーは承認されていますが、サプライヤ承認待ちです
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発注を取り消します(これにより購買依頼取引約定が返されます)。 購買依頼を取り消すか、サプライヤ承認を取得します。 |
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否認済、取消済 |
いいえ、トランザクションは承認されていません
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調達依頼から作成された場合は、調達依頼が別のPOによって配送されていることを確認するか、または調達依頼を取消します。
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| 購買オーダー・ヘッダー・ステータス | 義務残高? | 処理 |
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取消済 |
はい、次の場合 搬送数量<請求数量
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請求済だがまだ搬送されていない数量を受け入れて搬送します。 |
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クローズ |
はい、次の場合 搬送数量<請求数量 または 請求数量<オーダー数量
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追加の請求書または受領は想定されていません。 搬送数量が請求数量より少ない場合は、デビット・メモまたはクレジット・メモを作成する必要があります。 未請求または未搬送のオーダー済残数量を取り消します。 |
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請求消込済 |
はい、次の場合 搬送数量<請求数量 または 請求数量<オーダー数量 |
追加の請求書または受領は想定されていません。 搬送数量が請求数量より少ない場合は、デビット・メモまたはクレジット・メモを作成する必要があります。 未請求または未搬送のオーダー済残数量を取り消します。 |
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受入消込済 |
はい、次の場合 搬送数量<請求数量 または 請求数量<オーダー数量
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追加の請求書または受領は想定されていません。 搬送数量が請求数量より少ない場合は、デビット・メモまたはクレジット・メモを作成する必要があります。 未請求または未搬送のオーダー済残数量を取り消します。 |
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最終消込済 |
はい、次の場合 搬送数量<請求数量
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これ以上の受入/請求または購買オーダー調整はできません。 入荷のない請求済数量は、受入および搬送する必要があります。
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未完了 |
いいえ、トランザクションは承認されていません
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完了して承認するか、削除するか、予算日が翌年であることを確認してください。 |
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保留中 |
はい、トランザクションは承認されていますが、保留が削除されるまで請求書または領収書は許可されません
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保留の削除。 |
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オープン |
はい、残数量が未配送の場合
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繰り越すことができます。 |
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承認待ち |
はい、予約ポイントが発行の場合 |
承認または取消。 |
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確認通知待ち |
はい、この購買オーダーは承認されていますが、サプライヤ承認待ちです
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発注を取り消します(これにより購買依頼取引約定が返されます)。 購買依頼を取り消すか、サプライヤ承認を取得します。 |
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否認済、取消済 |
いいえ、トランザクションは承認されていません
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購買依頼から作成された場合は、購買依頼が別の購買オーダーによって履行されていることを確認するか、購買依頼を取り消します。
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